Fidelity Preferred Securities and Income ETF (FPFD)
$20,54
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$20,35 – $21,33
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FPFD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,68% | ▼ -2,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.2M
12 derniers mois
+$26.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 333 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $225K | 0,27 | 220 000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $225K | 0,27 | 225 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $220K | 0,26 | 12 800 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H871 | $218K | 0,26 | 11 500 | EP | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630862 | $217K | 0,26 | 13 000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $216K | 0,26 | 217 000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $211K | 0,25 | 200 000 | EP | GB |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DF4 | $211K | 0,25 | 200 000 | EP | GB |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $208K | 0,25 | 200 000 | DBT | CA |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AM3 | $208K | 0,25 | 200 000 | DBT | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | 62582PAA8 | $205K | 0,25 | 200 000 | DBT | DE |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $204K | 0,25 | 195 000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BK7 | $204K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BF1 | $203K | 0,24 | 200 000 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002838 | $202K | 0,24 | 10 000 | EP | US |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAC4 | $201K | 0,24 | 220 000 | EP | JP |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AC5 | $200K | 0,24 | 200 000 | DBT | JP |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAE0 | $200K | 0,24 | 200 000 | EP | JP |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513BK0 | $200K | 0,24 | 200 000 | EP | US |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 23380YAD9 | $200K | 0,24 | 200 000 | EP | JP |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $196K | 0,24 | 190 000 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BH4 | $184K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q302 | $181K | 0,22 | 8 092 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $181K | 0,22 | 9 900 | EP | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364N108 | $180K | 0,22 | 8 600 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AH4 | $179K | 0,22 | 200 000 | DBT | JP |
| DTE ENERGY CO | 233331826 | $176K | 0,21 | 10 425 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002Y400 | $176K | 0,21 | 10 522 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q401 | $176K | 0,21 | 8 038 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H202 | $176K | 0,21 | 8 700 | EP | US |
| ALLIANZ SE | 018820AD2 | $173K | 0,21 | 175 000 | DBT | DE |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29364D100 | $173K | 0,21 | 8 600 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U128 | $173K | 0,21 | 9 400 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $171K | 0,21 | 164 000 | DBT | US |
| US BANCORP DEL | 902973AZ9 | $171K | 0,21 | 170 000 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 893526681 | $170K | 0,21 | 7 100 | EP | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BD6 | $170K | 0,20 | 170 000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBV1 | $169K | 0,20 | 170 000 | DBT | GB |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AK7 | $169K | 0,20 | 190 000 | EP | JP |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBX7 | $169K | 0,20 | 215 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA79 | $168K | 0,20 | 160 000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBW9 | $168K | 0,20 | 180 000 | DBT | GB |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $165K | 0,20 | 128 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BP9 | $163K | 0,20 | 160 000 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DG3 | $162K | 0,19 | 158 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61761J406 | $161K | 0,19 | 6 400 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $161K | 0,19 | 161 000 | DBT | CA |
| ENTERGY NEW ORLEANS LLC | 29364P103 | $161K | 0,19 | 7 400 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H400 | $159K | 0,19 | 9 062 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $158K | 0,19 | 1 600 | EP | US |
Dividendes 64 paiements
5,62%Rendement TTM
$1,15Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1160 |
| 28 août 2026 | $0,0850 |
| 30 juillet 2026 | $0,0820 |
| 29 juin 2026 | $0,1240 |
| 28 mai 2026 | $0,0750 |
| 29 avril 2026 | $0,1140 |
| 30 mars 2026 | $0,0970 |
| 26 février 2026 | $0,0780 |
| 29 janvier 2026 | $0,0800 |
| 30 décembre 2025 | $0,1280 |
| 26 novembre 2025 | $0,0840 |
| 30 octobre 2025 | $0,0910 |
| 29 septembre 2025 | $0,0830 |
| 28 août 2025 | $0,0840 |
| 30 juillet 2025 | $0,0950 |
| 27 juin 2025 | $0,0990 |
| 29 mai 2025 | $0,0820 |
| 29 avril 2025 | $0,0920 |
| 28 mars 2025 | $0,0920 |
| 27 février 2025 | $0,0820 |
| 30 janvier 2025 | $0,0870 |
| 30 décembre 2024 | $0,1270 |
| 27 novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 octobre 2024 | $0,0800 |
| 27 septembre 2024 | $0,0880 |
| 29 août 2024 | $0,0880 |
| 30 juillet 2024 | $0,0730 |
| 27 juin 2024 | $0,1160 |
| 30 mai 2024 | $0,0690 |
| 26 avril 2024 | $0,0780 |
| 26 mars 2024 | $0,0930 |
| 27 février 2024 | $0,0900 |
| 29 janvier 2024 | $0,0750 |
| 27 décembre 2023 | $0,0960 |
| 28 novembre 2023 | $0,1000 |
| 27 octobre 2023 | $0,0750 |
| 27 septembre 2023 | $0,0960 |
| 29 août 2023 | $0,0850 |
| 27 juillet 2023 | $0,0760 |
| 28 juin 2023 | $0,1050 |
| 26 mai 2023 | $0,0790 |
| 26 avril 2023 | $0,0800 |
| 29 mars 2023 | $0,0920 |
| 24 février 2023 | $0,0840 |
| 27 janvier 2023 | $0,0920 |
| 28 décembre 2022 | $0,0880 |
| 28 novembre 2022 | $0,0990 |
| 27 octobre 2022 | $0,0790 |
| 28 septembre 2022 | $0,0780 |
| 29 août 2022 | $0,0910 |
| 27 juillet 2022 | $0,0780 |
| 28 juin 2022 | $0,0820 |
| 26 mai 2022 | $0,0830 |
| 27 avril 2022 | $0,1450 |
| 29 mars 2022 | $0,0660 |
| 24 février 2022 | $0,0810 |
| 27 janvier 2022 | $0,0630 |
| 29 décembre 2021 | $0,0650 |
| 26 novembre 2021 | $0,0550 |
| 27 octobre 2021 | $0,0670 |
| 28 septembre 2021 | $0,0550 |
| 27 août 2021 | $0,0530 |
| 28 juillet 2021 | $0,0760 |
| 28 juin 2021 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 31,96% | 120 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 11,28% | 42 480 | Actions | 31 mars 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,18% | 30 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 6,64% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,23% | 19 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $369 779 | 4,57% | 17 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 022 | 4,38% | 20 001 | Actions | 31 mars 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,48% | 15 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,44% | 12 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,41% | 12 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,18% | 11 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,01% | 11 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 2,77% | 10 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,69% | 10 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,79% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,70% | 6 295 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,66% | 2 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,47% | 1 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,37% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,27% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 736 | 0,19% | 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,14% | 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $5 833 | 0,07% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,02% | 92 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |