Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Société de gestion · ARCX · Série S000089356 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $77.3M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,56%
- Nombre effectif de positions
- 47,6
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- +$65.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20 250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8 938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7 481 | EP | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19 686 162 | 53,00% | 768 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 888 061 | 32,01% | 466 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 384 037 | 6,42% | 93 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 268 075 | 3,41% | 49 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 009 038 | 2,72% | 39 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413 640 | 1,11% | 16 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299 600 | 0,81% | 11 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 875 | 0,50% | 7 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 101 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4 308 | 0,01% | 168 931 | Actions | 30 juin 2026 |
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