Olde Wealth Management, LLC

CIK 1840760 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,84%

Poids des 25 principales participations81,99%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions18,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,24% Achats estimés $12 300 · Ventes $4 130

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 36,5% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté28

Diminué38

Fermé5

Valeur du portefeuille $353K #9 190 sur 9 337 par valeur 13F · top 98.4%

Positions 119

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 17,4%

Industrials 3,3%

Retail 1,7%

Financials 1,2%

Communication Services 1,1%

Healthcare 0,8%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 73,9%

Portefeuille complet 119 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$44 619	12,65%	434 001	$4 152	Hausse ×3
EFIV SPDR SERIES TRUST	$38 573	10,93%	528 913	$5 862	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$27 335	7,75%	136 615	$3 269	Baisse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$25 510	7,23%	192 912	$4 712	Hausse ×1
EAGG iShares Trust	$23 234	6,58%	490 066	$1 326	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 742	5,31%	64 772	$2 192	Baisse ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$14 096	3,99%	182 514	$729	Hausse ×3
GARP iShares Trust	$11 858	3,36%	143 651	$2 190	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 418	3,24%	30 611	$45	Baisse ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST	$9 887	2,80%	162 652	$480	Baisse ×1
HYGV FlexShares Trust	$8 084	2,29%	200 799	$606	Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 682	1,89%	9 074	$1 546	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$6 676	1,89%	8 914	$843	Baisse ×3
ESG FlexShares Trust	$5 731	1,62%	32 604	$696	Baisse ×3
SUSA iShares Trust	$5 346	1,52%	34 653	$764	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$4 310	1,22%	189 217	$124	Hausse ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$3 912	1,11%	40 993	$380	Hausse ×2
SPY SPY	$3 666	1,04%	4 898	$615	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 611	1,02%	5 257	$472	Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$3 015	0,85%	9 586	$264
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$2 999	0,85%	36 426	$368	Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 788	0,79%	2 981	$-188	Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2 548	0,72%	6 919	$-423	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 415	0,68%	28 252	$17	Baisse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 254	0,64%	26 174	$294	Hausse ×1
NUBD Nushares ETF Trust	$1 979	0,56%	89 440	$-72	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 896	0,54%	3 791	$80
AGG iShares Trust	$1 891	0,54%	19 113	$133	Hausse ×3
IJR iShares Trust	$1 831	0,52%	12 347	$214	Baisse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 762	0,50%	2 500	$217
IYW iShares Trust	$1 681	0,48%	6 667	$472
SUB iShares Trust	$1 635	0,46%	15 362	$-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 577	0,45%	5 800	$170
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 469	0,42%	30 503	$-49	Baisse ×3
V Visa Inc.	$1 461	0,41%	4 259	$163	Baisse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 363	0,39%	19 093	$-474	Baisse ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 361	0,39%	10 104	$183	Hausse ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1 338	0,38%	6 282	$-88	Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 301	0,37%	1 800	$686
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 251	0,35%	17 567	$152	Hausse ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$1 204	0,34%	26 309	$12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 151	0,33%	5 222	$-109	Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 132	0,32%	3 211	$10	Baisse ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$1 121	0,32%	24 011	$10	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 008	0,29%	2 855	$190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$997	0,28%	1 316	$101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$974	0,28%	4 087	$141	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$939	0,27%	11 366	$-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$906	0,26%	800	$324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$896	0,25%	750	$96
MUB iShares Trust	$891	0,25%	8 286	$12
DGRO iShares Trust	$858	0,24%	11 324	$64
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$850	0,24%	10 555	$141	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$830	0,24%	10 776	$103
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$827	0,23%	3 496	$76
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$819	0,23%	3 762	$87	Hausse ×3
QUAL iShares Trust	$751	0,21%	3 427	$94
NUHY Nushares ETF Trust	$744	0,21%	34 719	$12	Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$731	0,21%	3 283	$-49	Baisse ×3
BNDC FlexShares Trust	$712	0,20%	32 260	$-107	Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$709	0,20%	1 413	$7	Baisse ×3
IWF iShares Trust	$696	0,20%	5 612	$98	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$647	0,18%	1 559	$182	Baisse ×3
HDV iShares Trust	$592	0,17%	21 610	$6	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$587	0,17%	1 644	$115
CSX CSX Corporation - Common Stock	$584	0,17%	12 300	$80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$577	0,16%	2 446	$90	Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$520	0,15%	4 434	$176
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$519	0,15%	3 800		Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$519	0,15%	1 390	$124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$506	0,14%	7 417	$48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$498	0,14%	8 454	$-7	Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$481	0,14%	2 224
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$481	0,14%	6 174	$-3
HYG iShares Trust	$461	0,13%	5 777	$1	Baisse ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$454	0,13%	681	$42
EFA iShares Trust	$446	0,13%	4 297	$29
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$424	0,12%	1 399	$39	Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$423	0,12%	2 889	$-41	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$407	0,12%	347	$104
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$407	0,12%	2 578	$26
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$390	0,11%	4 730	$44	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$389	0,11%	927	$56	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$379	0,11%	1 047	$11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock	$374	0,11%	31 727	$18
HEZU iShares Trust	$360	0,10%	7 196	$46
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$342	0,10%	6 765	$-20	Baisse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$329	0,09%	2 375	$38	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$317	0,09%	5 320	$47	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$317	0,09%	3 291	$20	Baisse ×2
NUMG Nushares ETF Trust	$315	0,09%	6 729	$39	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$312	0,09%	1 231	$-25	Baisse ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$307	0,09%	2 000
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$301	0,09%	815	$35	Baisse ×3
AXP American Express Company Common Stock	$294	0,08%	870	$31
DE Deere & Company Common Stock	$292	0,08%	460	$33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$287	0,08%	705	$-12
CI The Cigna Group Common Stock	$277	0,08%	1 007	$9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$273	0,08%	836	$28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$266	0,08%	1 831	$25	Baisse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ESGD	$44 619	12,65%	en hausse ×3
EFIV	$38 573	10,93%	en hausse ×3
EAGG	$23 234	6,58%	en hausse ×3
VCRB	$14 096	3,99%	en hausse ×3
HYGV	$8 084	2,29%	en hausse ×3
GOVT	$4 310	1,22%	en hausse ×3
AGG	$1 891	0,54%	en hausse ×3
BBUS	$1 361	0,39%	en hausse ×3
VTV	$819	0,23%	en hausse ×3
JIRE	$390	0,11%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$519	3 800	0,15%
BA	$481	2 224	0,14%
FTNT	$307	2 000	0,09%
DELL	$242	561	0,07%
IWM	$236	787	0,07%
LLY	$229	191	0,06%
QCOM	$229	1 243	0,06%
AVGO	$213	566	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
EFIV	A acheté plus	+10K	+$6K
ESGV	A acheté plus	+8K	+$5K
ESGD	A acheté plus	+11K	+$4K
NVDA	Réduit	-1K	+$3K
AAPL	Réduit	-440	+$2K
GARP	Réduit	-7K	+$2K
QQQ	A acheté plus	+175	+$2K
EAGG	A acheté plus	+29K	+$1K
IVV	Réduit	-16	+$843
SUSA	Réduit	-36	+$764

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	3 800	$644	20,0%
SCHG	30 juin 2026	11 500	$334	7,2%
T	30 juin 2026	9 960	$288	17,4%
JGLO	31 décembre 2025	3 613	$246
ORCL	31 décembre 2025	959	$230	-27,0%
JGRO	31 mars 2026	2 394	$222
BA	31 mars 2026	994	$215	-2,7%
LLY	31 mars 2026	198	$212	24,3%
QCOM	31 mars 2026	1 243	$212	43,6%
CRM	30 juin 2026	1 105	$206	49,8%
HON	30 juin 2026	900	$203	-4,4%
AVGO	31 décembre 2025	566	$202	2,6%