FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
QLVE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 170 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| Hungarian Forint | · | $130 | 0,00 | 41 149 | STIV | HU |
| EURO | · | $114 | 0,00 | 99 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $98 | 0,00 | 4 656 | STIV | TR |
| Czech Repub. Kronas | · | $68 | 0,00 | 1 433 | STIV | CZ |
| South African Rand | · | $56 | 0,00 | 920 | STIV | ZA |
| Colombian Peso | · | $4 | 0,00 | 12 292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 12 360 | EC | RU |
| Unipro PAO | · | $0 | 0,00 | 726 000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 1 158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0,00 | 5 460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0,00 | 156 600 | EC | RU |
| Robinson PCL | · | $0 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0,00 | 9 166 848 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
| Titre inconnu | · | -$239 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | · | -$11K | -0,07 | 2 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3400 |
| 18 juin 2026 | $0,2410 |
| 24 décembre 2025 | $0,0060 |
| 19 décembre 2025 | $0,4320 |
| 19 septembre 2025 | $0,2050 |
| 20 juin 2025 | $0,1970 |
| 21 mars 2025 | $0,0850 |
| 20 décembre 2024 | $0,5240 |
| 20 septembre 2024 | $0,0920 |
| 21 juin 2024 | $0,1590 |
| 15 décembre 2023 | $0,0860 |
| 15 septembre 2023 | $0,4000 |
| 16 juin 2023 | $0,1550 |
| 17 mars 2023 | $0,0600 |
| 16 décembre 2022 | $0,0620 |
| 16 septembre 2022 | $0,3200 |
| 17 juin 2022 | $0,1680 |
| 17 décembre 2021 | $0,2470 |
| 17 septembre 2021 | $0,2420 |
| 18 juin 2021 | $0,1840 |
| 18 décembre 2020 | $0,0270 |
| 18 septembre 2020 | $0,2370 |
| 19 juin 2020 | $0,1690 |
| 20 mars 2020 | $0,0070 |
| 20 décembre 2019 | $0,2250 |
| 20 septembre 2019 | $0,1060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |