ETF Series Solutions (CLOC)
Société de gestion · ARCX · Série S000095835 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.4M
- Portefeuille
- 53
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 28,33%
- Nombre effectif de positions
- 46,9
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.2M
- 7 derniers mois
- +$53.7M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87170BAA4 | $450K | 0,84 | 450 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAJ7 | $251K | 0,47 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55817BAD4 | $249K | 0,47 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
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| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
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| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |