Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD)
$22,70
▲ +0,14 (+0,62%)
Variation sur 1 jour
$22,42 – $23,88
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EMBD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,28% | ▼ -2,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -2,67% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$49.1M
Trimestre clos le Mai 2026
-$53.8M
12 derniers mois
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 224 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Kenya | · | $204K | 0,08 | 200 000 | DBT | KE |
| Rzeczpospolita Polska | 731011AY8 | $201K | 0,08 | 200 000 | DBT | PL |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BBE9 | $201K | 0,08 | 200 000 | DBT | MX |
| Romania | · | $201K | 0,08 | 200 000 | DBT | RO |
| Republica de Panama | 698299CC6 | $200K | 0,08 | 200 000 | DBT | PA |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BBR0 | $196K | 0,08 | 200 000 | DBT | MX |
| Turkiye Cumhuriyeti | 900123DC1 | $195K | 0,08 | 200 000 | DBT | TR |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Y1237TAC6 | $193K | 0,08 | 200 000 | DBT | LK |
| Republic of Kenya | · | $188K | 0,07 | 200 000 | DBT | KE |
| Republic of Azerbaijan | · | $187K | 0,07 | 200 000 | DBT | AZ |
| Republica de Chile | 168863DV7 | $182K | 0,07 | 200 000 | DBT | CL |
| PETRONAS Capital Limited | Y6886MAE0 | $179K | 0,07 | 200 000 | DBT | MY |
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | 30216KAF9 | $179K | 0,07 | 200 000 | DBT | IN |
| Republica de Chile | 168863DN5 | $178K | 0,07 | 200 000 | DBT | CL |
| Gobierno de la Republica Dominicana | P3579ECJ4 | $178K | 0,07 | 200 000 | DBT | DO |
| D P World Al Mahdoodah | · | $163K | 0,06 | 200 000 | DBT | AE |
| EIG Pearl Holdings S.a r.l. | · | $163K | 0,06 | 200 000 | DBT | SA |
| Prosus N.V. | N7163RAY9 | $160K | 0,06 | 200 000 | DBT | CN |
| Royaume du Maroc | · | $141K | 0,06 | 200 000 | DBT | MA |
| Republic of Ukraine | · | $140K | 0,05 | 200 000 | DBT | UA |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | · | $97K | 0,04 | 100 000 | DBT | LK |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | · | $80K | 0,03 | 100 000 | DBT | LK |
| Transportadora de Gas del Peru S.A. | P9367RAG6 | $80K | 0,03 | 80 000 | DBT | PE |
| Republic of Ghana | · | $40K | 0,02 | 40 000 | DBT | GH |
Dividendes 76 paiements
5,97%Rendement TTM
$1,36Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1110 |
| 1 septembre 2026 | $0,1120 |
| 3 août 2026 | $0,1140 |
| 1 juillet 2026 | $0,1130 |
| 1 juin 2026 | $0,1130 |
| 1 mai 2026 | $0,1120 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 2 mars 2026 | $0,1150 |
| 2 février 2026 | $0,1150 |
| 30 décembre 2025 | $0,1140 |
| 1 décembre 2025 | $0,1090 |
| 3 novembre 2025 | $0,1120 |
| 1 octobre 2025 | $0,1120 |
| 2 septembre 2025 | $0,1100 |
| 1 août 2025 | $0,1120 |
| 1 juillet 2025 | $0,1120 |
| 2 juin 2025 | $0,1130 |
| 1 mai 2025 | $0,1090 |
| 1 avril 2025 | $0,1130 |
| 3 mars 2025 | $0,1010 |
| 3 février 2025 | $0,1000 |
| 30 décembre 2024 | $0,2470 |
| 4 décembre 2024 | $0,1000 |
| 5 novembre 2024 | $0,1000 |
| 3 octobre 2024 | $0,1000 |
| 5 septembre 2024 | $0,1000 |
| 5 août 2024 | $0,0960 |
| 3 juillet 2024 | $0,0960 |
| 5 juin 2024 | $0,0960 |
| 3 mai 2024 | $0,0960 |
| 3 avril 2024 | $0,0960 |
| 5 mars 2024 | $0,0940 |
| 5 février 2024 | $0,0940 |
| 28 décembre 2023 | $0,2020 |
| 5 décembre 2023 | $0,0940 |
| 3 novembre 2023 | $0,0920 |
| 4 octobre 2023 | $0,0920 |
| 6 septembre 2023 | $0,0920 |
| 3 août 2023 | $0,0920 |
| 6 juillet 2023 | $0,0900 |
| 5 juin 2023 | $0,0900 |
| 3 mai 2023 | $0,0860 |
| 5 avril 2023 | $0,0860 |
| 3 mars 2023 | $0,0850 |
| 3 février 2023 | $0,0850 |
| 29 décembre 2022 | $0,0540 |
| 5 décembre 2022 | $0,0850 |
| 3 novembre 2022 | $0,0850 |
| 5 octobre 2022 | $0,0850 |
| 6 septembre 2022 | $0,0850 |
| 3 août 2022 | $0,0850 |
| 6 juillet 2022 | $0,0850 |
| 3 juin 2022 | $0,0800 |
| 4 mai 2022 | $0,0800 |
| 5 avril 2022 | $0,0770 |
| 3 mars 2022 | $0,0800 |
| 3 février 2022 | $0,0880 |
| 30 décembre 2021 | $0,3110 |
| 3 décembre 2021 | $0,0880 |
| 3 novembre 2021 | $0,0880 |
| 5 octobre 2021 | $0,0880 |
| 3 septembre 2021 | $0,0880 |
| 4 août 2021 | $0,0880 |
| 6 juillet 2021 | $0,0880 |
| 3 juin 2021 | $0,0880 |
| 5 mai 2021 | $0,0920 |
| 5 avril 2021 | $0,0920 |
| 3 mars 2021 | $0,0920 |
| 3 février 2021 | $0,0920 |
| 30 décembre 2020 | $0,3780 |
| 3 décembre 2020 | $0,0920 |
| 4 novembre 2020 | $0,0920 |
| 5 octobre 2020 | $0,0920 |
| 3 septembre 2020 | $0,0920 |
| 5 août 2020 | $0,0920 |
| 6 juillet 2020 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $52 155 915 | 27,67% | 2 177 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41 167 959 | 21,84% | 1 718 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $16 835 629 | 8,93% | 702 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARINGS LLC | $14 302 838 | 7,59% | 596 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $10 691 975 | 5,67% | 446 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $9 001 655 | 4,77% | 375 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $8 281 742 | 4,39% | 345 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6 251 454 | 3,32% | 261 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $6 037 447 | 3,20% | 251 456 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 867 331 | 2,05% | 161 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. | $3 379 345 | 1,79% | 141 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 737 185 | 1,45% | 114 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 615 070 | 0,86% | 67 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1 359 668 | 0,72% | 56 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $1 353 031 | 0,72% | 56 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 174 281 | 0,62% | 49 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 129 793 | 0,60% | 47 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 083 306 | 0,57% | 45 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $924 230 | 0,49% | 38 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $826 777 | 0,44% | 34 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $767 406 | 0,41% | 32 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $681 338 | 0,36% | 28 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $502 761 | 0,27% | 20 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $498 098 | 0,26% | 21 259 | Actions | 31 mars 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $451 708 | 0,24% | 18 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $416 640 | 0,22% | 17 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $385 044 | 0,20% | 16 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $286 514 | 0,15% | 11 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $93 486 | 0,05% | 3 990 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $61 384 | 0,03% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47 678 | 0,03% | 1 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $46 271 | 0,02% | 1 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $30 642 | 0,02% | 1 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $30 057 | 0,02% | 1 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catherine Avery Investment Management LLC | $20 789 | 0,01% | 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 975 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 185 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 569 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 084 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 018 | 0,00% | 42 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $481 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |