AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,08% | ▲ +0,96% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 61 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725 000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300 000 | ABS-CBDO | JE |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1300 |
| 28 août 2026 | $0,1300 |
| 31 juillet 2026 | $0,1300 |
| 30 juin 2026 | $0,1300 |
| 29 mai 2026 | $0,1250 |
| 30 avril 2026 | $0,1250 |
| 31 mars 2026 | $0,1250 |
| 27 février 2026 | $0,1250 |
| 30 janvier 2026 | $0,1300 |
| 31 décembre 2025 | $0,1680 |
| 26 novembre 2025 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |