FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
QLVE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 170 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celcomdigi Bhd. | · | $60K | 0,36 | 82 500 | EC | MY |
| ICICI Bank Ltd. | · | $59K | 0,35 | 3 940 | EC | IN |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | · | $59K | 0,35 | 16 790 | EC | IN |
| BDO Unibank, Inc. | · | $58K | 0,34 | 28 300 | EC | PH |
| MRF Ltd. | · | $57K | 0,34 | 41 | EC | IN |
| MISC Bhd. | · | $56K | 0,33 | 28 500 | EC | MY |
| Petronas Dagangan Bhd. | · | $55K | 0,33 | 11 500 | EC | MY |
| Yadea Group Holdings Ltd. | · | $55K | 0,33 | 40 000 | EC | HK |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | · | $51K | 0,30 | 435 | EC | IN |
| Ambev SA | · | $49K | 0,29 | 15 500 | EC | BR |
| Hero MotoCorp Ltd. | · | $46K | 0,28 | 820 | EC | IN |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $44K | 0,26 | 330 | EC | US |
| POSCO Holdings, Inc. | · | $44K | 0,26 | 200 | EC | KR |
| Al Rajhi Bank | · | $35K | 0,21 | 2 077 | EC | SA |
| Reliance Industries Ltd. | · | $33K | 0,20 | 2 410 | EC | IN |
| Fertiglobe plc | · | $33K | 0,19 | 45 010 | EC | AE |
| Vale SA | · | $30K | 0,18 | 2 000 | EC | BR |
| Elm Co. | · | $28K | 0,17 | 155 | EC | SA |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $27K | 0,16 | 305 | EC | US |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | · | $26K | 0,15 | 1 650 | EC | MX |
| Voltas Ltd. | · | $25K | 0,15 | 1 765 | EC | IN |
| Gruma SAB de CV | · | $23K | 0,14 | 1 575 | EC | MX |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | · | $23K | 0,14 | 425 | EC | IN |
| Embassy Office Parks REIT | · | $22K | 0,13 | 4 815 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $22K | 0,13 | 2 575 | EC | BR |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | · | $17K | 0,10 | 8 000 | EC | HK |
| Godrej Consumer Products Ltd. | · | $16K | 0,09 | 1 420 | EC | IN |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $16K | 0,09 | 2 000 | EC | TW |
| Meritz Financial Group, Inc. | · | $10K | 0,06 | 120 | EC | KR |
| NAVER Corp. | · | $9K | 0,05 | 60 | EC | KR |
| New Taiwan Dollar | · | $9K | 0,05 | 276 847 | STIV | TW |
| Banco BBVA Peru SA | · | $6K | 0,04 | 9 599 | EC | PE |
| Hong Kong Dollar | · | $6K | 0,04 | 48 197 | STIV | HK |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | · | $5K | 0,03 | 230 | EC | IN |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $4K | 0,03 | 28 922 | STIV | CN |
| South Korea Won | · | $3K | 0,02 | 4 587 600 | STIV | KR |
| New Mexican Pesos | · | $2K | 0,01 | 38 569 | STIV | MX |
| Klabin SA | · | $1K | 0,01 | 1 530 | EC | BR |
| Indian Rupee | · | $977 | 0,01 | 93 219 | STIV | IN |
| Chilean Peso Currency | · | $433 | 0,00 | 402 381 | STIV | CL |
| Brazilian Real | · | $374 | 0,00 | 1 898 | STIV | BR |
| Uab Dirham | · | $347 | 0,00 | 1 275 | STIV | AE |
| Peruvian New Sol | · | $330 | 0,00 | 1 119 | STIV | PE |
| Polish Zloty - New | · | $322 | 0,00 | 1 205 | STIV | PL |
| Kuwaiti Dinar | · | $299 | 0,00 | 93 | STIV | KW |
| Saudi Arabian Ryal | · | $296 | 0,00 | 1 111 | STIV | SA |
| Qatari Rial | · | $259 | 0,00 | 942 | STIV | QA |
| Moroccan Dirham | · | $242 | 0,00 | 2 263 | STIV | MA |
| Malaysian Ringgit | · | $224 | 0,00 | 914 | STIV | MY |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3400 |
| 18 juin 2026 | $0,2410 |
| 24 décembre 2025 | $0,0060 |
| 19 décembre 2025 | $0,4320 |
| 19 septembre 2025 | $0,2050 |
| 20 juin 2025 | $0,1970 |
| 21 mars 2025 | $0,0850 |
| 20 décembre 2024 | $0,5240 |
| 20 septembre 2024 | $0,0920 |
| 21 juin 2024 | $0,1590 |
| 15 décembre 2023 | $0,0860 |
| 15 septembre 2023 | $0,4000 |
| 16 juin 2023 | $0,1550 |
| 17 mars 2023 | $0,0600 |
| 16 décembre 2022 | $0,0620 |
| 16 septembre 2022 | $0,3200 |
| 17 juin 2022 | $0,1680 |
| 17 décembre 2021 | $0,2470 |
| 17 septembre 2021 | $0,2420 |
| 18 juin 2021 | $0,1840 |
| 18 décembre 2020 | $0,0270 |
| 18 septembre 2020 | $0,2370 |
| 19 juin 2020 | $0,1690 |
| 20 mars 2020 | $0,0070 |
| 20 décembre 2019 | $0,2250 |
| 20 septembre 2019 | $0,1060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |