Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Société de gestion · XNMS · Série S000084018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,39
Au 21 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$50,17 – $50,93
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $409.3M
- Portefeuille
- 398
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,39%
- Nombre effectif de positions
- 50,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FLDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilité 1A
- 1,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,45
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$35.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 398 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA POWER CO | 373334LF6 | $802K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CW8 | $802K | 0,20 | 790 000 | DBT | GB |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAP3 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRANCH | 85325X2C9 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | 62954HBE7 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | NL |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TR 2025-C | 44935GAD4 | $801K | 0,20 | 800 000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKP3 | $800K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U4H3 | $800K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AL3 | $798K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 80288FAB7 | $794K | 0,19 | 795 000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $794K | 0,19 | 790 000 | DBT | FR |
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | 42225UAF1 | $794K | 0,19 | 800 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBR0 | $794K | 0,19 | 800 000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXIII LTD | 55954NAS8 | $790K | 0,19 | 790 000 | ABS-CBDO | KY |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172EB1 | $790K | 0,19 | 788 000 | DBT | US |
| OHA CREDIT FUNDING 22 LTD | 67121HAA3 | $787K | 0,19 | 787 000 | ABS-CBDO | KY |
| WOART 2025-C | 981936AB3 | $782K | 0,19 | 781 626 | ABS-CBDO | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $774K | 0,19 | 800 000 | DBT | GB |
| GM FINANCIAL LEASING TRST | 379965AB2 | $774K | 0,19 | 773 513 | ABS-CBDO | US |
| UBS AG STAMFORD BRH | 90261AAG7 | $773K | 0,19 | 774 000 | DBT | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2026-1 | 30168HAB3 | $767K | 0,19 | 767 088 | ABS-CBDO | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAU7 | $767K | 0,19 | 770 000 | DBT | US |
| INVESCO U S CLO 2021-3 LTD / INVESCO U S CLO 2021-3 LLC | 46151VAA9 | $760K | 0,19 | 760 000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBH0 | $750K | 0,18 | 750 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2025-C | 85855EAB2 | $749K | 0,18 | 749 000 | ABS-CBDO | US |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 857449AD4 | $712K | 0,17 | 711 000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DX9 | $706K | 0,17 | 705 000 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P2 | 14689CAB8 | $705K | 0,17 | 705 000 | ABS-CBDO | US |
| ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | 68233JDB7 | $703K | 0,17 | 701 000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 25-3A | 78398KAB7 | $700K | 0,17 | 699 726 | ABS-CBDO | US |
| VOYA CLO 2022-1 LTD / VOYA CLO 2022-1 LLC | 92918UAL5 | $697K | 0,17 | 696 000 | ABS-CBDO | KY |
| CSX CORP | 126408HE6 | $696K | 0,17 | 700 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING | 29446Q2D4 | $695K | 0,17 | 696 000 | DBT | US |
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST 2025-A | 98164UAC3 | $688K | 0,17 | 687 424 | ABS-CBDO | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO | 186108CK0 | $687K | 0,17 | 700 000 | DBT | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B | 891943AD4 | $680K | 0,17 | 680 016 | ABS-CBDO | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBS7 | $678K | 0,17 | 680 000 | DBT | JP |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $677K | 0,17 | 676 630 | STIV | US |
| TESLA LEASE ELECTRIC VEHICLE SECURITIZATION 2025-A LLC | 88162VAB6 | $666K | 0,16 | 666 024 | ABS-CBDO | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RBY2 | $662K | 0,16 | 660 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $662K | 0,16 | 661 000 | DBT | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAC1 | $661K | 0,16 | 660 000 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-3 | 14290FAB2 | $648K | 0,16 | 646 991 | ABS-CBDO | US |
| SCLP 2025-4 | 83405UAA8 | $644K | 0,16 | 644 136 | ABS-CBDO | US |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXV LTD | 08186YAL8 | $641K | 0,16 | 641 000 | ABS-CBDO | KY |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBK2 | $640K | 0,16 | 640 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-3 | 83390JAA0 | $635K | 0,16 | 634 006 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033DAB0 | $613K | 0,15 | 615 000 | ABS-CBDO | US |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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