Global X Funds (MILN)
Société de gestion · XNAS · Série S000054163 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,64
Au 19 août 2026
▲ +0,83 (+1,82%)
Variation sur 1 jour
$41,60 – $50,86
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $97.4M
- Portefeuille
- 82
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,00%
- Nombre effectif de positions
- 43,3
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MILN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,65% | — |
| 3M | ▼ -9,68% | — |
| 6M | ▼ -14,40% | — |
| YTD | ▼ -9,37% | — |
| 1Y | ▼ -1,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +12,07% | — |
- Volatilité 1A
- 22,21%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,04
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$5.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.9M
- 12 derniers mois
- -$16.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 82 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMax, Inc. | 143130102 | $365K | 0,38 | 8 189 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | — | $359K | 0,37 | 2 042 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS, INC. | 917047102 | $359K | 0,37 | 4 942 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORPORATION | 52603A208 | $343K | 0,35 | 19 212 | EC | US |
| LYFT, INC. | 55087P104 | $324K | 0,33 | 22 990 | EC | US |
| CARS.COM INC. | — | $323K | 0,33 | 31 422 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $322K | 0,33 | 4 871 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 63888U108 | $315K | 0,32 | 10 728 | EC | US |
| CENTERSPACE | 15202L107 | $311K | 0,32 | 4 608 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & CO. | 926400102 | $308K | 0,32 | 5 591 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. | 45378A106 | $304K | 0,31 | 18 733 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $301K | 0,31 | 8 057 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $300K | 0,31 | 7 772 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $298K | 0,31 | 23 878 | EC | US |
| SLM CORPORATION | 78442P106 | $295K | 0,30 | 13 354 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $293K | 0,30 | 3 168 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 384637104 | $285K | 0,29 | 260 | EC | US |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $281K | 0,29 | 2 154 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $279K | 0,29 | 278 824 | STIV | US |
| TRIPADVISOR, INC. | 896945201 | $279K | 0,29 | 24 917 | EC | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $276K | 0,28 | 51 125 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $275K | 0,28 | 8 588 | EC | US |
| UNDER ARMOUR, INC. | 904311107 | $268K | 0,28 | 45 662 | EC | US |
| Capri Holdings Limited | G1890L107 | $268K | 0,27 | 14 454 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $266K | 0,27 | 3 472 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $260K | 0,27 | 8 019 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $255K | 0,26 | 1 704 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $255K | 0,26 | 11 197 | EC | US |
| ZILLOW GROUP, INC. | 98954M101 | $249K | 0,26 | 7 043 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $248K | 0,26 | 8 321 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $246K | 0,25 | 4 600 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO. | — | $212K | 0,22 | 2 751 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Retail
26,4%
Consumer Discretionary
20,2%
Communication Services
16,5%
Financial Services
9,0%
Real Estate
4,8%
Industrials
3,2%
Technology
2,7%
Diversified Consumer Services
2,3%
Consumer products
1,0%
Health Care
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Autre/Non mappé
12,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Moran Wealth Management, LLC | $1 914 917 | 24,58% | 44 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 236 406 | 15,87% | 28 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 153 530 | 14,81% | 26 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $838 720 | 10,77% | 19 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398 241 | 5,11% | 9 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $316 885 | 4,07% | 7 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $316 165 | 4,06% | 7 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267 111 | 3,43% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $225 437 | 2,89% | 5 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203 762 | 2,62% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $173 264 | 2,22% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160 000 | 2,05% | 3 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $148 498 | 1,91% | 3 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $124 762 | 1,60% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $74 092 | 0,95% | 1 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $60 648 | 0,78% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32 793 | 0,42% | 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 304 | 0,36% | 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $25 350 | 0,33% | 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16 245 | 0,21% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10 830 | 0,14% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $8 924 | 0,11% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $8 769 | 0,11% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $7 325 | 0,09% | 180 | Actions | 31 mars 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 104 | 0,09% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 368 | 0,08% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 151 | 0,08% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 332 | 0,06% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $3 812 | 0,05% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 206 | 0,04% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 166 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 382 | 0,02% | 34 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 301 | 0,02% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 107 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $899 | 0,01% | 20 | Actions | 31 décembre 2024 |
| AlphaCore Capital LLC | $486 | 0,01% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $451 | 0,01% | 10 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 | 0,01% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $87 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $62 | 0,00% | 1 383 | Actions | 31 décembre 2024 |
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| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |