Biltmore Family Office, LLC

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Valeur du portefeuille
$760.9M
#2 927 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.0%
Positions
333
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
47,24%
Poids des 25 principales participations
62,44%
Positions supérieures à 1%
19
Nombre effectif de positions
15,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,59% Achats estimés $19 095 170 · Ventes $44 918 465

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu

Nouvelles positions
23
Augmenté
86
Diminué
111
Fermé
15
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
30,3%
Industrials
5,2%
Healthcare
4,9%
Financials
4,1%
Communication Services
3,5%
Financial Services
3,0%
Retail
1,9%
Energy
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
41,9%

Portefeuille complet 333 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $179 298 409 23,56% 619 638 $4 708 208 Baisse ×5
IAU $48 750 218 6,41% 645 613 $-9 613 883 Baisse ×3
RSP $29 369 482 3,86% 138 034 $3 157 677 Hausse ×6
SPY SPY $19 133 128 2,51% 25 556 $1 773 316 Baisse ×1
ROBO $17 314 035 2,28% 202 125 $3 426 092 Baisse ×1
VV $16 161 838 2,12% 46 994 $2 093 851 Baisse ×3
BRKB $15 244 562 2,00% 30 465 $4 152 634 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 502 817 1,64% 33 518 $-178 349 Baisse ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $11 307 817 1,49% 200 992 $1 728 231 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10 350 725 1,36% 23 990 $5 859 144 Baisse ×2
BCFN Baron Financials ETF $10 308 355 1,35% 485 680 $-362 864 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 330 715 1,23% 37 080 $1 221 901 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 229 874 1,08% 23 029 $1 174 572 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 194 119 1,08% 8 102 $1 027 738 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 183 676 1,08% 23 162 $1 531 518 Baisse ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $8 046 891 1,06% 210 707 $1 989 281 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 818 646 1,03% 60 446 $496 823 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 795 349 1,02% 136 809 $895 995 Baisse ×1
PHYS $7 594 992 1,00% 251 740 $-2 150 649 Baisse ×6
VYM $7 421 265 0,98% 46 961 $246 395 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 845 079 0,90% 34 210 $971 325 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 629 360 0,87% 11 769 $-679 028 Baisse ×1
VOO $6 539 584 0,86% 9 522 $816 797 Baisse ×1
MBSF $6 465 694 0,85% 251 828 $-272 184 Baisse ×2
VNQ $6 311 188 0,83% 65 448 $536 780 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 934 780 0,78% 4 948 $1 422 388 Hausse ×4
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5 785 717 0,76% 21 387 $560 700 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 747 353 0,76% 17 558 $352 146 Baisse ×1
IJR $5 609 824 0,74% 37 825 $521 917 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5 564 921 0,73% 67 774 $-448 096 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 439 509 0,71% 5 108 $1 198 667 Baisse ×2
VTI $5 335 370 0,70% 14 418 $704 546 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 330 868 0,70% 20 990 $154 570 Baisse ×2
MUB $5 066 642 0,67% 47 079 $-861 517 Baisse ×1
V Visa Inc. $4 843 600 0,64% 14 118 $657 099 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 630 946 0,61% 19 430 $628 830 Hausse ×3
IVV $4 131 626 0,54% 5 517 $436 417 Baisse ×1
RSPT $4 084 463 0,54% 63 325 $1 215 884 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 840 962 0,50% 10 168 $677 460 Baisse ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3 718 175 0,49% 23 426 $-510 229 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 681 391 0,48% 25 105 $-87 765 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 602 982 0,47% 26 353 $-816 661 Hausse ×1
IJH $3 590 434 0,47% 46 562 $325 730 Baisse ×1
IWF $3 534 375 0,46% 28 464 $500 113 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 411 132 0,45% 13 854 $-13 613 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 382 214 0,44% 24 979 $-656 598 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 221 710 0,42% 35 505 $-484 213 Baisse ×1
XVV $3 191 655 0,42% 56 201 $425 442
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 065 036 0,40% 13 583 $284 405 Hausse ×1
XMHQ $2 909 256 0,38% 25 773 $106 792 Baisse ×1
IEFA $2 885 907 0,38% 29 881 $-44 368 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 880 390 0,38% 24 522 $821 539 Baisse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 856 608 0,38% 24 363 $183 740
SO Southern Company (The) Common Stock $2 825 551 0,37% 29 522 $-146 975 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 730 801 0,36% 7 743 $229 593 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 677 308 0,35% 17 672 $-256 860 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 658 152 0,35% 18 569 $207 947 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 647 376 0,35% 9 733 $294 447 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 516 841 0,33% 5 260 $887 124 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 509 364 0,33% 30 677 $118 833 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 336 361 0,31% 14 430 $214 696 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 297 803 0,30% 1 155 $821 115 Hausse ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2 234 885 0,29% 11 655 $492 267 Hausse ×3
EFA $2 209 631 0,29% 21 271 $143 093 Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 179 251 0,29% 2 228 $-147 478 Baisse ×1
DFUS $2 123 475 0,28% 25 915 $250 387 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 120 255 0,28% 4 890 $1 072 047 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 084 781 0,27% 18 407 $-508 107 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 067 967 0,27% 14 111 $-261 079 Baisse ×1
IPAY $2 028 567 0,27% 44 004 $52 294 Baisse ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 023 574 0,27% 17 104 $128 877 Hausse ×1
XBI XBI $1 973 416 0,26% 12 470 $156 303 Baisse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 826 366 0,24% 14 429 $-62 909
XLK XLK $1 762 385 0,23% 9 250 $547 244 Hausse ×1
VO $1 738 056 0,23% 21 572 $197 910 Hausse ×1
XJR $1 687 872 0,22% 32 000 $294 672
IBB IBB $1 655 414 0,22% 8 704 $185 744
XJH $1 629 583 0,21% 31 248 $211 861
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 603 824 0,21% 6 710 $205 326
VIG $1 602 154 0,21% 6 771 $145 983
SMH SMH $1 574 136 0,21% 2 400 $481 446 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 556 722 0,20% 3 031 $62 239 Hausse ×5
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 544 883 0,20% 18 944 $735 060 Hausse ×5
IDRV $1 499 673 0,20% 39 361 $-248 106 Baisse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 467 065 0,19% 4 423 $97 832 Hausse ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $1 455 097 0,19% 45 316 $341 230
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1 446 450 0,19% 27 604 $151 493 Hausse ×2
SLV $1 390 220 0,18% 26 000 $-2 153 060 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 378 883 0,18% 1 474 $-86 866 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 328 438 0,17% 16 075 $41 861 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 310 915 0,17% 7 909 $-289 976 Hausse ×1
VB $1 280 985 0,17% 4 226 $174 111
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1 264 325 0,17% 14 155 Hausse ×1
ARKK $1 252 710 0,16% 15 500 $205 065
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 237 430 0,16% 3 297 $381 590 Hausse ×2
RSPH $1 234 668 0,16% 37 200 $111 466
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 210 448 0,16% 4 478 $-228 820 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 181 960 0,16% 3 264 $-32 626 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 178 521 0,15% 2 802 $328 329 Hausse ×1
VGT $1 163 035 0,15% 9 731 $324 376 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
RSP $29 369 482 3,86% en hausse ×6
BRKB $15 244 562 2,00% en hausse ×4
MRK $7 818 646 1,03% en hausse ×4
NVDA $6 845 079 0,90% en hausse ×3
VNQ $6 311 188 0,83% en hausse ×6
LLY $5 934 780 0,78% en hausse ×4
AMZN $4 630 946 0,61% en hausse ×3
TSM $2 516 841 0,33% en hausse ×3
GRID $2 234 885 0,29% en hausse ×3
MA $1 556 722 0,20% en hausse ×5
AFRM $1 544 883 0,20% en hausse ×5
BLK $967 925 0,13% en hausse ×3
NFLX $561 133 0,07% en hausse ×3
APH $396 556 0,05% en hausse ×3
QYLD $110 837 0,01% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VTR $1 264 325 14 155 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $769 544 3 437 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $757 420 3 426 0,10%
UNH $428 149 1 030 0,06%
NOW $402 878 4 058 0,05%
PANW $309 646 908 0,04%
IVW $297 065 2 160 0,04%
BUFR $283 327 7 756 0,04%
MCHP $277 339 3 041 0,04%
TXN $260 811 875 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $253 918 1 872 0,03%
AMD $244 563 421 0,03%
CVS $242 694 2 346 0,03%
SOLV $219 878 2 850 0,03%
AXP $207 347 613 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IAU Réduit -16K -$9.6M
DELL Réduit -3K +$5.9M
AAPL Réduit -68K +$4.7M
BRKB A acheté plus +7K +$4.2M
ROBO Réduit -826 +$3.4M
RSP A acheté plus +1K +$3.2M
SLV Réduit -26K -$2.2M
PHYS Réduit -23K -$2.2M
VV Réduit -80 +$2.1M
BUG Réduit -31K +$2.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
AVDX 31 décembre 2025 2 984 149 $29 692 278 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 6 812 $1 539 716 -1,9%
NHI 30 juin 2026 16 477 $1 347 489 -3,5%
INTU 30 juin 2026 1 584 $684 890 38,2%
K 31 décembre 2025 7 000 $574 140 Ne suit plus
CRWD 30 septembre 2025 1 034 $526 627 -61,8%
CCI 31 mars 2025 3 814 $346 159 -27,1%
PWR 31 mars 2026 730 $308 104 20,0%
NOC 30 juin 2026 440 $300 186 9,8%
ARQQ 31 mars 2025 7 202 $279 726 58,9%
FISV 31 décembre 2025 2 061 $265 725 -23,3%
EPP 31 mars 2026 5 178 $261 334 Ne suit plus
DD 30 juin 2026 5 620 $257 396 3,3%
ADBE 30 juin 2026 1 003 $243 809 33,1%
CEG 30 septembre 2025 712 $229 805 -17,2%
ACN 30 juin 2025 735 $229 349 -38,9%
HDV 31 mars 2026 1 871 $227 532 Ne suit plus
SOLV 31 mars 2026 2 850 $225 834 35,5%
CRM 31 mars 2025 674 $225 630 -23,4%
ARQQ 31 décembre 2025 5 777 $223 859 0,7%
AXP 31 mars 2026 602 $222 710 10,8%
DOW 30 septembre 2025 8 380 $221 902 43,2%
NOW 31 mars 2025 209 $221 565 -18,6%
EMN 30 juin 2026 2 851 $219 983 11,3%
MDLZ 30 juin 2026 3 742 $217 560 10,9%
SSBXXXX 30 septembre 2025 2 336 $214 982 Ne suit plus
APD 31 décembre 2025 785 $214 085 22,9%
ZTS 30 septembre 2025 1 368 $213 340 -47,6%
EMN 30 septembre 2025 2 825 $213 259 18,3%
AEP 31 mars 2026 1 828 $210 787 -5,8%
BN 30 juin 2025 4 000 $209 640 1,8%
CDW 30 septembre 2025 1 171 $209 129 -16,5%
MDLZ 31 mars 2025 3 472 $209 014 -5,5%
RSG 31 mars 2026 983 $208 327 0,3%
TGT 30 septembre 2025 2 111 $208 250 81,1%
HYDR 31 décembre 2025 6 000 $206 740
TGT 31 mars 2026 2 101 $205 373 34,0%
PSX 30 juin 2025 1 659 $204 853 103,7%
UNH 30 septembre 2025 654 $204 028 12,2%
CDW 31 mars 2025 1 171 $203 801 -17,0%
MRSH 31 mars 2026 1 097 $203 515 10,2%
BSTZ 31 mars 2025 9 791 $202 772 74,7%
CRM 31 mars 2026 763 $202 444 10,1%
UNH 31 mars 2026 606 $200 047 43,1%
IGIB 30 juin 2026 2 000 $106 440
RGTIW 31 mars 2025 10 000 $63 400
EIS 31 mars 2026 533 $58 646 Ne suit plus
PNQI 31 mars 2025 875 $40 854
IJT 31 mars 2026 284 $40 089
EWI 31 mars 2026 509 $27 654 Ne suit plus
DFE 31 mars 2026 357 $25 645 Ne suit plus
EWP 31 mars 2026 447 $24 098 Ne suit plus
PPA 30 juin 2025 190 $22 145 Ne suit plus
HEWJ 31 mars 2026 371 $19 551 Ne suit plus
SPBO 30 septembre 2025 662 $19 344 Ne suit plus
PFM 30 septembre 2025 352 $16 956
HYG 31 mars 2026 200 $16 126 Ne suit plus
ARQQW 31 mars 2025 5 441 $14 514 -98,6%
RDVY 30 juin 2026 199 $13 588
EWT 31 mars 2026 206 $13 087 Ne suit plus
AENTW 31 décembre 2025 19 002 $11 211
IMCG 31 mars 2026 120 $9 581 Ne suit plus
PBUS 30 septembre 2025 142 $8 830 Ne suit plus
ACWX 31 mars 2026 130 $8 727
IQLT 31 mars 2026 175 $7 954 Ne suit plus
FLTR 31 mars 2026 307 $7 822 Ne suit plus
SPMD 31 décembre 2025 136 $7 778 Ne suit plus
IEF 30 juin 2025 70 $6 676
GDX 30 juin 2025 114 $5 241 Ne suit plus
XYLD 30 juin 2025 125 $4 936 Ne suit plus
EWA 31 mars 2026 187 $4 898 Ne suit plus
EWH 31 mars 2026 185 $3 931 Ne suit plus
KBWB 31 mars 2026 36 $3 034
EWW 31 mars 2026 32 $2 219 Ne suit plus
GOVT 31 mars 2026 88 $2 026 Ne suit plus
SUSA 30 juin 2026 10 $1 321 Ne suit plus
EWY 31 mars 2026 13 $1 264 Ne suit plus
RWR 30 juin 2026 12 $1 212 Ne suit plus
SUSL 30 juin 2026 8 $909
USHY 31 mars 2026 21 $785 Ne suit plus
MJ 31 mars 2026 22 $655 Ne suit plus
CTEC 30 septembre 2025 38 $271
SCHR 30 juin 2026 8 $199 Ne suit plus
SCHH 30 juin 2026 7 $150 Ne suit plus
CNBS 31 mars 2025 10 $21 Ne suit plus