FIDELITY COVINGTON TRUST (FENY)
Société de gestion · ARCX · Série S000042573 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.0B
- Portefeuille
- 100
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,98%
- Nombre effectif de positions
- 12,5
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$32.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$243.7M
- 12 derniers mois
- +$81.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 100 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $426.3M | 21,03 | 2 762 323 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $293.5M | 14,48 | 1 518 331 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $123.4M | 6,09 | 981 144 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $73.4M | 3,62 | 961 463 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $67.0M | 3,31 | 1 178 269 | EC | CW |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $61.9M | 3,05 | 245 031 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $60.3M | 2,97 | 428 668 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $59.6M | 2,94 | 240 053 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $57.1M | 2,82 | 318 716 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $54.4M | 2,68 | 780 614 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $52.0M | 2,57 | 1 582 111 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $47.8M | 2,36 | 173 736 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $46.1M | 2,27 | 498 520 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $44.4M | 2,19 | 170 754 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $35.8M | 1,77 | 590 931 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $30.9M | 1,52 | 150 049 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $29.9M | 1,48 | 498 293 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28.9M | 1,43 | 683 043 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $25.4M | 1,25 | 336 185 | EC | GB |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $25.0M | 1,23 | 487 062 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $22.1M | 1,09 | 615 602 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $21.0M | 1,04 | 47 297 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $19.6M | 0,97 | 192 319 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $14.5M | 0,72 | 236 081 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $12.8M | 0,63 | 591 506 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $12.5M | 0,62 | 84 400 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $12.3M | 0,61 | 301 823 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $9.8M | 0,48 | 248 826 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.1M | 0,45 | 135 849 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $8.8M | 0,44 | 203 381 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $8.2M | 0,40 | 165 107 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $7.5M | 0,37 | 51 238 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $6.9M | 0,34 | 62 927 | EC | IE |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.8M | 0,33 | 310 474 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $6.8M | 0,33 | 106 561 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $6.7M | 0,33 | 214 935 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.6M | 0,33 | 323 508 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $6.3M | 0,31 | 421 903 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $6.1M | 0,30 | 888 132 | EC | CH |
| Valaris Ltd | — | $5.9M | 0,29 | 58 070 | EC | BM |
| Noble Corp PLC | — | $5.9M | 0,29 | 115 163 | EC | GB |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.8M | 0,29 | 150 964 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.6M | 0,28 | 82 535 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.3M | 0,26 | 127 232 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $5.1M | 0,25 | 152 022 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $5.0M | 0,25 | 5 000 000 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $4.9M | 0,24 | 163 584 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $4.9M | 0,24 | 126 673 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.5M | 0,22 | 185 770 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $4.5M | 0,22 | 367 792 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Energy
96,3%
Autre/Non mappé
3,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 272 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $73 302 681 | 14,74% | 2 479 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 840 121 | 9,02% | 1 516 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34 218 911 | 6,88% | 1 157 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 347 337 | 5,90% | 992 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28 798 082 | 5,79% | 974 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 575 389 | 5,55% | 932 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 864 227 | 3,59% | 604 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $10 990 231 | 2,21% | 371 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8 669 948 | 1,74% | 293 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $8 273 862 | 1,66% | 279 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $7 908 692 | 1,59% | 267 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $6 307 365 | 1,27% | 213 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 891 027 | 1,18% | 199 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 863 586 | 1,18% | 198 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5 571 371 | 1,12% | 188 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $5 170 615 | 1,04% | 174 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 914 944 | 0,99% | 166 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $4 800 707 | 0,97% | 162 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 668 300 | 0,94% | 157 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4 301 982 | 0,87% | 145 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4 289 745 | 0,86% | 145 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4 242 451 | 0,85% | 143 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 880 660 | 0,78% | 131 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 539 541 | 0,71% | 150 940 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $3 420 375 | 0,69% | 115 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3 355 515 | 0,67% | 113 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 326 974 | 0,67% | 112 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 225 485 | 0,65% | 109 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 151 837 | 0,63% | 106 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $3 143 634 | 0,63% | 106 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 986 033 | 0,60% | 101 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $2 962 032 | 0,60% | 100 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 955 143 | 0,59% | 99 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 948 142 | 0,59% | 99 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2 942 931 | 0,59% | 99 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 927 415 | 0,59% | 99 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 897 012 | 0,58% | 98 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 759 332 | 0,55% | 93 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $2 607 107 | 0,52% | 88 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 314 016 | 0,47% | 78 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 136 256 | 0,43% | 72 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 011 369 | 0,40% | 68 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 956 170 | 0,39% | 57 501 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 896 882 | 0,38% | 64 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 817 644 | 0,37% | 61 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 799 908 | 0,36% | 60 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 754 883 | 0,35% | 59 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 738 128 | 0,35% | 58 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 722 047 | 0,35% | 58 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 695 000 | 0,34% | 57 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $1 673 209 | 0,34% | 56 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1 586 522 | 0,32% | 64 180 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 538 936 | 0,31% | 52 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 494 420 | 0,30% | 50 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 485 951 | 0,30% | 50 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 367 637 | 0,28% | 46 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1 333 502 | 0,27% | 45 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 314 210 | 0,26% | 44 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 281 810 | 0,26% | 43 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 240 445 | 0,25% | 41 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 226 244 | 0,25% | 41 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1 214 221 | 0,24% | 41 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1 201 985 | 0,24% | 48 624 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 196 441 | 0,24% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1 163 186 | 0,23% | 39 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 148 317 | 0,23% | 38 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1 117 368 | 0,22% | 37 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $1 058 066 | 0,21% | 35 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 041 858 | 0,21% | 34 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $968 284 | 0,19% | 32 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $959 442 | 0,19% | 32 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $939 122 | 0,19% | 40 047 | Actions | 30 juin 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $926 126 | 0,19% | 27 223 | Actions | 31 mars 2026 |
| VICUS CAPITAL | $897 844 | 0,18% | 30 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $890 844 | 0,18% | 30 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $887 838 | 0,18% | 30 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $879 770 | 0,18% | 36 596 | Actions | 30 juin 2025 |
| Financial Freedom, LLC | $850 067 | 0,17% | 28 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $833 969 | 0,17% | 24 514 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $824 144 | 0,17% | 27 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $783 523 | 0,16% | 26 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $782 619 | 0,16% | 26 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $770 016 | 0,15% | 26 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $736 590 | 0,15% | 24 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Marin | $735 984 | 0,15% | 24 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 935 | 0,14% | 24 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715 406 | 0,14% | 24 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $708 193 | 0,14% | 23 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $698 887 | 0,14% | 23 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $692 208 | 0,14% | 23 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $690 889 | 0,14% | 23 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $680 774 | 0,14% | 23 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $671 362 | 0,14% | 22 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $659 868 | 0,13% | 22 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $647 357 | 0,13% | 21 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $594 169 | 0,12% | 20 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $589 038 | 0,12% | 19 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $583 103 | 0,12% | 19 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $569 775 | 0,11% | 19 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Partners LLC | $558 891 | 0,11% | 18 907 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| TILT FlexShares Trust | $2.0B |
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| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |
| IYG iShares Trust | $2.0B |
| JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| PSI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.0B |