AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Variation sur 1 jour
$24,87 – $25,52
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,37%
Nombre effectif de positions113,3
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$96.4M
Portefeuille
205
Au
31 juillet 2026
LODI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -0,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$16.3M
12 derniers mois
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taubman Centers Commercial Mor | 87231EAE7 | $575K | 0,60 | 575 000 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276GAY8 | $567K | 0,59 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAE7 | $565K | 0,59 | 570 000 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $557K | 0,58 | 545 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $555K | 0,58 | 560 000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAF3 | $547K | 0,57 | 545 000 | ABS-O | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $543K | 0,56 | 550 000 | DBT | GB |
| CPS Auto Trust | 12677MAD0 | $539K | 0,56 | 540 000 | ABS-O | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAW9 | $535K | 0,55 | 535 000 | ABS-CBDO | KY |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $532K | 0,55 | 545 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DQ0 | $527K | 0,55 | 515 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $525K | 0,54 | 530 000 | DBT | US |
| Montauk Park CLO Ltd | 61218AAJ6 | $517K | 0,54 | 515 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30168JAG8 | $516K | 0,54 | 500 000 | ABS-O | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $513K | 0,53 | 520 000 | DBT | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02528DAJ9 | $511K | 0,53 | 500 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544AAD7 | $510K | 0,53 | 509 044 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $507K | 0,53 | 510 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36274AAF7 | $505K | 0,52 | 515 000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECP8 | $503K | 0,52 | 500 000 | DBT | GB |
| JW Commercial Mortgage Trust | 481948AG2 | $503K | 0,52 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $503K | 0,52 | 500 000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694951AA2 | $501K | 0,52 | 500 000 | ABS-O | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAE3 | $500K | 0,52 | 500 000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30165BAG8 | $500K | 0,52 | 500 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 12634SAE7 | $499K | 0,52 | 510 000 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BB9 | $498K | 0,52 | 500 000 | DBT | US |
| BRCK Trust | 10635AAJ8 | $497K | 0,52 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| LV Trust | 50245XAE7 | $495K | 0,51 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| VEGAS Trust | 92254BAC9 | $495K | 0,51 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| AGL CLO 16 LTD | 00120LAL2 | $492K | 0,51 | 510 000 | ABS-CBDO | KY |
| Westlake Automobile Receivable | 96041GAG8 | $487K | 0,51 | 490 000 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83405UAD2 | $485K | 0,50 | 490 000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $485K | 0,50 | 475 000 | DBT | US |
| NXPA Re-REMIC Trust | 62957WAG7 | $484K | 0,50 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $483K | 0,50 | 483 750 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $474K | 0,49 | 475 000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 22410MAD1 | $472K | 0,49 | 480 000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 924935AJ8 | $472K | 0,49 | 476 574 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83408AAD3 | $471K | 0,49 | 480 000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAU6 | $467K | 0,48 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 10569WAC5 | $464K | 0,48 | 468 239 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35042TAD4 | $458K | 0,48 | 465 644 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05491UAG3 | $455K | 0,47 | 530 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAG2 | $453K | 0,47 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $451K | 0,47 | 450 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685AAD1 | $449K | 0,47 | 450 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 09661XAL2 | $440K | 0,46 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Point Au Roche Park CLO, Ltd | 73052VAU9 | $440K | 0,46 | 440 000 | ABS-CBDO | KY |
| BMO Mortgage Trust | 05593RAL6 | $433K | 0,45 | 500 000 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
5,09%Rendement TTM
$1,27Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1100 |
| 28 août 2026 | $0,1100 |
| 31 juillet 2026 | $0,1100 |
| 30 juin 2026 | $0,1100 |
| 29 mai 2026 | $0,1050 |
| 30 avril 2026 | $0,1050 |
| 31 mars 2026 | $0,1000 |
| 27 février 2026 | $0,1000 |
| 30 janvier 2026 | $0,1000 |
| 31 décembre 2025 | $0,1160 |
| 26 novembre 2025 | $0,1000 |
| 30 octobre 2025 | $0,1000 |
| 29 septembre 2025 | $0,1050 |
| 28 août 2025 | $0,1050 |
| 30 juillet 2025 | $0,1050 |
| 27 juin 2025 | $0,1100 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1100 |
| 28 mars 2025 | $0,1100 |
| 27 février 2025 | $0,1100 |
| 30 janvier 2025 | $0,1100 |
| 31 décembre 2024 | $0,0940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |