REDW Wealth LLC

CIK 1688931 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations52,26%

Poids des 25 principales participations76,39%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions27,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,34% Achats estimés $15 339 385 · Ventes $11 486 722

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,5% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté41

Diminué40

Fermé2

Valeur du portefeuille $279.1M #5 452 sur 9 337 par valeur 13F · top 58.4%

Positions 104

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,2%

Industrials 1,2%

Communication Services 1,0%

Retail 0,8%

Financials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,2%

Healthcare 0,2%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 93,0%

Portefeuille complet 104 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$24 273 530	8,70%	65 597	$2 540 191	Baisse ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$19 502 747	6,99%	269 822	$1 591 700	Baisse ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18 673 377	6,69%	145 795	$3 384 306	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$18 279 262	6,55%	256 551	$1 149 080	Baisse ×6
IVV iShares Trust	$14 661 213	5,25%	19 577	$1 686 534	Baisse ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$12 284 979	4,40%	242 930	$-582 769	Baisse ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10 842 383	3,88%	139 165	$-1 645 842	Baisse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 840 100	3,53%	110 315	$1 886 673	Hausse ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$9 382 529	3,36%	91 716	$1 596 369	Baisse ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 115 618	2,91%	84 108	$1 575 584	Hausse ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$7 972 161	2,86%	157 490	$1 867 889	Hausse ×6
AGG iShares Trust	$6 736 777	2,41%	68 062	$-157 425	Baisse ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$6 359 443	2,28%	152 395	$-500 852	Baisse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5 959 908	2,14%	27 348	$2 222 649	Hausse ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4 428 386	1,59%	45 852	$105 578	Baisse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$4 307 567	1,54%	44 670	$49 065	Baisse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4 219 331	1,51%	70 687	$-582 019	Baisse ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$4 107 106	1,47%	32 134	$1 072 861	Hausse ×4
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	$3 920 845	1,40%	78 276	$1 068 231	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 408 812	1,22%	11 781	$622 413	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 367 744	1,21%	11 209	$554 184	Baisse ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 259 176	1,17%	25 261	$670 213	Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 218 632	1,15%	38 943	$-10 748	Baisse ×6
PAVE Global X Funds	$3 083 814	1,10%	52 339	$423 199	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2 982 046	1,07%	50 560	$-184 394	Baisse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 750 519	0,99%	34 138	$453 256	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 673 242	0,96%	12 564	$256 010	Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 497 191	0,89%	2 345	$839 395	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$2 350 834	0,84%	28 378	$298 370	Baisse ×4
FDEM Fidelity Covington Trust	$2 348 847	0,84%	64 653	$595 778	Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 262 781	0,81%	16 453	$401 782
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 155 912	0,77%	25 028	$321 383	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 073 015	0,74%	28 239	$-119 312	Baisse ×6
SPY SPY	$1 999 999	0,72%	2 678	$258 388
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 761 347	0,63%	60 820	$229 218	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 698 419	0,61%	53 561	$82 626	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 674 705	0,60%	28 775	$-35 717	Baisse ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1 566 496	0,56%	25 769	$141 328	Hausse ×6
FESM Fidelity Covington Trust	$1 564 197	0,56%	32 392	$580 563	Hausse ×3
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$1 508 524	0,54%	72 386	$-89 063	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 437 620	0,52%	2 873	$71 900	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 399 336	0,50%	3 327	$189 290	Hausse ×1
QDEF FlexShares Trust	$1 395 216	0,50%	16 033	$116 659	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 322 549	0,47%	5 549	$219 343	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 233 983	0,44%	3 308	$80 369	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 022 537	0,37%	8 196	$6 713	Baisse ×1
HYGV FlexShares Trust	$996 757	0,36%	24 758	$-77 652	Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$988 445	0,35%	4 940	$228 933	Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$962 936	0,35%	2 725	$190 929	Hausse ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$948 983	0,34%	37 673	$-45 063	Baisse ×3
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$916 581	0,33%	42 045	$-76 306	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$915 939	0,33%	2 563	$255 989	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$899 889	0,32%	23 199	$44 703	Baisse ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$791 982	0,28%	15 658	$-84 250	Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$769 471	0,28%	9 353	$26 458	Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$749 555	0,27%	6 618	$-64 852	Hausse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$710 345	0,25%	2 816	$199 552
XSOE WisdomTree Trust	$676 815	0,24%	13 762	$124 959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$665 927	0,24%	8 426	$-1 502	Hausse ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$612 867	0,22%	7 417	$107 404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$607 530	0,22%	825	$119 813	Baisse ×4
EEM iShares, Inc.	$565 888	0,20%	8 272	$74 314	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$514 343	0,18%	1 077	$149 695	Baisse ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$510 881	0,18%	9 949		Hausse ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$498 860	0,18%	1 277	$172 867
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$481 183	0,17%	19 933	$-3 222	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$478 930	0,17%	1 580	$65 096
NFRA FlexShares Trust	$461 602	0,17%	7 199	$1 226
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$446 906	0,16%	4 051	$57 986	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$424 721	0,15%	754	$9 927	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$417 356	0,15%	15 067	$17 841	Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$412 479	0,15%	4 404	$122 094	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$410 891	0,15%	584	$51 405	Hausse ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF	$410 318	0,15%	3 337	$84 073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$397 582	0,14%	2 908	$-77 296	Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock	$386 941	0,14%	610	$46 144	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$381 759	0,14%	3 675	$24 806
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$366 973	0,13%	5 523	$40 198	Hausse ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$360 692	0,13%	7 158	$33 929
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	$355 790	0,13%	11 070	$-2 989
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$347 075	0,12%	13 232	$-37 405	Baisse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$346 792	0,12%	10 248	$48 268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$342 734	0,12%	1 362	$56 082	Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$340 188	0,12%	5 185	$76 549	Baisse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$339 618	0,12%	2 316	$11 884	Hausse ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$327 400	0,12%	8 251	$-26 543	Baisse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$326 115	0,12%	785	$-26 148	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$319 282	0,11%	266	$93 852	Hausse ×1
IBDU iShares Trust	$318 705	0,11%	13 761	$-1 376
IJR iShares Trust	$301 811	0,11%	2 035	$23 357	Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$295 072	0,11%	801	$-48 299	Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$282 541	0,10%	1 781	$21 498
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$275 006	0,10%	752	$47 714
AGNG Global X Aging Population ETF	$272 965	0,10%	7 579	$-418 779	Baisse ×4
V Visa Inc.	$256 288	0,09%	747	$38 675	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$240 915	0,09%	736
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$238 343	0,09%	4 455		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$238 067	0,09%	1 436	$-39 150	Hausse ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$231 393	0,08%	10 651		Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$229 782	0,08%	246	$-2 884	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AVDE	$9 840 100	3,53%	en hausse ×6
AVEM	$8 115 618	2,91%	en hausse ×5
USTB	$7 972 161	2,86%	en hausse ×6
VTV	$5 959 908	2,14%	en hausse ×5
VONG	$4 107 106	1,47%	en hausse ×4
TCHP	$3 920 845	1,40%	en hausse ×5
EQWL	$3 259 176	1,17%	en hausse ×3
FDEM	$2 348 847	0,84%	en hausse ×3
SPYV	$1 566 496	0,56%	en hausse ×6
FESM	$1 564 197	0,56%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$1 437 620	0,52%	en hausse ×3
AMZN	$1 322 549	0,47%	en hausse ×3
NVDA	$988 445	0,35%	en hausse ×5
MDY	$410 891	0,15%	en hausse ×4
USRT	$366 973	0,13%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SDSI	$510 881	9 949	0,18%
JPM	$240 915	736	0,09%
JBND	$238 343	4 455	0,09%
UBND	$231 393	10 651	0,08%
VYM	$212 392	1 344	0,08%
VXUS	$207 057	2 422	0,07%
CSCO	$203 088	1 729	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVUS	A acheté plus	+8K	+$3.4M
VTI	Réduit	-2K	+$2.5M
VTV	A acheté plus	+8K	+$2.2M
AVDE	A acheté plus	+17K	+$1.9M
USTB	A acheté plus	+37K	+$1.9M
IVV	Réduit	-286	+$1.7M
BSV	Réduit	-20K	-$1.6M
EMXC	Réduit	-7K	+$1.6M
JQUA	Réduit	-22K	+$1.6M
AVEM	A acheté plus	+3K	+$1.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SOXL	31 décembre 2025	20 000	$696 800
VOO	30 juin 2025	1 198	$615 664
IBDQ	31 décembre 2025	21 094	$531 358
KTOS	31 décembre 2025	4 000	$365 480	-43,3%
TGTX	31 décembre 2025	10 000	$361 250	82,1%
DVYE	31 mars 2026	10 497	$327 087
IBTJ	30 juin 2025	14 251	$310 244	-3,1%
VXUS	31 décembre 2025	4 204	$308 826
DPST	31 décembre 2025	3 000	$300 150
COST	31 décembre 2025	297	$275 139	6,8%
VYM	31 mars 2026	1 874	$268 956
OCSL	31 décembre 2025	20 000	$261 000	-6,6%
SUPP	30 septembre 2025	3 727	$251 610
ABT	31 mars 2026	1 935	$242 421	-5,0%
SAND	30 septembre 2025	25 049	$235 461	Ne suit plus
DEM	30 juin 2026	4 500	$223 605
SCHH	31 mars 2026	10 506	$219 470	3,8%
ORCL	31 décembre 2025	776	$218 242	-27,0%
JPM	31 décembre 2025	687	$216 701	3,2%
IBDT	30 juin 2025	8 485	$214 331
SCHE	30 juin 2026	6 284	$207 058
VST	31 mars 2026	1 266	$204 244	-6,9%
NFLX	30 septembre 2025	151	$202 209	-94,4%
XLK	31 mars 2026	1 394	$200 754	50,3%
ADP	31 décembre 2025	682	$200 167	0,2%
KEY	31 décembre 2025	10 025	$187 367	-2,7%