Global X Funds (ONOF)
Société de gestion · ARCX · Série S000070582 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $144.1M
- Portefeuille
- 505
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,22%
- Nombre effectif de positions
- 49,3
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.9M
- 12 derniers mois
- -$7.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $484K | 0,34 | 3 846 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $462K | 0,32 | 1 641 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $443K | 0,31 | 9 269 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $432K | 0,30 | 1 043 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $419K | 0,29 | 2 905 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $418K | 0,29 | 1 497 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $399K | 0,28 | 3 920 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $394K | 0,27 | 800 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $391K | 0,27 | 535 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $390K | 0,27 | 1 900 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $389K | 0,27 | 442 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $387K | 0,27 | 729 | EC | US |
| AMGEN INC. | — | $385K | 0,27 | 1 144 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $385K | 0,27 | 4 422 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $383K | 0,27 | 2 573 | EC | US |
| THE BOEING COMPANY | — | $380K | 0,26 | 1 644 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $364K | 0,25 | 1 906 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $362K | 0,25 | 1 145 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $353K | 0,24 | 337 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $351K | 0,24 | 2 268 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $350K | 0,24 | 14 122 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $345K | 0,24 | 2 163 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $342K | 0,24 | 2 545 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $331K | 0,23 | 1 393 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $328K | 0,23 | 818 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $324K | 0,22 | 1 234 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $319K | 0,22 | 752 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $317K | 0,22 | 12 103 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $311K | 0,22 | 1 513 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $308K | 0,21 | 1 702 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $306K | 0,21 | 499 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | — | $297K | 0,21 | 3 470 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $296K | 0,21 | 4 206 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $294K | 0,20 | 3 361 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $291K | 0,20 | 2 031 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $289K | 0,20 | 533 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $283K | 0,20 | 2 275 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $278K | 0,19 | 2 442 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $278K | 0,19 | 1 659 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $268K | 0,19 | 633 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $262K | 0,18 | 2 389 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $259K | 0,18 | 488 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $257K | 0,18 | 3 696 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $255K | 0,18 | 4 454 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $255K | 0,18 | 1 188 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $253K | 0,18 | 2 783 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $252K | 0,17 | 808 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $252K | 0,17 | 1 378 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $252K | 0,17 | 1 345 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $251K | 0,17 | 596 | EC | US |
Page 2
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
20,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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