HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 2002815 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $372.4M
- Positions
- 201
- Au
- 30 juin 2026
#4 544 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.1%
Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,80%
- Poids des 25 principales participations
- 54,33%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 52,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,93% Achats estimés $28 432 141 · Ventes $24 255 222
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 96
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
24,8%
Industrials
8,5%
Financial Services
7,3%
Healthcare
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
4,6%
Financials
2,9%
Energy
2,5%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
32,1%
Portefeuille complet 201 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 282 269 | 5,71% | 106 363 | $2 702 364 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 906 502 | 5,35% | 68 795 | $2 009 055 | Baisse ×1 | ||
| CBOE | $17 960 007 | 4,82% | 74 010 | $-2 858 848 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 631 810 | 4,73% | 49 338 | $3 425 659 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 041 365 | 3,50% | 54 717 | $1 186 119 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 564 078 | 3,11% | 9 641 | $2 655 017 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 349 512 | 2,78% | 27 745 | $-796 990 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 485 901 | 2,01% | 21 952 | $3 911 326 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 129 209 | 1,91% | 20 779 | $844 399 | Baisse ×1 | ||
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $6 969 444 | 1,87% | 138 723 | $-10 917 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 120 673 | 1,64% | 32 260 | $134 556 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 971 258 | 1,60% | 5 173 | $3 658 405 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 753 247 | 1,54% | 22 863 | $3 628 638 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $5 533 882 | 1,49% | 37 313 | $1 576 321 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 272 695 | 1,42% | 18 750 | $711 956 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 914 314 | 1,32% | 6 673 | $1 018 678 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $4 805 409 | 1,29% | 15 994 | $825 001 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 244 792 | 1,14% | 19 222 | $-919 797 | Hausse ×5 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $4 020 281 | 1,08% | 13 730 | $1 332 540 | Baisse ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $3 861 204 | 1,04% | 17 216 | $272 529 | |||
| HEQT | $3 789 183 | 1,02% | 112 975 | $358 190 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $3 772 386 | 1,01% | 5 052 | $235 444 | Baisse ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 703 311 | 0,99% | 11 061 | $1 020 713 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $3 630 549 | 0,97% | 16 659 | $817 439 | Hausse ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 613 348 | 0,97% | 21 270 | $1 164 501 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 490 752 | 0,94% | 4 828 | $1 787 442 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $3 400 514 | 0,91% | 74 753 | $757 109 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 397 122 | 0,91% | 10 378 | $344 355 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 205 951 | 0,86% | 4 201 | $1 513 524 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 184 128 | 0,85% | 9 028 | $-1 351 427 | Baisse ×3 | ||
| EEM | $3 127 220 | 0,84% | 45 713 | $504 147 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 126 481 | 0,84% | 8 277 | $307 909 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $3 072 852 | 0,83% | 4 474 | $491 422 | Hausse ×5 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 960 625 | 0,79% | 47 076 | $153 918 | Baisse ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 859 679 | 0,77% | 2 974 | $-447 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 830 481 | 0,76% | 49 675 | $408 825 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $2 780 394 | 0,75% | 10 400 | $1 478 796 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 602 025 | 0,70% | 2 573 | $294 529 | Baisse ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $2 550 611 | 0,68% | 96 651 | $166 695 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 430 549 | 0,65% | 6 712 | $1 081 908 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 393 546 | 0,64% | 8 035 | $1 597 679 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2 302 970 | 0,62% | 9 760 | $316 562 | Baisse ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 263 039 | 0,61% | 18 382 | $46 138 | Hausse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 237 185 | 0,60% | 69 978 | $-296 402 | Baisse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 193 372 | 0,59% | 30 720 | $-102 594 | Hausse ×4 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $2 161 517 | 0,58% | 10 930 | $1 158 377 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $2 128 712 | 0,57% | 29 877 | $267 380 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 118 468 | 0,57% | 8 341 | $-40 915 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 079 562 | 0,56% | 3 692 | $-443 052 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $2 020 026 | 0,54% | 22 986 | $260 753 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $2 006 326 | 0,54% | 21 894 | $-53 042 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 827 656 | 0,49% | 13 368 | $-616 492 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 767 524 | 0,47% | 19 156 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $1 641 526 | 0,44% | 19 056 | $283 951 | Hausse ×6 | ||
| IYW | $1 639 001 | 0,44% | 6 498 | $444 783 | Baisse ×1 | ||
| FXO | $1 598 414 | 0,43% | 25 591 | $225 917 | Hausse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 559 201 | 0,42% | 21 257 | $308 725 | Baisse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 556 313 | 0,42% | 15 676 | $-1 162 614 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $1 532 595 | 0,41% | 9 369 | $404 601 | Baisse ×1 | ||
| MTBA | $1 521 170 | 0,41% | 31 000 | $106 614 | Hausse ×2 | ||
| VB | $1 503 283 | 0,40% | 4 959 | $269 031 | Hausse ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 455 854 | 0,39% | 12 372 | $10 420 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 425 872 | 0,38% | 6 026 | $157 233 | Hausse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 404 372 | 0,38% | 15 036 | $-239 465 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 385 053 | 0,37% | 2 162 | $433 113 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 380 019 | 0,37% | 3 239 | $293 260 | Hausse ×5 | ||
| IGV | $1 367 652 | 0,37% | 15 095 | ||||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 341 398 | 0,36% | 27 801 | $1 023 888 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 340 546 | 0,36% | 3 107 | $781 355 | Baisse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 307 326 | 0,35% | 9 341 | $246 973 | Baisse ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 268 398 | 0,34% | 14 589 | $-635 471 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 254 718 | 0,34% | 7 569 | $-451 575 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 230 434 | 0,33% | 13 560 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $1 222 564 | 0,33% | 15 855 | $263 213 | Hausse ×2 | ||
| FXR | $1 217 454 | 0,33% | 13 361 | $182 304 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 212 340 | 0,33% | 5 601 | $35 973 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 211 333 | 0,33% | 28 610 | $-188 043 | Hausse ×2 | ||
| IBB IBB | $1 207 701 | 0,32% | 6 350 | $292 730 | Hausse ×1 | ||
| IYZ | $1 204 161 | 0,32% | 28 460 | $243 111 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 157 426 | 0,31% | 3 276 | $169 280 | Baisse ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 155 266 | 0,31% | 125 300 | $2 748 | Baisse ×1 | ||
| IDGT | $1 152 976 | 0,31% | 9 629 | Hausse ×1 | |||
| PINK | $1 148 606 | 0,31% | 29 339 | $171 220 | Hausse ×3 | ||
| IYM | $1 142 692 | 0,31% | 6 365 | $247 670 | Hausse ×1 | ||
| PWB | $1 104 649 | 0,30% | 6 557 | $289 713 | Hausse ×3 | ||
| VYM | $1 083 846 | 0,29% | 6 858 | $47 603 | Baisse ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 037 300 | 0,28% | 14 375 | $-440 142 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $1 036 085 | 0,28% | 2 813 | $310 382 | Hausse ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1 025 658 | 0,28% | 13 630 | $16 639 | Hausse ×6 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $1 005 475 | 0,27% | 9 820 | $-763 068 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $987 143 | 0,27% | 8 404 | $-70 998 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $957 926 | 0,26% | 3 175 | $490 997 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $953 515 | 0,26% | 12 989 | $147 960 | Hausse ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $943 628 | 0,25% | 1 852 | $-178 819 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $928 409 | 0,25% | 1 320 | $84 065 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $922 050 | 0,25% | 11 157 | $128 163 | Hausse ×1 | ||
| TMFC | $867 698 | 0,23% | 11 393 | $131 665 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $805 610 | 0,22% | 17 068 | $94 528 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $777 690 | 0,21% | 3 876 | $113 731 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $769 883 | 0,21% | 4 707 | $-345 286 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CME | $4 244 792 | 1,14% | en hausse ×5 |
| VRT | $3 703 311 | 0,99% | en hausse ×6 |
| VTV | $3 630 549 | 0,97% | en hausse ×6 |
| VOO | $3 072 852 | 0,83% | en hausse ×5 |
| NFLX | $2 193 372 | 0,59% | en hausse ×4 |
| VUG | $1 641 526 | 0,44% | en hausse ×6 |
| VB | $1 503 283 | 0,40% | en hausse ×6 |
| ETN | $1 380 019 | 0,37% | en hausse ×5 |
| PINK | $1 148 606 | 0,31% | en hausse ×3 |
| PWB | $1 104 649 | 0,30% | en hausse ×3 |
| GLD | $1 036 085 | 0,28% | en hausse ×5 |
| VCLT | $1 025 658 | 0,28% | en hausse ×6 |
| BND | $953 515 | 0,26% | en hausse ×5 |
| PWV | $652 412 | 0,18% | en hausse ×3 |
| GILD | $571 532 | 0,15% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SCHW | $1 767 524 | 19 156 | 0,47% |
| IGV | $1 367 652 | 15 095 | 0,37% |
| ABT | $1 230 434 | 13 560 | 0,33% |
| IDGT | $1 152 976 | 9 629 | 0,31% |
| SCHG | $719 709 | 21 268 | 0,19% |
| VT | $576 839 | 3 675 | 0,15% |
| SNDK | $488 852 | 215 | 0,13% |
| PRMB | $462 527 | 18 925 | 0,12% |
| IEMG | $317 940 | 3 838 | 0,09% |
| VGT | $295 812 | 2 475 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $256 589 | 1 146 | 0,07% |
| STX | $256 468 | 266 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $253 358 | 1 146 | 0,07% |
| WGS | $248 513 | 3 620 | 0,07% |
| GEV | $242 090 | 206 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SNX | 30 juin 2025 | 29 039 | $3 018 879 | 86,6% |
| BLKXXXX | 31 mars 2025 | 2 694 | $2 761 646 | Ne suit plus |
| PNR | 31 mars 2026 | 20 425 | $2 127 060 | -25,6% |
| IGV | 31 décembre 2025 | 16 999 | $1 955 056 | Ne suit plus |
| SNPS | 30 juin 2025 | 3 945 | $1 691 813 | -22,5% |
| OC | 31 décembre 2025 | 10 867 | $1 537 267 | 31,7% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 11 161 | $1 126 599 | 22,3% |
| IYE | 30 juin 2026 | 16 509 | $1 069 280 | Ne suit plus |
| T | 30 septembre 2025 | 35 426 | $1 025 241 | -10,6% |
| IGE | 30 juin 2026 | 15 650 | $985 019 | Ne suit plus |
| IBTM | 30 juin 2026 | 38 527 | $883 432 | -2,9% |
| ONEQ | 31 mars 2025 | 11 297 | $859 237 | |
| FXD | 31 mars 2025 | 13 225 | $854 732 | Ne suit plus |
| SPDN | 30 juin 2025 | 60 001 | $695 412 | Ne suit plus |
| DOCU | 31 décembre 2025 | 9 439 | $680 458 | -8,9% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 1 756 | $679 458 | -22,4% |
| AMD | 30 septembre 2025 | 4 663 | $661 680 | 188,0% |
| WHR | 31 décembre 2025 | 7 759 | $609 857 | -44,0% |
| DE | 31 mars 2025 | 1 330 | $563 521 | 28,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 465 | $557 095 | -1,2% |
| QTEC | 30 juin 2025 | 3 193 | $554 177 | |
| XLU | 30 juin 2025 | 6 970 | $549 572 | Ne suit plus |
| NVO | 30 septembre 2025 | 7 900 | $545 258 | -16,2% |
| BLDR | 31 mars 2026 | 5 000 | $514 450 | -14,7% |
| ANETXXXX | 31 mars 2025 | 4 328 | $478 374 | Ne suit plus |
| ZTS | 31 mars 2026 | 3 097 | $389 606 | -35,9% |
| ORCL | 30 juin 2026 | 2 484 | $365 375 | -2,7% |
| SNDK | 31 mars 2026 | 1 485 | $352 509 | 147,3% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 4 301 | $340 467 | 79,2% |
| VRTX | 30 juin 2025 | 680 | $329 678 | 22,2% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 14 616 | $327 398 | 171,0% |
| APD | 31 décembre 2025 | 1 174 | $320 173 | 24,8% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 1 479 | $317 660 | 52,0% |
| COP | 31 mars 2025 | 3 127 | $310 109 | 28,4% |
| VWO | 31 mars 2025 | 7 039 | $310 019 | Ne suit plus |
| D | 30 juin 2026 | 4 977 | $307 689 | 0,0% |
| XLI | 31 mars 2026 | 1 964 | $304 624 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2025 | 511 | $300 815 | Ne suit plus |
| DHR | 31 décembre 2025 | 1 500 | $297 390 | -6,3% |
| SPHD | 30 septembre 2025 | 6 179 | $293 873 | Ne suit plus |
| ASB | 30 juin 2026 | 10 750 | $277 995 | 0,1% |
| LULU | 30 juin 2026 | 1 790 | $274 049 | 3,0% |
| TGT | 30 juin 2026 | 2 256 | $273 427 | 22,7% |
| XLC | 31 décembre 2025 | 2 120 | $250 944 | Ne suit plus |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 2 260 | $238 927 | 80,4% |
| XLY | 30 septembre 2025 | 1 093 | $237 542 | Ne suit plus |
| NTRS | 31 mars 2025 | 2 300 | $235 750 | 87,2% |
| LULU | 30 juin 2025 | 800 | $226 448 | -50,5% |
| LYTS | 31 mars 2025 | 11 000 | $213 620 | 29,5% |
| TFI | 31 mars 2026 | 4 662 | $213 100 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 mars 2026 | 2 779 | $211 845 | Ne suit plus |
| PINK | 30 juin 2025 | 7 195 | $210 896 | Ne suit plus |
| ILF | 30 juin 2026 | 5 925 | $210 456 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2025 | 396 | $206 009 | 24,5% |
| BMY | 30 juin 2026 | 3 390 | $205 573 | 15,9% |
| TFC | 31 mars 2026 | 4 155 | $204 468 | 10,2% |
| APD | 30 juin 2026 | 700 | $203 343 | 5,2% |
| ASEA | 30 juin 2026 | 10 450 | $203 044 | Ne suit plus |
| CVE | 31 mars 2025 | 13 400 | $203 010 | 137,2% |
| INTC | 30 juin 2026 | 4 589 | $202 496 | -34,9% |
| IWF | 31 mars 2025 | 502 | $201 593 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 1 460 | $200 860 | Ne suit plus |
| FPF | 30 juin 2025 | 10 317 | $189 738 | -5,7% |
| MMU | 31 mars 2026 | 10 500 | $109 620 | -0,7% |