FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33,75
▲ +0,13 (+0,40%)
Variation sur 1 jour
$33,12 – $34,90
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations37,89%
Nombre effectif de positions28,6
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$16.8M
Portefeuille
170
Au
31 juillet 2026
QLVE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 170 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Finance Ltd. | · | $100K | 0,59 | 3 050 | EC | IN |
| Aboitiz Power Corp. | · | $99K | 0,59 | 142 000 | EC | PH |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | · | $97K | 0,58 | 125 000 | EC | TW |
| Cipla Ltd. | · | $96K | 0,57 | 6 240 | EC | IN |
| Saudi Telecom Co. | · | $96K | 0,57 | 8 335 | EC | SA |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | · | $95K | 0,56 | 13 160 | EC | TR |
| Qatar Fuel QSC | · | $95K | 0,56 | 24 755 | EC | QA |
| Malayan Banking Bhd. | · | $93K | 0,55 | 35 000 | EC | MY |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | · | $93K | 0,55 | 215 960 | EC | AE |
| Qatar International Islamic Bank QSC | · | $93K | 0,55 | 31 235 | EC | QA |
| Celltrion, Inc. | · | $93K | 0,55 | 708 | EC | KR |
| Saudi Investment Bank (The) | · | $92K | 0,55 | 25 030 | EC | SA |
| Britannia Industries Ltd. | · | $92K | 0,55 | 1 620 | EC | IN |
| Delta Electronics, Inc. | · | $91K | 0,54 | 1 800 | EC | TW |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | · | $90K | 0,54 | 140 | EC | KR |
| Holcim Maroc SA | · | $90K | 0,53 | 475 | EC | MA |
| Telekom Malaysia Bhd. | · | $88K | 0,52 | 46 500 | EC | MY |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | · | $88K | 0,52 | 105 000 | EC | HK |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | · | $88K | 0,52 | 81 650 | EC | PH |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | · | $87K | 0,52 | 25 000 | EC | TW |
| RHB Bank Bhd. | · | $87K | 0,52 | 41 500 | EC | MY |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | · | $87K | 0,52 | 70 000 | EC | HK |
| SK Telecom Co. Ltd. | · | $86K | 0,51 | 1 510 | EC | KR |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | · | $85K | 0,51 | 44 150 | EC | KW |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | · | $85K | 0,50 | 105 000 | EC | TW |
| Hong Leong Bank Bhd. | · | $84K | 0,50 | 15 500 | EC | MY |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | · | $82K | 0,49 | 50 000 | EC | TW |
| Nestle India Ltd. | · | $80K | 0,48 | 5 080 | EC | IN |
| Bumrungrad Hospital PCL | · | $79K | 0,47 | 14 000 | EC | TH |
| Lupin Ltd. | · | $78K | 0,47 | 3 100 | EC | IN |
| WAAREE Energies Ltd. | · | $78K | 0,46 | 2 785 | EC | IN |
| Divi's Laboratories Ltd. | · | $78K | 0,46 | 925 | EC | IN |
| Petronas Gas Bhd. | · | $77K | 0,46 | 18 000 | EC | MY |
| CPFL Energia SA | · | $77K | 0,46 | 8 500 | EC | BR |
| Advanced Info Service PCL | · | $74K | 0,44 | 6 500 | EC | TH |
| Telefonica Brasil SA | · | $74K | 0,44 | 11 500 | EC | BR |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | · | $73K | 0,43 | 66 970 | EC | AE |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | · | $71K | 0,42 | 1 245 | EC | SA |
| Want Want China Holdings Ltd. | · | $71K | 0,42 | 165 000 | EC | HK |
| Huaneng Power International, Inc. | · | $71K | 0,42 | 92 000 | EC | HK |
| ITC Ltd. | · | $69K | 0,41 | 23 405 | EC | IN |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $67K | 0,40 | 52 500 | EC | HK |
| Posco International Corp. | · | $65K | 0,39 | 1 785 | EC | KR |
| Krafton, Inc. | · | $65K | 0,38 | 380 | EC | KR |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $63K | 0,38 | 3 000 | EC | TW |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | · | $63K | 0,38 | 10 165 | EC | TR |
| Largan Precision Co. Ltd. | · | $62K | 0,37 | 500 | EC | TW |
| President Chain Store Corp. | · | $61K | 0,36 | 8 800 | EC | TW |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | · | $61K | 0,36 | 66 000 | EC | HK |
| Nebras Energy | · | $61K | 0,36 | 14 965 | EC | QA |
Répartition sectorielle
Dividendes 26 paiements
3,02%Rendement TTM
$1,02Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3400 |
| 18 juin 2026 | $0,2410 |
| 24 décembre 2025 | $0,0060 |
| 19 décembre 2025 | $0,4320 |
| 19 septembre 2025 | $0,2050 |
| 20 juin 2025 | $0,1970 |
| 21 mars 2025 | $0,0850 |
| 20 décembre 2024 | $0,5240 |
| 20 septembre 2024 | $0,0920 |
| 21 juin 2024 | $0,1590 |
| 15 décembre 2023 | $0,0860 |
| 15 septembre 2023 | $0,4000 |
| 16 juin 2023 | $0,1550 |
| 17 mars 2023 | $0,0600 |
| 16 décembre 2022 | $0,0620 |
| 16 septembre 2022 | $0,3200 |
| 17 juin 2022 | $0,1680 |
| 17 décembre 2021 | $0,2470 |
| 17 septembre 2021 | $0,2420 |
| 18 juin 2021 | $0,1840 |
| 18 décembre 2020 | $0,0270 |
| 18 septembre 2020 | $0,2370 |
| 19 juin 2020 | $0,1690 |
| 20 mars 2020 | $0,0070 |
| 20 décembre 2019 | $0,2250 |
| 20 septembre 2019 | $0,1060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |