FlexShares Trust (QLVE)
Société de gestion · ARCX · Série S000065839 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $15.9M
- Portefeuille
- 180
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,20%
- Nombre effectif de positions
- 30,4
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 180 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Investment Bank (The) | — | $101K | 0,63 | 28 595 | EC | SA |
| National Bank of Kuwait SAKP | — | $98K | 0,62 | 35 112 | EC | KW |
| POSCO Holdings, Inc. | — | $98K | 0,62 | 315 | EC | KR |
| Malayan Banking Bhd. | — | $98K | 0,61 | 35 000 | EC | MY |
| Bharti Airtel Ltd. | — | $98K | 0,61 | 4 910 | EC | IN |
| Cipla Ltd. | — | $97K | 0,61 | 7 050 | EC | IN |
| SK Telecom Co. Ltd. | — | $97K | 0,61 | 1 510 | EC | KR |
| Nestle India Ltd. | — | $93K | 0,59 | 6 080 | EC | IN |
| ITC Ltd. | — | $93K | 0,58 | 28 100 | EC | IN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | — | $93K | 0,58 | 105 000 | EC | HK |
| Petronas Gas Bhd. | — | $92K | 0,58 | 20 500 | EC | MY |
| Bumrungrad Hospital PCL | — | $91K | 0,57 | 16 500 | EC | TH |
| Telefonica Brasil SA | — | $91K | 0,57 | 11 500 | EC | BR |
| Credicorp Ltd. | — | $89K | 0,56 | 275 | EC | US |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $88K | 0,55 | 62 500 | EC | HK |
| China Petroleum & Chemical Corp. | — | $88K | 0,55 | 150 000 | EC | HK |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | — | $88K | 0,55 | 25 000 | EC | TW |
| Maruti Suzuki India Ltd. | — | $86K | 0,54 | 615 | EC | IN |
| Saudi Telecom Co. | — | $86K | 0,54 | 7 420 | EC | SA |
| Celltrion, Inc. | — | $86K | 0,54 | 635 | EC | KR |
| RHB Bank Bhd. | — | $85K | 0,53 | 41 500 | EC | MY |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | — | $84K | 0,53 | 68 000 | EC | TW |
| CPFL Energia SA | — | $83K | 0,52 | 8 500 | EC | BR |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | — | $83K | 0,52 | 125 000 | EC | TW |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | — | $83K | 0,52 | 1 035 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd. | — | $83K | 0,52 | 6 200 | EC | IN |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | — | $82K | 0,51 | 44 150 | EC | KW |
| Qatar International Islamic Bank QSC | — | $81K | 0,51 | 26 230 | EC | QA |
| Celcomdigi Bhd. | — | $80K | 0,50 | 105 500 | EC | MY |
| Telekom Malaysia Bhd. | — | $79K | 0,50 | 42 000 | EC | MY |
| Hong Leong Bank Bhd. | — | $78K | 0,49 | 14 000 | EC | MY |
| Nebras Energy | — | $77K | 0,48 | 19 060 | EC | QA |
| BOC Aviation Ltd. | — | $76K | 0,48 | 7 500 | EC | HK |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | — | $74K | 0,47 | 74 400 | EC | AE |
| Industries Qatar QSC | — | $74K | 0,46 | 22 575 | EC | QA |
| Huaneng Power International, Inc. | — | $73K | 0,46 | 92 000 | EC | HK |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | — | $73K | 0,46 | 76 000 | EC | HK |
| Petronas Dagangan Bhd. | — | $69K | 0,43 | 13 500 | EC | MY |
| Rumo SA | — | $68K | 0,43 | 21 500 | EC | BR |
| Advanced Info Service PCL | — | $68K | 0,43 | 6 500 | EC | TH |
| BDO Unibank, Inc. | — | $67K | 0,42 | 36 050 | EC | PH |
| Korea Electric Power Corp. | — | $66K | 0,41 | 2 245 | EC | KR |
| MRF Ltd. | — | $63K | 0,39 | 46 | EC | IN |
| President Chain Store Corp. | — | $62K | 0,39 | 8 800 | EC | TW |
| Lupin Ltd. | — | $61K | 0,38 | 2 505 | EC | IN |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | — | $60K | 0,37 | 925 | EC | SA |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | — | $59K | 0,37 | 1 000 | EC | SA |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $59K | 0,37 | 500 | EC | US |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | — | $56K | 0,35 | 9 345 | EC | TR |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | — | $56K | 0,35 | 45 000 | EC | TW |
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sur 4
Répartition sectorielle
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
Autre/Non mappé
97,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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