Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
$41,73
▲ +0,26 (+0,63%)
Variation sur 1 jour
$40,06 – $41,84
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ONOF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,47% | ▲ +1,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,79% | ▲ +1,79% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.5M
Trimestre clos le Mai 2026
-$5.9M
12 derniers mois
-$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $171K | 0,12 | 593 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $171K | 0,12 | 492 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $170K | 0,12 | 2 043 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $170K | 0,12 | 100 | EC | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $168K | 0,12 | 694 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $166K | 0,12 | 508 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $166K | 0,12 | 106 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $164K | 0,11 | 511 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $162K | 0,11 | 698 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $161K | 0,11 | 1 855 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $161K | 0,11 | 1 207 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $160K | 0,11 | 1 474 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $159K | 0,11 | 1 765 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $159K | 0,11 | 126 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $158K | 0,11 | 569 | EC | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $157K | 0,11 | 1 097 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $157K | 0,11 | 894 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $156K | 0,11 | 3 236 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $156K | 0,11 | 630 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $155K | 0,11 | 1 648 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $155K | 0,11 | 545 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | · | $155K | 0,11 | 543 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $155K | 0,11 | 509 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $153K | 0,11 | 337 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $152K | 0,11 | 498 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | · | $149K | 0,10 | 1 180 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $149K | 0,10 | 8 567 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $147K | 0,10 | 365 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $146K | 0,10 | 80 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $146K | 0,10 | 595 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $145K | 0,10 | 709 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $144K | 0,10 | 145 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $144K | 0,10 | 759 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | · | $144K | 0,10 | 494 | EC | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $144K | 0,10 | 1 501 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $142K | 0,10 | 569 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $141K | 0,10 | 165 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $139K | 0,10 | 542 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $138K | 0,10 | 2 166 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $137K | 0,10 | 642 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | · | $136K | 0,09 | 488 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $135K | 0,09 | 2 809 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $135K | 0,09 | 427 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $135K | 0,09 | 4 984 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $134K | 0,09 | 1 525 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $133K | 0,09 | 4 271 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $131K | 0,09 | 363 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $131K | 0,09 | 345 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $130K | 0,09 | 412 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $130K | 0,09 | 211 | EC | US |
Dividendes 11 paiements
1,18%Rendement TTM
$0,49Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1640 |
| 30 décembre 2025 | $0,3290 |
| 27 juin 2025 | $0,1900 |
| 30 décembre 2024 | $0,2080 |
| 27 juin 2024 | $0,1190 |
| 28 décembre 2023 | $0,2230 |
| 29 juin 2023 | $0,1820 |
| 29 décembre 2022 | $0,3340 |
| 29 juin 2022 | $0,1830 |
| 30 décembre 2021 | $0,1290 |
| 29 juin 2021 | $0,0870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |