Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q4 2025 +26.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +26.1%
Rendement excédentaire +0.5%

Annualisé : +36.7% · S&P 500 : +36.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,7%
Financials 20,3%
Communication Services 13,7%
Industrials 9,2%
Healthcare 7,4%
Retail 4,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Utilities 2,4%
Energy 2,2%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,6%
Materials 0,7%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 6,5%

Portefeuille complet 433 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 241 574 9,94% 92 848 $1 399 066 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 267 152 8,77% 46 043 $-1 900 738 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 528 000 6,90% 56 000 $3 589 375 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 724 708 5,01% 68 229 $-459 781 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 087 293 3,97% 31 306 $284 168 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 969 345 3,53% 28 583 $1 579 064 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 557 069 2,58% 13 045 $476 931 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 530 041 2,18% 6 291 $504 048 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 338 954 1,71% 18 798 $337 730 Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 881 044 1,53% 12 185
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 555 919 1,40% 10 334 $-610 233 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 352 474 1,32% 43 522 $298 638 Baisse ×1
V Visa Inc. $3 313 157 1,30% 9 447 $98 382 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 303 439 1,30% 23 051 $-308 258 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 294 361 1,30% 10 779 $-19 230 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 969 188 1,17% 12 995 $-39 635
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 966 129 1,17% 15 204 $-161 249 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 878 847 1,13% 20 059 $80 881 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 848 337 1,12% 15 531 $195 197 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 822 753 1,11% 51 323 $164 641 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 686 566 1,06% 4 070 $1 948 514 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 635 508 1,04% 10 928 $-138 651 Baisse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 606 278 1,03% 2 435 $-204 635 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 605 207 1,03% 4 496 $363 930 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 478 251 0,98% 11 873 $254 559 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 462 092 0,97% 2 291 $591 979 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 388 130 0,94% 11 540 $269 586 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 294 483 0,90% 28 581 $156 606 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 085 996 0,82% 3 654 $7 564
SPY SPY $1 983 965 0,78% 2 909
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 932 888 0,76% 16 062 $290 899 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 925 220 0,76% 5 204 $-49 803 Baisse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 835 039 0,72% 23 246 $-79 734
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 797 499 0,71% 19 286 $76 132 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 763 683 0,69% 15 114 $229 586
XLU XLU $1 684 096 0,66% 39 449 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 678 510 0,66% 12 647 $6 227 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 621 109 0,64% 10 637 $114 Hausse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 594 660 0,63% 3 297 $-26 275 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 570 260 0,62% 24 647 $-68 186 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 523 849 0,60% 14 477 $232 894 Baisse ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 485 473 0,58% 18 718 $46 836 Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 376 022 0,54% 4 645 $76 261 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $1 330 286 0,52% 3 418
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1 311 304 0,52% 22 450 $117 862
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 230 650 0,48% 10 817 $-110 946 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 143 285 0,45% 41 680 Hausse ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 139 838 0,45% 3 350 $9 816
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 121 114 0,44% 9 565 $-16 767 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 016 339 0,40% 2 183 $18 140
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 004 685 0,40% 6 518 $-39 721 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $997 744 0,39% 5 119 $-274 586 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $984 586 0,39% 6 150 $160 828 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $917 130 0,36% 3 175 $121 271 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $913 312 0,36% 3 200 $319 326 Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $902 880 0,36% 36 000 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $902 755 0,36% 8 103 $-131 658 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $900 778 0,35% 2 886
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $896 444 0,35% 17 650 $204 211
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $884 160 0,35% 4 800 $-103 397 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $834 516 0,33% 11 937 $40 467 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $827 756 0,33% 20 323 $99 812 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $806 504 0,32% 3 670 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $786 742 0,31% 6 777 $57 582 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $773 628 0,30% 8 264 $15 548 Hausse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $756 721 0,30% 1 700 $-16 249 Hausse ×2
MUB iShares Trust $732 937 0,29% 6 843 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $715 209 0,28% 5 708 $-41 122 Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $704 906 0,28% 5 065 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $662 216 0,26% 3 050 $14 726 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $631 708 0,25% 1 930 $105 969 Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $626 340 0,25% 1 649 $131 953
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $612 971 0,24% 1 070 $42 777 Baisse ×4
RACE Ferrari N.V. Common Shares $582 057 0,23% 1 575
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $579 841 0,23% 11 783 $11 541 Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $573 170 0,23% 10 626 $30 794 Baisse ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $538 373 0,21% 5 105 $-40 307 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $535 298 0,21% 1 652 $-27 374 Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $534 732 0,21% 11 960 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $530 408 0,21% 2 317 $71 040
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $530 151 0,21% 2 061 $-55 675 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $529 077 0,21% 5 502 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $506 319 0,20% 2 513 $19 581 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $502 095 0,20% 3 891 $-4 579 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $496 625 0,20% 13 700 $10 138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $491 748 0,19% 19 749 $-47 096 Baisse ×1
IWM iShares Trust $475 089 0,19% 1 930 Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $456 872 0,18% 4 600 $-5 520
CMI Cummins Inc. Common Stock $451 748 0,18% 885 $58 944 Baisse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $426 904 0,17% 3 098 $26 734 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $426 596 0,17% 870 $-74 479 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $412 988 0,16% 1 180 $-333 078 Baisse ×3
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $411 887 0,16% 45 714 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $397 640 0,16% 4 722 $55 433 Hausse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $385 605 0,15% 1 100 $-2 139 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $371 888 0,15% 593 Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $369 380 0,15% 4 600 $-14 536
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $369 118 0,15% 5 644 Hausse ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $366 450 0,14% 4 200 $10 378 Baisse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $356 451 0,14% 4 851 $51 662 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $4 338 954 1,71% en hausse ×4
PNC $2 478 251 0,98% en hausse ×3
CVX $1 621 109 0,64% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ETN $3 881 044 12 185 1,53%
SPY $1 983 965 2 909 0,78%
XLU $1 684 096 39 449 0,66%
TT $1 330 286 3 418 0,52%
SCHD $1 143 285 41 680 0,45%
SCHR $902 880 36 000 0,36%
CB $900 778 2 886 0,35%
VIG $806 504 3 670 0,32%
MUB $732 937 6 843 0,29%
SDY $704 906 5 065 0,28%
RACE $582 057 1 575 0,23%
XLE $534 732 11 960 0,21%
IEF $529 077 5 502 0,21%
IWM $475 089 1 930 0,19%
FTMA $411 887 45 714 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL Réduit -1K +$3.6M
META A acheté plus +3K +$1.9M
MSFT Réduit -618 -$1.9M
GOOG Réduit -2K +$1.6M
AAPL Réduit -788 +$1.4M
HD A acheté plus +52 -$610K
LLY Réduit -160 +$592K
GS Réduit -20 +$504K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +951 +$477K
NVDA Réduit -2K -$460K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ETN 30 septembre 2025 12 435 $4 439 171 16,5%
SPY 30 juin 2025 3 539 $1 979 821 Ne suit plus
TT 30 septembre 2025 3 743 $1 637 226 9,9%
CB 30 septembre 2025 2 874 $832 655 17,2%
RACE 30 septembre 2025 1 675 $821 990 -20,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 7 133 $422 844 -8,7%
QCOM 31 décembre 2025 1 423 $236 730 8,1%
GBTC 30 juin 2025 3 300 $215 061 -23,2%
VEA 30 juin 2025 3 882 $197 322
CNND 31 décembre 2025 1 000 $190 000 Ne suit plus
INTC 30 septembre 2025 4 962 $111 156 255,7%
VYM 30 juin 2025 721 $92 980
ALLE 30 septembre 2025 607 $87 481 -13,0%
CNI 30 septembre 2025 800 $83 232 27,0%
EW 30 septembre 2025 1 000 $78 210 9,5%
VOOG 30 juin 2025 226 $75 659
QQQ 30 juin 2025 149 $69 869 35,0%
JCI 30 septembre 2025 550 $58 091 42,1%
HES 30 septembre 2025 400 $55 416 Ne suit plus
MDT 30 septembre 2025 634 $55 266 -9,3%
CRH 30 septembre 2025 538 $49 388 -31,7%
CHRW 30 septembre 2025 500 $47 975 19,1%
TEL 30 septembre 2025 238 $40 143 0,4%
FICO 31 décembre 2025 20 $29 931 -60,9%
MFIC 30 juin 2025 2 148 $27 623 -31,7%
ENB 30 septembre 2025 492 $22 297 -8,9%
ACN 30 septembre 2025 68 $20 325 -19,3%
CELH 30 septembre 2025 400 $18 556 -53,5%
IT 31 décembre 2025 70 $18 401 -26,7%
GM 31 décembre 2025 300 $18 291 -3,8%
EXC 30 septembre 2025 400 $17 368 -9,5%
WBA 30 septembre 2025 1 500 $17 220 Ne suit plus
XYL 30 septembre 2025 132 $17 076 -31,0%
BXP 30 juin 2025 250 $16 798 -10,4%
PHT 30 septembre 2025 1 750 $14 158 Ne suit plus
AMTM 30 septembre 2025 524 $12 372 -24,3%
NUV 30 juin 2025 1 300 $11 401 -4,7%
BTC 30 juin 2025 300 $10 947 -22,0%
IBUY 30 juin 2025 156 $9 383
KEY 31 décembre 2025 317 $5 934 -2,7%
MRNA 30 juin 2025 150 $4 252 588,7%
B 30 septembre 2025 200 $4 164 22,8%
RAL 31 décembre 2025 90 $3 936 43,8%
GOLD 30 juin 2025 200 $3 888 90,7%
EG 30 septembre 2025 11 $3 738 5,2%
SMCI 30 juin 2025 90 $3 082 -10,9%
KLG 30 septembre 2025 150 $2 391 Ne suit plus
AAL 30 septembre 2025 200 $2 244 15,1%
CTVA 30 juin 2025 33 $2 077 -84,0%
WBD 30 juin 2025 96 $1 030 170,0%
BIO 30 juin 2025 4 $974 53,0%
OXYWS 30 septembre 2025 40 $828 Ne suit plus
ZIMV 31 décembre 2025 30 $568 Ne suit plus
VVX 30 septembre 2025 7 $340 21,9%
REZI 30 juin 2025 8 $142 -16,8%
ASIX 30 juin 2025 2 $45 -31,7%
GTX 30 juin 2025 5 $42 157,6%
TTNP 31 décembre 2025 1 $5 Ne suit plus