Répartition sectorielle

04
Technology 10,0%
Financials 8,1%
Communication Services 6,9%
Healthcare 4,0%
Retail 3,0%
Industrials 1,9%
Energy 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 62,7%

Portefeuille complet 164 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ITOT iShares Trust $33 364 676 8,76% 196 749 $3 537 223 Baisse ×1
DGRO iShares Trust $30 649 425 8,05% 385 673 $2 921 967 Hausse ×3
HDV iShares Trust $24 063 925 6,32% 836 134 $3 051 084 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 642 551 6,21% 75 456 $4 075 296 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 744 577 5,97% 64 347 $2 218 072 Hausse ×1
SHYG iShares Trust $14 227 915 3,74% 337 554 $-15 497 Hausse ×5
CGIE Capital Group International Equity ETF $13 393 858 3,52% 350 716 $1 773 757 Hausse ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12 844 872 3,37% 122 274 $2 469 087 Hausse ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $11 006 652 2,89% 282 222 $351 274 Baisse ×1
FRDM EA Series Trust $10 785 266 2,83% 161 771 $6 283 096 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 438 483 2,74% 20 005 $755 932 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 513 565 1,97% 15 027 $1 619 332 Baisse ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $7 250 833 1,90% 126 608 $932 865 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 205 244 1,89% 27 794 $40 883 Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6 207 609 1,63% 37 479 $489 096 Hausse ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5 912 235 1,55% 59 360 $377 754 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 601 514 1,47% 5 910 $-300 025 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 464 971 1,44% 15 286 $89 836 Baisse ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $5 355 326 1,41% 95 020 $-59 684 Hausse ×5
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4 246 067 1,12% 84 322 $872 790 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 060 657 1,07% 14 794 $425 124 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $3 872 039 1,02% 48 407 $262 766 Hausse ×1
MTUM iShares Trust $3 021 610 0,79% 9 769 $204 684 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 720 878 0,71% 19 413 $-422 224 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 610 224 0,69% 11 655 $-981 612 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 443 236 0,64% 9 930 $370 433 Baisse ×2
USMV iShares Trust $2 375 494 0,62% 23 609 $474 223 Hausse ×4
KRE SPDR SERIES TRUST $2 349 043 0,62% 30 823 $-318 809 Baisse ×1
IQLT iShares Trust $2 336 294 0,61% 45 216 $236 630 Hausse ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 226 586 0,58% 42 712 $32 584 Hausse ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 154 009 0,57% 8 784 $180 445 Baisse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2 102 240 0,55% 51 741 $350 685 Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 097 656 0,55% 5 104 $319 773 Hausse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 089 729 0,55% 18 972 $-206 911 Baisse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 006 650 0,53% 6 923 $418 741 Baisse ×1
TAXX BondBloxx ETF Trust $1 896 490 0,50% 37 571 Hausse ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1 873 416 0,49% 37 312 $-278 033 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 871 348 0,49% 4 597 Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 817 485 0,48% 9 359 $252 515 Hausse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 800 661 0,47% 28 505 $241 915 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 593 384 0,42% 18 262 $-201 710 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 536 052 0,40% 32 640 $-116 173 Baisse ×5
GLD SPDR Gold Shares $1 493 067 0,39% 3 747 $-127 778 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 476 356 0,39% 1 753 $89 239 Hausse ×5
VDC VANGUARD WORLD FUND $1 399 125 0,37% 6 051 $46 707 Hausse ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 377 112 0,36% 3 607 $158 559 Hausse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 330 279 0,35% 13 515 $79 956 Hausse ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 293 405 0,34% 4 060 $-213 501 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 277 747 0,34% 734 $198 190 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 257 936 0,33% 14 214 $-120 302 Baisse ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $1 204 794 0,32% 14 544 $123 449 Baisse ×1
IGRO iShares Trust $1 178 830 0,31% 12 628 $72 469 Baisse ×2
IJR iShares Trust $1 171 307 0,31% 7 865 $133 455 Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 129 829 0,30% 6 011 $-304 107 Baisse ×1
IJH iShares Trust $1 091 214 0,29% 14 028 $87 586 Baisse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 087 167 0,29% 16 934 $53 451 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $1 050 444 0,28% 4 654 $117 424 Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 042 215 0,27% 1 441 $163 583 Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 023 198 0,27% 3 114 $-81 639 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 005 396 0,26% 5 389 $-22 468 Hausse ×3
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $986 460 0,26% 18 312 $33 723 Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $957 501 0,25% 7 447 $33 621 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948 890 0,25% 1 603 $-50 163 Hausse ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $939 454 0,25% 9 476 $94 325 Hausse ×5
EFAV iShares Trust $929 043 0,24% 9 857 $189 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $910 597 0,24% 8 141 $-76 307 Hausse ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $888 156 0,23% 8 254 $178 397 Hausse ×5
VPU VANGUARD WORLD FUND $881 798 0,23% 4 669 $-52 673 Hausse ×5
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $819 860 0,22% 65 484 $-13 750 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $771 365 0,20% 2 631 $110 717 Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $742 942 0,20% 9 125 $-37 864 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $730 864 0,19% 5 330 $86 026 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $726 123 0,19% 4 981 $25 592 Hausse ×1
DVYE iShares, Inc. $707 818 0,19% 20 672 $11 667 Hausse ×4
WTAI WisdomTree Trust $692 872 0,18% 16 834 $151 376 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $682 483 0,18% 785 $-44 876 Baisse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $677 400 0,18% 5 578 $149 373 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663 866 0,17% 1 030 $26 825
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $655 874 0,17% 3 813 $-110 284 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647 007 0,17% 3 854 $141 624 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $621 945 0,16% 4 064 $-6 927 Baisse ×2
V Visa Inc. $594 760 0,16% 1 641 $85 797 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $591 757 0,16% 3 122 $86 073 Hausse ×4
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $589 449 0,15% 64 704 $-60 583 Baisse ×1
SDOG ALPS ETF Trust $584 515 0,15% 8 089 $59 969 Hausse ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $579 265 0,15% 18 777 $-2 623 343 Baisse ×1
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $577 647 0,15% 11 028 $28 670 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $568 414 0,15% 2 396 $2 123 Hausse ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $567 992 0,15% 4 970 $46 103 Hausse ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $559 396 0,15% 5 722 $67 048 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $525 499 0,14% 4 977 $41 677 Hausse ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $524 598 0,14% 9 280 $-116 319 Baisse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $520 767 0,14% 25 870 Hausse ×1
SOXX iShares Trust $506 364 0,13% 932 $100 561 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $501 719 0,13% 4 993 $215 146 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $501 631 0,13% 706 $171 903 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $490 828 0,13% 1 380 $28 870 Hausse ×2
IMTM iShares Trust $486 504 0,13% 9 083 $29 292 Hausse ×4
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $483 400 0,13% 20 000 $-2 000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $468 268 0,12% 1 706 $-37 096 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DGRO $30 649 425 8,05% en hausse ×3
HDV $24 063 925 6,32% en hausse ×5
SHYG $14 227 915 3,74% en hausse ×5
CGIE $13 393 858 3,52% en hausse ×5
FRDM $10 785 266 2,83% en hausse ×3
VYM $6 207 609 1,63% en hausse ×5
FUTY $5 355 326 1,41% en hausse ×5
CALI $4 246 067 1,12% en hausse ×5
USMV $2 375 494 0,62% en hausse ×4
IQLT $2 336 294 0,61% en hausse ×5
IGSB $2 226 586 0,58% en hausse ×4
CGGO $2 102 240 0,55% en hausse ×5
IUSG $1 817 485 0,48% en hausse ×5
GLD $1 493 067 0,39% en hausse ×5
CAT $1 476 356 0,39% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TAXX $1 896 490 37 571 0,50%
UNH $1 871 348 4 597 0,49%
ET $520 767 25 870 0,14%
VOOG $439 541 5 146 0,12%
PANW $420 258 1 155 0,11%
TRIN $326 778 18 104 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $292 126 2 018 0,08%
VLUE $248 382 1 257 0,07%
LOW $245 329 1 098 0,06%
IGV $243 913 2 375 0,06%
PWR $223 774 333 0,06%
AMD $222 346 460 0,06%
MPC $221 538 743 0,06%
VUG $220 467 2 466 0,06%
KO $213 179 2 449 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FRDM A acheté plus +87K +$6.3M
AAPL Réduit -35 +$4.1M
ITOT Réduit -2K +$3.5M
HDV A acheté plus +680K +$3.1M
DGRO A acheté plus +2K +$2.9M
VYMI A acheté plus +17K +$2.5M
GOOG A acheté plus +43 +$2.2M
CGIE A acheté plus +26K +$1.8M
MSFT Réduit -308 +$1.6M
NVDA Réduit -7K -$982K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ALL 30 juin 2025 1 500 $275 205 11,1%
IREN 31 décembre 2025 4 500 $268 965 10,6%
PANW 31 décembre 2025 1 155 $240 875 118,9%
UPS 31 mars 2026 1 972 $236 674 -5,4%
WDFC 30 septembre 2025 1 025 $228 913 2,7%
WM 30 juin 2025 1 000 $216 470 -10,7%
CRSP 31 décembre 2025 2 944 $215 118 5,7%
DKNG 30 septembre 2025 4 988 $214 384 -50,3%
ABNB 31 décembre 2025 1 801 $212 860 19,7%
ABT 31 décembre 2025 1 590 $210 733 -22,2%
VLUE 30 juin 2025 2 142 $200 309
LVLU 30 juin 2025 51 059 $19 145 203,1%