ETF Series Solutions (LODI)
Société de gestion · ARCX · Série S000088945 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $80.4M
- Portefeuille
- 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,80%
- Nombre effectif de positions
- 90,1
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.9M
- 12 derniers mois
- +$23.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $158K | 0,20 | 170 000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $150K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0,18 | 145 000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $145K | 0,18 | 145 000 | DBT | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $141K | 0,17 | 141 872 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $140K | 0,17 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $132K | 0,16 | 135 138 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0,16 | 129 995 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $128K | 0,16 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0,15 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $114K | 0,14 | 115 000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $103K | 0,13 | 101 334 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $99K | 0,12 | 102 192 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $91K | 0,11 | 90 524 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0,11 | 90 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0,07 | 55 000 | ABS-O | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,49% | 580 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,28% | 261 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,35% | 74 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,60% | 54 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,49% | 40 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978 211 | 3,31% | 38 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,86% | 21 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,63% | 19 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,48% | 17 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,34% | 15 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,90% | 10 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,81% | 9 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,78% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
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