AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 67 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,13 | 41 169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1,11 | 14 239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1,10 | 4 108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1,09 | 10 922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1,08 | 2 893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1,08 | 8 147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1,06 | 12 667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1,05 | 2 053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1,04 | 9 172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1,02 | 10 644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0,99 | 3 808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0,90 | 6 875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0,85 | 29 590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0,77 | 2 849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0,70 | 7 796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0,55 | 5 646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0,48 | 2 405 | EC | AT |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,3200 |
| 31 décembre 2025 | $0,5610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23 582 547 | 86,29% | 808 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 730 505 | 13,65% | 127 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10 218 | 0,04% | 379 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $7 671 | 0,03% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |