MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV
CIK 1127612 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 144
- Au
- 30 juin 2026
#2 001 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.2%
Valeur du portefeuille TQ : +4.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,39%
- Poids des 25 principales participations
- 89,86%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 17,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 17,8% Achats estimés $235 677 058 · Ventes $301 791 289
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 63
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,9%
Industrials
1,1%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
90,7%
Portefeuille complet 144 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $117 638 138 | 8,71% | 588 750 | $79 651 510 | Hausse ×1 | ||
| FRDM | $113 962 257 | 8,43% | 1 563 268 | $14 323 499 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $102 033 598 | 7,55% | 857 497 | $12 553 848 | Baisse ×1 | ||
| GDE | $100 132 034 | 7,41% | 1 638 956 | $-24 986 261 | Baisse ×1 | ||
| CHAT | $97 960 102 | 7,25% | 992 705 | $36 275 507 | Baisse ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $97 336 007 | 7,20% | 3 317 519 | Hausse ×1 | |||
| SAMT | $88 990 244 | 6,59% | 1 864 255 | $-26 148 194 | Baisse ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $79 871 155 | 5,91% | 695 257 | $15 472 018 | Hausse ×1 | ||
| SLV | $77 682 607 | 5,75% | 1 452 826 | $-55 585 060 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $75 503 579 | 5,59% | 249 211 | $38 801 193 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $60 986 558 | 4,51% | 807 662 | $-70 396 791 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $56 246 189 | 4,16% | 1 141 359 | $-25 200 352 | Baisse ×1 | ||
| AIS | $28 890 914 | 2,14% | 338 658 | Hausse ×1 | |||
| SIL SIL | $21 534 156 | 1,59% | 278 004 | $-7 957 095 | Baisse ×1 | ||
| SILJ | $18 685 265 | 1,38% | 720 882 | $-593 064 | Hausse ×2 | ||
| GDX GDX | $15 475 366 | 1,15% | 205 108 | $-13 039 184 | Baisse ×1 | ||
| GDXJ | $11 066 420 | 0,82% | 112 635 | $-6 951 741 | Baisse ×1 | ||
| GLTR | $10 267 944 | 0,76% | 56 682 | $-1 504 879 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 602 034 | 0,64% | 19 851 | $2 064 892 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 585 170 | 0,56% | 37 909 | $1 349 610 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 493 928 | 0,41% | 15 549 | $-145 166 | Baisse ×1 | ||
| SIXA | $5 405 952 | 0,40% | 96 534 | $374 952 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 421 464 | 0,33% | 4 152 | $1 304 240 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 306 581 | 0,32% | 31 500 | $-936 179 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 111 653 | 0,30% | 42 960 | $38 397 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 996 870 | 0,30% | 34 028 | $1 289 721 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $3 918 826 | 0,29% | 10 638 | $-12 880 556 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 810 775 | 0,28% | 11 642 | $396 754 | Hausse ×3 | ||
| IWB | $3 632 266 | 0,27% | 8 870 | $421 086 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 591 701 | 0,27% | 12 413 | $514 280 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 527 332 | 0,26% | 7 386 | $3 105 571 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $3 477 633 | 0,26% | 21 528 | $985 317 | Baisse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3 255 125 | 0,24% | 4 308 | $-611 304 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 081 736 | 0,23% | 12 930 | $405 466 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 071 531 | 0,23% | 3 037 | $544 560 | Hausse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $2 985 101 | 0,22% | 2 241 | $220 981 | Baisse ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $2 782 055 | 0,21% | 61 659 | $1 413 505 | Baisse ×1 | ||
| AMLP | $2 775 479 | 0,21% | 53 529 | $-15 968 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 643 766 | 0,20% | 7 087 | $429 977 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 585 204 | 0,19% | 14 290 | $237 541 | Hausse ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $2 454 726 | 0,18% | 33 691 | $1 048 598 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 441 763 | 0,18% | 8 683 | $456 090 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 414 665 | 0,18% | 8 101 | $813 593 | Baisse ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 319 842 | 0,17% | 13 157 | Hausse ×1 | |||
| WAR | $2 226 097 | 0,16% | 64 562 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $2 194 061 | 0,16% | 6 395 | $183 560 | Baisse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 175 500 | 0,16% | 25 023 | $-80 634 | Hausse ×1 | ||
| AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares | $2 028 090 | 0,15% | 240 295 | $303 513 | Hausse ×2 | ||
| SPHQ | $1 990 940 | 0,15% | 22 097 | $325 256 | Baisse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 975 163 | 0,15% | 8 862 | $-154 991 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 938 850 | 0,14% | 104 633 | $95 223 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 867 047 | 0,14% | 1 557 | $379 217 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 858 038 | 0,14% | 5 131 | $84 363 | Hausse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 845 977 | 0,14% | 13 493 | $93 962 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 770 750 | 0,13% | 12 245 | $284 671 | Baisse ×2 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1 656 387 | 0,12% | 35 806 | $271 241 | Hausse ×1 | ||
| ABEQ | $1 616 861 | 0,12% | 43 464 | $-1 195 742 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 599 249 | 0,12% | 19 352 | $-38 568 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 577 086 | 0,12% | 2 296 | $224 233 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 503 632 | 0,11% | 6 054 | $-248 383 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 481 163 | 0,11% | 20 586 | $50 829 | Baisse ×2 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $1 439 489 | 0,11% | 9 253 | $400 071 | Hausse ×1 | ||
| RZG | $1 428 734 | 0,11% | 19 654 | $309 234 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 354 712 | 0,10% | 2 405 | $-97 354 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 348 838 | 0,10% | 16 597 | $88 994 | Hausse ×1 | ||
| FEZ | $1 326 211 | 0,10% | 19 310 | $-3 033 730 | Baisse ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 325 920 | 0,10% | 12 817 | $415 529 | Hausse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 323 793 | 0,10% | 14 375 | $-41 840 | Baisse ×1 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $1 269 630 | 0,09% | 84 417 | $-70 915 | Hausse ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1 253 532 | 0,09% | 47 214 | $-25 754 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 169 689 | 0,09% | 11 260 | $96 013 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $1 151 211 | 0,09% | 10 697 | $159 451 | Hausse ×1 | ||
| XMMO | $1 081 920 | 0,08% | 6 359 | $117 536 | Baisse ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 041 006 | 0,08% | 6 645 | $-268 298 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $1 014 918 | 0,08% | 5 849 | $87 384 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $984 178 | 0,07% | 13 784 | $-394 709 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $984 003 | 0,07% | 1 361 | $495 243 | Baisse ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $935 862 | 0,07% | 18 488 | $1 144 | Hausse ×3 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $789 103 | 0,06% | 10 237 | $-3 205 | Baisse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $780 012 | 0,06% | 56 116 | $106 769 | Baisse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $779 473 | 0,06% | 6 681 | $-214 792 | Baisse ×1 | ||
| CPER | $722 831 | 0,05% | 19 158 | $61 465 | Baisse ×1 | ||
| JPIB | $716 740 | 0,05% | 14 824 | $53 715 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $710 039 | 0,05% | 7 053 | $322 800 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $678 160 | 0,05% | 1 795 | $218 228 | Hausse ×3 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $660 142 | 0,05% | 26 332 | $239 253 | Hausse ×1 | ||
| AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | $643 331 | 0,05% | 13 720 | $193 727 | |||
| PCY | $623 152 | 0,05% | 28 783 | $21 587 | |||
| COPX | $616 299 | 0,05% | 8 007 | $4 735 | Baisse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $611 565 | 0,05% | 6 530 | $176 587 | Baisse ×2 | ||
| DIAL | $598 139 | 0,04% | 32 919 | $3 144 | Hausse ×3 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $595 537 | 0,04% | 3 457 | $-43 040 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $590 268 | 0,04% | 427 | $105 914 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $569 953 | 0,04% | 1 897 | $137 441 | Hausse ×1 | ||
| PSLV | $560 609 | 0,04% | 29 709 | $-163 994 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $543 520 | 0,04% | 7 959 | $51 495 | |||
| GTO | $538 536 | 0,04% | 11 490 | $1 302 | Hausse ×3 | ||
| EEM | $488 790 | 0,04% | 7 145 | $83 026 | |||
| SCHX | $482 982 | 0,04% | 16 411 | $46 999 | Baisse ×1 | ||
| JQUA | $455 075 | 0,03% | 6 296 | $69 004 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $7 585 170 | 0,56% | en hausse ×3 |
| JPM | $3 810 775 | 0,28% | en hausse ×3 |
| AAPL | $3 591 701 | 0,27% | en hausse ×3 |
| AMZN | $3 081 736 | 0,23% | en hausse ×3 |
| MSFT | $2 643 766 | 0,20% | en hausse ×3 |
| USTB | $935 862 | 0,07% | en hausse ×3 |
| AVGO | $678 160 | 0,05% | en hausse ×3 |
| DIAL | $598 139 | 0,04% | en hausse ×3 |
| GTO | $538 536 | 0,04% | en hausse ×3 |
| ORCL | $351 281 | 0,03% | en hausse ×4 |
| ABBV | $326 880 | 0,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HGER | $97 336 007 | 3 317 519 | 7,20% |
| AIS | $28 890 914 | 338 658 | 2,14% |
| APH | $2 319 842 | 13 157 | 0,17% |
| WAR | $2 226 097 | 64 562 | 0,16% |
| ETN | $335 356 | 787 | 0,02% |
| TSLA | $319 235 | 759 | 0,02% |
| Q | $277 463 | 1 699 | 0,02% |
| MU | $277 047 | 240 | 0,02% |
| AMD | $257 343 | 443 | 0,02% |
| GVIP | $256 638 | 1 360 | 0,02% |
| FPX | $256 075 | 1 242 | 0,02% |
| VTV | $254 106 | 1 166 | 0,02% |
| GE | $253 015 | 677 | 0,02% |
| APP | $239 067 | 464 | 0,02% |
| XLK | $219 889 | 1 154 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VLUE | A acheté plus | +322K | +$79.7M |
| IAU | Réduit | -683K | -$70.4M |
| SLV | Réduit | -503K | -$55.6M |
| QQQM | A acheté plus | +95K | +$38.8M |
| CHAT | Réduit | -5K | +$36.3M |
| SAMT | Réduit | -1.1M | -$26.1M |
| CGDV | Réduit | -773K | -$25.2M |
| GDE | Réduit | -350K | -$25.0M |
| TDIV | A acheté plus | +8K | +$15.5M |
| FRDM | Réduit | -260K | +$14.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QGRO | 31 mars 2026 | 532 782 | $61 014 186 | Ne suit plus |
| CLSE | 31 mars 2025 | 2 541 580 | $58 227 598 | Ne suit plus |
| PPA | 30 juin 2026 | 156 035 | $25 854 999 | Ne suit plus |
| SHV | 30 septembre 2025 | 133 288 | $14 717 662 | |
| PLTM | 30 juin 2026 | 364 495 | $6 892 600 | Ne suit plus |
| PALL | 30 juin 2026 | 47 737 | $6 430 651 | Ne suit plus |
| HARD | 30 septembre 2025 | 162 454 | $4 566 582 | Ne suit plus |
| OPPJ | 30 septembre 2025 | 99 020 | $3 620 172 | |
| MLPX | 31 mars 2025 | 39 828 | $2 411 984 | Ne suit plus |
| SIVR | 30 juin 2026 | 24 670 | $1 766 619 | Ne suit plus |
| TELFY | 31 mars 2026 | 393 231 | $1 592 585 | Ne suit plus |
| CB | 30 juin 2025 | 5 080 | $1 534 110 | 18,6% |
| METV | 31 mars 2026 | 77 398 | $1 453 534 | Ne suit plus |
| DLR | 31 mars 2025 | 8 194 | $1 453 042 | 37,0% |
| FDT | 30 juin 2026 | 15 348 | $1 334 199 | |
| GBTC | 30 juin 2026 | 24 048 | $1 268 772 | Ne suit plus |
| HPQ | 31 mars 2026 | 54 887 | $1 222 883 | 54,3% |
| CNQ | 31 mars 2026 | 35 681 | $1 207 801 | 5,1% |
| AGQ | 30 juin 2026 | 9 731 | $1 162 952 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2025 | 38 947 | $1 033 251 | 10,7% |
| IBND | 31 mars 2026 | 31 072 | $997 722 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2025 | 6 284 | $942 223 | 8,0% |
| UGL | 30 juin 2026 | 14 320 | $880 107 | Ne suit plus |
| FTNT | 30 juin 2026 | 10 029 | $819 570 | -2,7% |
| RSP | 30 juin 2025 | 4 427 | $766 890 | Ne suit plus |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 4 892 | $747 288 | 44,1% |
| PEG | 30 septembre 2025 | 7 960 | $670 120 | -11,0% |
| KBWB | 31 mars 2026 | 7 563 | $637 485 | |
| NIKL | 30 juin 2026 | 35 685 | $571 317 | |
| VUG | 31 décembre 2025 | 1 176 | $564 025 | Ne suit plus |
| LIN | 30 septembre 2025 | 1 078 | $505 952 | 2,7% |
| SOXX | 30 septembre 2025 | 2 046 | $488 380 | 92,3% |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 920 | $468 566 | -61,8% |
| CROX | 30 septembre 2025 | 4 550 | $460 824 | 48,5% |
| IOO | 30 septembre 2025 | 4 122 | $444 392 | Ne suit plus |
| FTSL | 30 septembre 2025 | 9 030 | $414 386 | |
| GSUS | 30 septembre 2025 | 4 734 | $405 088 | Ne suit plus |
| DUK | 30 septembre 2025 | 3 416 | $403 186 | -1,3% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 5 838 | $402 938 | -15,8% |
| IPKW | 30 septembre 2025 | 7 030 | $342 010 | |
| GRPM | 31 mars 2025 | 3 014 | $339 829 | Ne suit plus |
| APP | 31 mars 2026 | 503 | $338 932 | -24,5% |
| SLB | 30 septembre 2025 | 9 788 | $330 848 | 56,6% |
| GE | 30 septembre 2025 | 1 234 | $317 620 | 15,9% |
| SMCI | 30 septembre 2025 | 6 480 | $317 586 | -22,4% |
| NEE | 30 septembre 2025 | 4 400 | $305 398 | 12,6% |
| PCY | 30 septembre 2025 | 14 770 | $301 750 | Ne suit plus |
| IVW | 30 septembre 2025 | 2 656 | $292 426 | Ne suit plus |
| IPKW | 30 juin 2026 | 5 093 | $286 544 | |
| MPLX | 30 septembre 2025 | 5 548 | $285 778 | 17,3% |
| VOO | 30 septembre 2025 | 474 | $269 246 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2025 | 1 734 | $266 364 | 4,8% |
| TQQQ | 31 mars 2026 | 5 050 | $266 236 | |
| HD | 30 septembre 2025 | 718 | $263 248 | -17,2% |
| SU | 30 septembre 2025 | 7 000 | $262 150 | 63,2% |
| SPYU | 31 mars 2026 | 4 727 | $259 229 | Ne suit plus |
| CTVA | 30 septembre 2025 | 3 438 | $256 234 | 18,5% |
| BIDU | 31 mars 2026 | 1 839 | $240 284 | -16,3% |
| BTC | 31 décembre 2025 | 4 709 | $238 416 | Ne suit plus |
| ETHE | 30 juin 2026 | 13 764 | $234 952 | Ne suit plus |
| IUS | 31 décembre 2025 | 4 214 | $232 655 | |
| DD | 30 septembre 2025 | 3 288 | $225 524 | 330,0% |
| MCHP | 30 septembre 2025 | 3 200 | $225 184 | 18,9% |
| ABT | 30 septembre 2025 | 1 632 | $222 022 | -14,6% |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 566 | $220 727 | -32,7% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 1 038 | $218 011 | 9,1% |
| FSLR | 31 mars 2025 | 1 233 | $217 303 | 70,0% |
| GE | 31 mars 2026 | 704 | $216 853 | 22,8% |
| TSCO | 30 septembre 2025 | 4 096 | $216 096 | -38,6% |
| AEM | 30 septembre 2025 | 1 806 | $214 788 | 28,6% |
| IAUM | 30 juin 2026 | 4 549 | $212 438 | Ne suit plus |
| XMLV | 30 juin 2025 | 3 434 | $211 946 | Ne suit plus |
| BTC | 31 mars 2025 | 4 809 | $201 353 | Ne suit plus |
| SIXH | 30 septembre 2025 | 3 204 | $123 162 | Ne suit plus |
| PRU | 30 septembre 2025 | 15 | $1 612 | 18,0% |
| ETD | 30 septembre 2025 | 43 | $1 198 | -20,2% |