ProShares Trust (DOG)
Société de gestion · ARCX · Série S000006830 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $108.7M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 92,15%
- Nombre effectif de positions
- 1,4
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$35K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- -$3.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82,88 | 900 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6,85 | 7 450 849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4,31 | 4 688 750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3,23 | 3 516 562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,37 | 2 578 812 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$921K | -0,85 | -140 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.3M | -1,20 | -244 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.3M | -1,20 | -80 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.1M | -1,95 | -496 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.5M | -2,30 | -46 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.7M | -2,48 | -38 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.8M | -2,54 | -309 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.4M | -3,14 | -486 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4 818 817 | 26,84% | 222 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 617 026 | 20,15% | 167 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 491 479 | 8,31% | 68 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 375 032 | 7,66% | 63 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1 362 060 | 7,59% | 63 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938 308 | 5,23% | 43 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $863 092 | 4,81% | 39 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464 830 | 2,59% | 21 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437 076 | 2,43% | 20 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $387 127 | 2,16% | 15 853 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341 596 | 1,90% | 15 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313 858 | 1,75% | 14 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $308 085 | 1,72% | 14 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279 374 | 1,56% | 12 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259 440 | 1,45% | 12 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257 000 | 1,43% | 11 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $157 437 | 0,88% | 7 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146 540 | 0,82% | 6 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 240 | 0,24% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41 100 | 0,23% | 1 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 955 | 0,13% | 1 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17 529 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 324 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 121 | 0,01% | 51 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 041 | 0,01% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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