AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
LODI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0,09 | 90 000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $89K | 0,09 | 90 960 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $79K | 0,08 | 80 057 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $77K | 0,08 | 76 514 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0,06 | 55 000 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1100 |
| 28 août 2026 | $0,1100 |
| 31 juillet 2026 | $0,1100 |
| 30 juin 2026 | $0,1100 |
| 29 mai 2026 | $0,1050 |
| 30 avril 2026 | $0,1050 |
| 31 mars 2026 | $0,1000 |
| 27 février 2026 | $0,1000 |
| 30 janvier 2026 | $0,1000 |
| 31 décembre 2025 | $0,1160 |
| 26 novembre 2025 | $0,1000 |
| 30 octobre 2025 | $0,1000 |
| 29 septembre 2025 | $0,1050 |
| 28 août 2025 | $0,1050 |
| 30 juillet 2025 | $0,1050 |
| 27 juin 2025 | $0,1100 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1100 |
| 28 mars 2025 | $0,1100 |
| 27 février 2025 | $0,1100 |
| 30 janvier 2025 | $0,1100 |
| 31 décembre 2024 | $0,0940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |