Biltmore Family Office, LLC
CIK 1731123 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $760.9M
- Positions
- 333
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +6.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,24%
- Poids des 25 principales participations
- 62,44%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 15,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,59% Achats estimés $19 095 170 · Ventes $44 918 465
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 86
- Diminué
- 111
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 333 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $179 298 409 | 23,56% | 619 638 | $4 708 208 | Baisse ×5 | ||
| IAU | $48 750 218 | 6,41% | 645 613 | $-9 613 883 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $29 369 482 | 3,86% | 138 034 | $3 157 677 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $19 133 128 | 2,51% | 25 556 | $1 773 316 | Baisse ×1 | ||
| ROBO | $17 314 035 | 2,28% | 202 125 | $3 426 092 | Baisse ×1 | ||
| VV | $16 161 838 | 2,12% | 46 994 | $2 093 851 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $15 244 562 | 2,00% | 30 465 | $4 152 634 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 502 817 | 1,64% | 33 518 | $-178 349 | Baisse ×1 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $11 307 817 | 1,49% | 200 992 | $1 728 231 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $10 350 725 | 1,36% | 23 990 | $5 859 144 | Baisse ×2 | ||
| BCFN Baron Financials ETF | $10 308 355 | 1,35% | 485 680 | $-362 864 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 330 715 | 1,23% | 37 080 | $1 221 901 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 229 874 | 1,08% | 23 029 | $1 174 572 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $8 194 119 | 1,08% | 8 102 | $1 027 738 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 183 676 | 1,08% | 23 162 | $1 531 518 | Baisse ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $8 046 891 | 1,06% | 210 707 | $1 989 281 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7 818 646 | 1,03% | 60 446 | $496 823 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 795 349 | 1,02% | 136 809 | $895 995 | Baisse ×1 | ||
| PHYS | $7 594 992 | 1,00% | 251 740 | $-2 150 649 | Baisse ×6 | ||
| VYM | $7 421 265 | 0,98% | 46 961 | $246 395 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 845 079 | 0,90% | 34 210 | $971 325 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 629 360 | 0,87% | 11 769 | $-679 028 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $6 539 584 | 0,86% | 9 522 | $816 797 | Baisse ×1 | ||
| MBSF | $6 465 694 | 0,85% | 251 828 | $-272 184 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $6 311 188 | 0,83% | 65 448 | $536 780 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 934 780 | 0,78% | 4 948 | $1 422 388 | Hausse ×4 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $5 785 717 | 0,76% | 21 387 | $560 700 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 747 353 | 0,76% | 17 558 | $352 146 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $5 609 824 | 0,74% | 37 825 | $521 917 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $5 564 921 | 0,73% | 67 774 | $-448 096 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 439 509 | 0,71% | 5 108 | $1 198 667 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $5 335 370 | 0,70% | 14 418 | $704 546 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 330 868 | 0,70% | 20 990 | $154 570 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $5 066 642 | 0,67% | 47 079 | $-861 517 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 843 600 | 0,64% | 14 118 | $657 099 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 630 946 | 0,61% | 19 430 | $628 830 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $4 131 626 | 0,54% | 5 517 | $436 417 | Baisse ×1 | ||
| RSPT | $4 084 463 | 0,54% | 63 325 | $1 215 884 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 840 962 | 0,50% | 10 168 | $677 460 | Baisse ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $3 718 175 | 0,49% | 23 426 | $-510 229 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 681 391 | 0,48% | 25 105 | $-87 765 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 602 982 | 0,47% | 26 353 | $-816 661 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $3 590 434 | 0,47% | 46 562 | $325 730 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $3 534 375 | 0,46% | 28 464 | $500 113 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 411 132 | 0,45% | 13 854 | $-13 613 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 382 214 | 0,44% | 24 979 | $-656 598 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 221 710 | 0,42% | 35 505 | $-484 213 | Baisse ×1 | ||
| XVV | $3 191 655 | 0,42% | 56 201 | $425 442 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 065 036 | 0,40% | 13 583 | $284 405 | Hausse ×1 | ||
| XMHQ | $2 909 256 | 0,38% | 25 773 | $106 792 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $2 885 907 | 0,38% | 29 881 | $-44 368 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 880 390 | 0,38% | 24 522 | $821 539 | Baisse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 856 608 | 0,38% | 24 363 | $183 740 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 825 551 | 0,37% | 29 522 | $-146 975 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 730 801 | 0,36% | 7 743 | $229 593 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 677 308 | 0,35% | 17 672 | $-256 860 | Baisse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 658 152 | 0,35% | 18 569 | $207 947 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 647 376 | 0,35% | 9 733 | $294 447 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 516 841 | 0,33% | 5 260 | $887 124 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 509 364 | 0,33% | 30 677 | $118 833 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 336 361 | 0,31% | 14 430 | $214 696 | Baisse ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 297 803 | 0,30% | 1 155 | $821 115 | Hausse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 234 885 | 0,29% | 11 655 | $492 267 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $2 209 631 | 0,29% | 21 271 | $143 093 | Baisse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 179 251 | 0,29% | 2 228 | $-147 478 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $2 123 475 | 0,28% | 25 915 | $250 387 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 120 255 | 0,28% | 4 890 | $1 072 047 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 084 781 | 0,27% | 18 407 | $-508 107 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 067 967 | 0,27% | 14 111 | $-261 079 | Baisse ×1 | ||
| IPAY | $2 028 567 | 0,27% | 44 004 | $52 294 | Baisse ×3 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2 023 574 | 0,27% | 17 104 | $128 877 | Hausse ×1 | ||
| XBI XBI | $1 973 416 | 0,26% | 12 470 | $156 303 | Baisse ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 826 366 | 0,24% | 14 429 | $-62 909 | |||
| XLK XLK | $1 762 385 | 0,23% | 9 250 | $547 244 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 738 056 | 0,23% | 21 572 | $197 910 | Hausse ×1 | ||
| XJR | $1 687 872 | 0,22% | 32 000 | $294 672 | |||
| IBB IBB | $1 655 414 | 0,22% | 8 704 | $185 744 | |||
| XJH | $1 629 583 | 0,21% | 31 248 | $211 861 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 603 824 | 0,21% | 6 710 | $205 326 | |||
| VIG | $1 602 154 | 0,21% | 6 771 | $145 983 | |||
| SMH SMH | $1 574 136 | 0,21% | 2 400 | $481 446 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 556 722 | 0,20% | 3 031 | $62 239 | Hausse ×5 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 544 883 | 0,20% | 18 944 | $735 060 | Hausse ×5 | ||
| IDRV | $1 499 673 | 0,20% | 39 361 | $-248 106 | Baisse ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 467 065 | 0,19% | 4 423 | $97 832 | Hausse ×1 | ||
| MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock | $1 455 097 | 0,19% | 45 316 | $341 230 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $1 446 450 | 0,19% | 27 604 | $151 493 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $1 390 220 | 0,18% | 26 000 | $-2 153 060 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 378 883 | 0,18% | 1 474 | $-86 866 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 328 438 | 0,17% | 16 075 | $41 861 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 310 915 | 0,17% | 7 909 | $-289 976 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 280 985 | 0,17% | 4 226 | $174 111 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $1 264 325 | 0,17% | 14 155 | Hausse ×1 | |||
| ARKK | $1 252 710 | 0,16% | 15 500 | $205 065 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 237 430 | 0,16% | 3 297 | $381 590 | Hausse ×2 | ||
| RSPH | $1 234 668 | 0,16% | 37 200 | $111 466 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 210 448 | 0,16% | 4 478 | $-228 820 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 181 960 | 0,16% | 3 264 | $-32 626 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 178 521 | 0,15% | 2 802 | $328 329 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $1 163 035 | 0,15% | 9 731 | $324 376 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RSP | $29 369 482 | 3,86% | en hausse ×6 |
| BRKB | $15 244 562 | 2,00% | en hausse ×4 |
| MRK | $7 818 646 | 1,03% | en hausse ×4 |
| NVDA | $6 845 079 | 0,90% | en hausse ×3 |
| VNQ | $6 311 188 | 0,83% | en hausse ×6 |
| LLY | $5 934 780 | 0,78% | en hausse ×4 |
| AMZN | $4 630 946 | 0,61% | en hausse ×3 |
| TSM | $2 516 841 | 0,33% | en hausse ×3 |
| GRID | $2 234 885 | 0,29% | en hausse ×3 |
| MA | $1 556 722 | 0,20% | en hausse ×5 |
| AFRM | $1 544 883 | 0,20% | en hausse ×5 |
| BLK | $967 925 | 0,13% | en hausse ×3 |
| NFLX | $561 133 | 0,07% | en hausse ×3 |
| APH | $396 556 | 0,05% | en hausse ×3 |
| QYLD | $110 837 | 0,01% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTR | $1 264 325 | 14 155 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $769 544 | 3 437 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $757 420 | 3 426 | 0,10% |
| UNH | $428 149 | 1 030 | 0,06% |
| NOW | $402 878 | 4 058 | 0,05% |
| PANW | $309 646 | 908 | 0,04% |
| IVW | $297 065 | 2 160 | 0,04% |
| BUFR | $283 327 | 7 756 | 0,04% |
| MCHP | $277 339 | 3 041 | 0,04% |
| TXN | $260 811 | 875 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $253 918 | 1 872 | 0,03% |
| AMD | $244 563 | 421 | 0,03% |
| CVS | $242 694 | 2 346 | 0,03% |
| SOLV | $219 878 | 2 850 | 0,03% |
| AXP | $207 347 | 613 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVDX | 31 décembre 2025 | 2 984 149 | $29 692 278 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 6 812 | $1 539 716 | -1,9% |
| NHI | 30 juin 2026 | 16 477 | $1 347 489 | -3,5% |
| INTU | 30 juin 2026 | 1 584 | $684 890 | 38,2% |
| K | 31 décembre 2025 | 7 000 | $574 140 | Ne suit plus |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 1 034 | $526 627 | -61,8% |
| CCI | 31 mars 2025 | 3 814 | $346 159 | -27,1% |
| PWR | 31 mars 2026 | 730 | $308 104 | 20,0% |
| NOC | 30 juin 2026 | 440 | $300 186 | 9,8% |
| ARQQ | 31 mars 2025 | 7 202 | $279 726 | 58,9% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 2 061 | $265 725 | -23,3% |
| EPP | 31 mars 2026 | 5 178 | $261 334 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 5 620 | $257 396 | 3,3% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 003 | $243 809 | 33,1% |
| CEG | 30 septembre 2025 | 712 | $229 805 | -17,2% |
| ACN | 30 juin 2025 | 735 | $229 349 | -38,9% |
| HDV | 31 mars 2026 | 1 871 | $227 532 | Ne suit plus |
| SOLV | 31 mars 2026 | 2 850 | $225 834 | 35,5% |
| CRM | 31 mars 2025 | 674 | $225 630 | -23,4% |
| ARQQ | 31 décembre 2025 | 5 777 | $223 859 | 0,7% |
| AXP | 31 mars 2026 | 602 | $222 710 | 10,8% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 8 380 | $221 902 | 43,2% |
| NOW | 31 mars 2025 | 209 | $221 565 | -18,6% |
| EMN | 30 juin 2026 | 2 851 | $219 983 | 11,3% |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 3 742 | $217 560 | 10,9% |
| SSBXXXX | 30 septembre 2025 | 2 336 | $214 982 | Ne suit plus |
| APD | 31 décembre 2025 | 785 | $214 085 | 22,9% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 1 368 | $213 340 | -47,6% |
| EMN | 30 septembre 2025 | 2 825 | $213 259 | 18,3% |
| AEP | 31 mars 2026 | 1 828 | $210 787 | -5,8% |
| BN | 30 juin 2025 | 4 000 | $209 640 | 1,8% |
| CDW | 30 septembre 2025 | 1 171 | $209 129 | -16,5% |
| MDLZ | 31 mars 2025 | 3 472 | $209 014 | -5,5% |
| RSG | 31 mars 2026 | 983 | $208 327 | 0,3% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 111 | $208 250 | 81,1% |
| HYDR | 31 décembre 2025 | 6 000 | $206 740 | |
| TGT | 31 mars 2026 | 2 101 | $205 373 | 34,0% |
| PSX | 30 juin 2025 | 1 659 | $204 853 | 103,7% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 654 | $204 028 | 12,2% |
| CDW | 31 mars 2025 | 1 171 | $203 801 | -17,0% |
| MRSH | 31 mars 2026 | 1 097 | $203 515 | 10,2% |
| BSTZ | 31 mars 2025 | 9 791 | $202 772 | 74,7% |
| CRM | 31 mars 2026 | 763 | $202 444 | 10,1% |
| UNH | 31 mars 2026 | 606 | $200 047 | 43,1% |
| IGIB | 30 juin 2026 | 2 000 | $106 440 | |
| RGTIW | 31 mars 2025 | 10 000 | $63 400 | |
| EIS | 31 mars 2026 | 533 | $58 646 | Ne suit plus |
| PNQI | 31 mars 2025 | 875 | $40 854 | |
| IJT | 31 mars 2026 | 284 | $40 089 | |
| EWI | 31 mars 2026 | 509 | $27 654 | Ne suit plus |
| DFE | 31 mars 2026 | 357 | $25 645 | Ne suit plus |
| EWP | 31 mars 2026 | 447 | $24 098 | Ne suit plus |
| PPA | 30 juin 2025 | 190 | $22 145 | Ne suit plus |
| HEWJ | 31 mars 2026 | 371 | $19 551 | Ne suit plus |
| SPBO | 30 septembre 2025 | 662 | $19 344 | Ne suit plus |
| PFM | 30 septembre 2025 | 352 | $16 956 | |
| HYG | 31 mars 2026 | 200 | $16 126 | Ne suit plus |
| ARQQW | 31 mars 2025 | 5 441 | $14 514 | -98,6% |
| RDVY | 30 juin 2026 | 199 | $13 588 | |
| EWT | 31 mars 2026 | 206 | $13 087 | Ne suit plus |
| AENTW | 31 décembre 2025 | 19 002 | $11 211 | |
| IMCG | 31 mars 2026 | 120 | $9 581 | Ne suit plus |
| PBUS | 30 septembre 2025 | 142 | $8 830 | Ne suit plus |
| ACWX | 31 mars 2026 | 130 | $8 727 | |
| IQLT | 31 mars 2026 | 175 | $7 954 | Ne suit plus |
| FLTR | 31 mars 2026 | 307 | $7 822 | Ne suit plus |
| SPMD | 31 décembre 2025 | 136 | $7 778 | Ne suit plus |
| IEF | 30 juin 2025 | 70 | $6 676 | |
| GDX | 30 juin 2025 | 114 | $5 241 | Ne suit plus |
| XYLD | 30 juin 2025 | 125 | $4 936 | Ne suit plus |
| EWA | 31 mars 2026 | 187 | $4 898 | Ne suit plus |
| EWH | 31 mars 2026 | 185 | $3 931 | Ne suit plus |
| KBWB | 31 mars 2026 | 36 | $3 034 | |
| EWW | 31 mars 2026 | 32 | $2 219 | Ne suit plus |
| GOVT | 31 mars 2026 | 88 | $2 026 | Ne suit plus |
| SUSA | 30 juin 2026 | 10 | $1 321 | Ne suit plus |
| EWY | 31 mars 2026 | 13 | $1 264 | Ne suit plus |
| RWR | 30 juin 2026 | 12 | $1 212 | Ne suit plus |
| SUSL | 30 juin 2026 | 8 | $909 | |
| USHY | 31 mars 2026 | 21 | $785 | Ne suit plus |
| MJ | 31 mars 2026 | 22 | $655 | Ne suit plus |
| CTEC | 30 septembre 2025 | 38 | $271 | |
| SCHR | 30 juin 2026 | 8 | $199 | Ne suit plus |
| SCHH | 30 juin 2026 | 7 | $150 | Ne suit plus |
| CNBS | 31 mars 2025 | 10 | $21 | Ne suit plus |