Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Société de gestion · XNMS · Série S000084018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,39
Au 21 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$50,17 – $50,93
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $409.3M
- Portefeuille
- 398
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,39%
- Nombre effectif de positions
- 50,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FLDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilité 1A
- 1,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,45
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.3M
- 12 derniers mois
- +$35.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 398 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 80287NAB1 | $109K | 0,03 | 109 208 | ABS-CBDO | US |
| UBS COML MTG TR 2017-C7 | 90276WAQ0 | $103K | 0,03 | 103 343 | ABS-MBS | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278EAA9 | $103K | 0,03 | 104 602 | ABS-CBDO | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D | 34535VAB0 | $101K | 0,02 | 100 740 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAB4 | $99K | 0,02 | 98 397 | ABS-CBDO | US |
| TAOT 2023-A | 891940AC2 | $98K | 0,02 | 97 978 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-1 LLC | 252154AB5 | $98K | 0,02 | 97 830 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-2 LLC | 252153AB7 | $97K | 0,02 | 97 483 | ABS-CBDO | US |
| SFAST 2025-1A | 81885BAC9 | $93K | 0,02 | 92 813 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 | 123910AA9 | $82K | 0,02 | 82 333 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A | 89239NAB1 | $82K | 0,02 | 82 383 | ABS-CBDO | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC | 73747LAB4 | $74K | 0,02 | 73 190 | ABS-CBDO | US |
| MERCEDES-AUTO RECEIVABLES TR 2023-1 | 58770AAC7 | $71K | 0,02 | 70 642 | ABS-CBDO | US |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 448976AB6 | $70K | 0,02 | 70 378 | ABS-CBDO | US |
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 | 05594BAB2 | $70K | 0,02 | 70 297 | ABS-CBDO | US |
| CFMT 2024-HB13 LLC | 12530VAA3 | $66K | 0,02 | 66 422 | ABS-CBDO | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAC2 | $64K | 0,02 | 64 269 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C34 | 61767EAC8 | $63K | 0,02 | 63 351 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2025-1 | 24703UAC7 | $63K | 0,02 | 62 670 | ABS-CBDO | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278FAA6 | $58K | 0,01 | 59 796 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK 2018-B2 MTG TR | 08161CAF8 | $54K | 0,01 | 54 716 | ABS-MBS | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAB3 | $49K | 0,01 | 49 328 | ABS-CBDO | US |
| DRIVE 2025-1 A2 | 262102AB2 | $49K | 0,01 | 49 162 | ABS-CBDO | US |
| DLLAD 2024-1 LLC | 23346MAB2 | $45K | 0,01 | 45 178 | ABS-CBDO | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 | 05330QAB8 | $43K | 0,01 | 43 290 | ABS-CBDO | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 25-3A | 30166XAB0 | $41K | 0,01 | 40 492 | ABS-CBDO | US |
| DBJPM 2017-C6 MTG TR | 23312JAD5 | $34K | 0,01 | 34 331 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 | 14290DAB7 | $34K | 0,01 | 33 861 | ABS-CBDO | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | 58768PAC8 | $32K | 0,01 | 32 081 | ABS-CBDO | US |
| RCKT TRUST 2025-1A | 74939RAA9 | $30K | 0,01 | 29 566 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B | 04033HAB1 | $29K | 0,01 | 28 989 | ABS-CBDO | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-2 | 39571VAB4 | $28K | 0,01 | 28 084 | ABS-CBDO | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C4 | 90276RBC1 | $27K | 0,01 | 27 104 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2G3 | $25K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| BANK 2017-BNKS | 06541WAU6 | $25K | 0,01 | 24 928 | ABS-MBS | US |
| GS MTG SECS CORP TR 2012-BWTR | 36254KAM4 | $20K | 0,00 | 19 909 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE OWNER TR 2024-C | 477911AC5 | $19K | 0,00 | 18 947 | ABS-CBDO | US |
| COMMERCIAL MORTGAGE CD 2017-CD4 MTG TR | 12515DAP9 | $16K | 0,00 | 15 926 | ABS-MBS | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2025-1 | 570920AA6 | $15K | 0,00 | 15 295 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 | 95001GAC7 | $14K | 0,00 | 14 354 | ABS-MBS | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 | 30185AAB7 | $8K | 0,00 | 7 543 | ABS-CBDO | US |
| CSAIL 2017-CX10 COML MTG TR | 12595JAL8 | $7K | 0,00 | 7 451 | ABS-MBS | US |
| UBS COML MTG TR 2017-C5 | 90276TAC8 | $6K | 0,00 | 6 055 | ABS-MBS | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 | 14689MAB6 | $4K | 0,00 | 3 580 | ABS-CBDO | US |
| CITIGROUP COML MTG TR 2017 | 17325HBQ6 | $3K | 0,00 | 2 708 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017-C38 | 95001MAD2 | $2K | 0,00 | 2 433 | ABS-MBS | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | 50117DAB2 | $1K | 0,00 | 1 477 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 | 46646RAK9 | $1K | 0,00 | 1 365 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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