ETF Series Solutions (TIIV)
Société de gestion · ARCX · Série S000093585 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $28.0M
- Portefeuille
- 66
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,75%
- Nombre effectif de positions
- 18,5
- Positions supérieures à 1%
- 60
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$276K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.0M
- 10 derniers mois
- +$6.4M
Jul 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1,21 | 3 652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1,20 | 16 843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1,20 | 10 430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1,20 | 1 147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1,20 | 11 153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1,20 | 4 153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1,11 | 9 474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1,10 | 7 176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1,02 | 12 643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1,01 | 6 107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0,86 | 2 411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0,86 | 7 861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0,86 | 13 139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0,74 | 8 236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0,55 | 6 379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0,48 | 4 438 | EC | CN |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23 582 547 | 86,32% | 808 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 730 505 | 13,65% | 127 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 671 | 0,03% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
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