EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXA)
Société de gestion · XNYS · Série S000068544 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $486.7M
- Portefeuille
- 50
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,43%
- Nombre effectif de positions
- 40,4
- Positions supérieures à 1%
- 49
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$7.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.1M
- 12 derniers mois
- +$40.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $24.4M | 5,01 | 350 320 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $20.5M | 4,21 | 115 637 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $19.0M | 3,90 | 397 424 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $18.1M | 3,72 | 730 513 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $17.8M | 3,66 | 70 862 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $17.4M | 3,57 | 120 438 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $15.7M | 3,23 | 49 351 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $13.5M | 2,77 | 63 765 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $13.4M | 2,76 | 149 080 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $12.7M | 2,60 | 207 122 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $12.5M | 2,56 | 476 616 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.5M | 2,56 | 55 365 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $12.3M | 2,53 | 224 596 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $12.2M | 2,51 | 65 090 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $12.1M | 2,49 | 131 600 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $12.1M | 2,48 | 98 228 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $12.0M | 2,47 | 210 030 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $12.0M | 2,46 | 82 456 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $11.9M | 2,45 | 12 303 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $11.7M | 2,41 | 470 623 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11.5M | 2,37 | 101 174 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $7.5M | 1,55 | 6 806 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $7.3M | 1,50 | 23 445 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $7.3M | 1,49 | 16 128 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $7.2M | 1,47 | 45 736 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1,42 | 58 275 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $6.9M | 1,42 | 82 748 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.8M | 1,40 | 15 241 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $6.6M | 1,36 | 47 351 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $6.6M | 1,35 | 10 396 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.6M | 1,35 | 30 109 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $6.5M | 1,34 | 48 626 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $6.5M | 1,33 | 24 003 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $6.5M | 1,33 | 15 776 | EC | US |
| RTX CORPORATION | — | $6.5M | 1,33 | 36 136 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $6.4M | 1,32 | 18 477 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $6.4M | 1,32 | 31 233 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $6.4M | 1,31 | 80 782 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.3M | 1,29 | 7 147 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $6.2M | 1,28 | 19 695 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $6.2M | 1,28 | 43 255 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $6.1M | 1,25 | 69 429 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $6.0M | 1,23 | 85 276 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $6.0M | 1,23 | 77 376 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $6.0M | 1,23 | 6 269 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5.8M | 1,19 | 78 578 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $5.7M | 1,17 | 26 645 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $5.7M | 1,17 | 5 870 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $5.6M | 1,15 | 48 225 | EC | US |
| Titre inconnu | 825252885 | $1.1M | 0,22 | 1 081 163 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Consumer Staples
16,7%
Technology
15,0%
Healthcare
14,4%
Telecommunication
10,1%
Utilities
5,0%
Industrials
5,0%
Energy
4,8%
Consumer products
4,0%
Financials
3,8%
Communication Services
3,8%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Financial Services
1,2%
Autre/Non mappé
8,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $446 561 591 | 93,39% | 7 974 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5 907 885 | 1,24% | 105 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Trust Co | $5 825 452 | 1,22% | 104 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $5 405 952 | 1,13% | 96 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $3 806 858 | 0,80% | 67 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 313 605 | 0,69% | 59 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 399 914 | 0,50% | 42 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $2 307 723 | 0,48% | 41 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $554 420 | 0,12% | 11 430 | Actions | 30 juin 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $519 573 | 0,11% | 9 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $502 880 | 0,11% | 8 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $352 803 | 0,07% | 6 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $293 051 | 0,06% | 5 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $281 558 | 0,06% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114 746 | 0,02% | 2 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 913 | 0,01% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 250 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 395 | 0,00% | 24 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $80 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |