First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
Société de gestion · XNMS · Série S000036507 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,39
Au 20 août 2026
▼ -0,13 (-0,23%)
Variation sur 1 jour
$45,82 – $57,07
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,29% | — |
| 3M | ▲ +8,29% | — |
| 6M | ▲ +2,74% | — |
| YTD | ▲ +11,01% | — |
| 1Y | ▲ +19,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +57,30% | — |
- Volatilité 1A
- 19,40%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,73
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$27.0M
- 12 derniers mois
- +$44.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 77 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI PLC | — | $1.0M | 0,92 | 29 669 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | — | $939K | 0,85 | 88 667 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $931K | 0,85 | 751 378 | EC | GB |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $931K | 0,84 | 7 057 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 866966104 | $926K | 0,84 | 14 513 | EC | US |
| Babcock International Group PLC | — | $922K | 0,84 | 59 385 | EC | GB |
| Standard Life PLC | — | $907K | 0,82 | 100 157 | EC | GB |
| SEGRO PLC | — | $878K | 0,80 | 102 465 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $841K | 0,76 | 53 316 | EC | GB |
| ICG PLC | — | $737K | 0,67 | 35 937 | EC | GB |
| Schroders PLC | — | $698K | 0,63 | 90 682 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $616K | 0,56 | 217 680 | EC | GB |
| National Grid PLC | — | $546K | 0,50 | 32 333 | EC | GB |
| Halma PLC | — | $532K | 0,48 | 10 432 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $525K | 0,48 | 83 539 | EC | GB |
| Croda International PLC | — | $514K | 0,47 | 13 695 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $508K | 0,46 | 8 758 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $488K | 0,44 | 32 094 | EC | GB |
| Admiral Group PLC | — | $486K | 0,44 | 11 621 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | — | $480K | 0,44 | 11 833 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $472K | 0,43 | 29 800 | EC | GB |
| Land Securities Group PLC | — | $438K | 0,40 | 59 337 | EC | GB |
| Aviva PLC | — | $433K | 0,39 | 53 927 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | — | $425K | 0,39 | 62 726 | EC | GB |
| Intertek Group PLC | — | $388K | 0,35 | 7 978 | EC | GB |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $70K | 0,06 | 70 104 | STIV | US |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0,00 | 153 120 | EC | GB |
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Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 651 984 | 18,74% | 50 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1 864 749 | 13,17% | 35 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 711 488 | 12,09% | 32 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 256 040 | 8,87% | 23 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1 255 236 | 8,87% | 23 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 008 904 | 7,13% | 19 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820 322 | 5,80% | 15 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804 062 | 5,68% | 15 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612 288 | 4,33% | 11 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555 109 | 3,92% | 11 455 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513 476 | 3,63% | 9 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464 175 | 3,28% | 8 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263 100 | 1,86% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213 093 | 1,51% | 4 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $60 192 | 0,43% | 1 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 198 | 0,30% | 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38 777 | 0,27% | 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 472 | 0,05% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 313 | 0,04% | 124 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3 536 | 0,02% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 256 | 0,01% | 23 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 210 | 0,01% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0,00% | 10 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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