Global X Funds (AGNG)
Société de gestion · XNAS · Série S000054162 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,75
Au 20 août 2026
▼ -0,46 (-1,17%)
Variation sur 1 jour
$32,44 – $39,48
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $81.8M
- Portefeuille
- 84
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,15%
- Nombre effectif de positions
- 45,5
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AGNG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,92% | — |
| 3M | ▲ +6,92% | — |
| 6M | ▲ +2,65% | — |
| YTD | ▲ +9,22% | — |
| 1Y | ▲ +18,05% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +32,59% | — |
- Volatilité 1A
- 13,57%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,23
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$64K
- 12 derniers mois
- +$18.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIFON S.P.A. | — | $292K | 0,36 | 23 225 | IT |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $289K | 0,35 | 14 551 | US |
| CLARIANE SE | — | $281K | 0,34 | 57 561 | FR |
| Extendicare Inc. | 30224T863 | $279K | 0,34 | 11 852 | CA |
| SONIDA SENIOR LIVING, INC. | 140475203 | $274K | 0,33 | 7 753 | US |
| RYMAN HEALTHCARE LIMITED | — | $274K | 0,33 | 202 445 | NZ |
| Chartwell Retirement Residences | 16141A103 | $274K | 0,33 | 18 672 | CA |
| Pharma Mar, S.A. | — | $273K | 0,33 | 2 343 | ES |
| EMEIS SA | — | $272K | 0,33 | 15 663 | FR |
| COCHLEAR LIMITED | — | $272K | 0,33 | 3 765 | AU |
| NIPRO CORPORATION | — | $265K | 0,32 | 24 549 | JP |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $263K | 0,32 | 1 426 | US |
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | 45826H109 | $261K | 0,32 | 2 923 | US |
| GN STORE NORD A/S | — | $260K | 0,32 | 16 978 | DK |
| Elekta AB (publ) | — | $255K | 0,31 | 43 842 | SE |
| THERAVANCE BIOPHARMA, INC. | G8807B106 | $246K | 0,30 | 15 305 | US |
| Medacta Group SA | — | $245K | 0,30 | 1 337 | CH |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $243K | 0,30 | 11 223 | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $238K | 0,29 | 6 374 | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC. | 112463104 | $236K | 0,29 | 18 355 | US |
| SIENNA SENIOR LIVING INC. | 82621K102 | $233K | 0,29 | 15 185 | CA |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 589889104 | $233K | 0,28 | 3 690 | US |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd | — | $227K | 0,28 | 29 600 | HK |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 00847X104 | $226K | 0,28 | 7 695 | US |
| LifeTech Scientific Corp | — | $220K | 0,27 | 1 038 792 | HK |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | 63633D104 | $215K | 0,26 | 2 928 | US |
| AK Medical Holdings Ltd | — | $212K | 0,26 | 283 689 | HK |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION | — | $210K | 0,26 | 218 502 | HK |
| InnoCare Pharma Ltd | — | $194K | 0,24 | 131 000 | HK |
| LUYE PHARMA GROUP LTD. | — | $193K | 0,24 | 695 624 | HK |
| Lepu Biopharma Co Ltd | — | $188K | 0,23 | 345 000 | HK |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | — | $180K | 0,22 | 149 250 | HK |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $177K | 0,22 | 22 882 | US |
| EMBECTA CORP. | 29082K105 | $96K | 0,12 | 28 422 | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
46,8%
Real Estate
8,0%
Autre/Non mappé
45,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 708 485 | 14,99% | 102 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $3 094 018 | 12,51% | 85 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2 428 912 | 9,82% | 67 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 003 997 | 8,10% | 55 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 972 411 | 7,97% | 54 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 451 760 | 5,87% | 40 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1 440 636 | 5,82% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 055 447 | 4,27% | 29 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 041 214 | 4,21% | 28 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974 698 | 3,94% | 27 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $859 564 | 3,48% | 23 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643 460 | 2,60% | 17 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 797 | 2,42% | 16 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $556 914 | 2,25% | 15 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $405 503 | 1,64% | 11 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $309 327 | 1,25% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $283 848 | 1,15% | 7 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $272 965 | 1,10% | 7 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $270 156 | 1,09% | 7 526 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $243 359 | 0,98% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $235 178 | 0,95% | 6 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $233 697 | 0,94% | 6 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $215 855 | 0,87% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 032 | 0,29% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $57 276 | 0,23% | 1 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50 350 | 0,20% | 1 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $38 680 | 0,16% | 1 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $35 138 | 0,14% | 1 050 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $21 970 | 0,09% | 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $21 610 | 0,09% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $20 313 | 0,08% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18 008 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 822 | 0,05% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 674 | 0,05% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $12 207 | 0,05% | 390 | Actions | 31 mars 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $8 860 | 0,04% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $8 500 | 0,03% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 726 | 0,03% | 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 203 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6 447 | 0,03% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,02% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $5 691 | 0,02% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 466 | 0,02% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 269 | 0,01% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 340 | 0,01% | 37 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $792 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $612 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $328 | 0,00% | 9 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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