Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
$41,73
▲ +0,26 (+0,63%)
Variation sur 1 jour
$40,06 – $41,84
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ONOF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,47% | ▲ +1,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,79% | ▲ +1,79% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.5M
Trimestre clos le Mai 2026
-$5.9M
12 derniers mois
-$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $245K | 0,17 | 548 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $245K | 0,17 | 1 303 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $243K | 0,17 | 1 276 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $243K | 0,17 | 2 448 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $237K | 0,16 | 751 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $231K | 0,16 | 757 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | · | $230K | 0,16 | 323 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $228K | 0,16 | 882 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $222K | 0,15 | 2 412 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $221K | 0,15 | 590 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $219K | 0,15 | 843 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $217K | 0,15 | 793 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | · | $215K | 0,15 | 1 539 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $211K | 0,15 | 467 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $209K | 0,15 | 1 704 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $207K | 0,14 | 2 811 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $207K | 0,14 | 245 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $206K | 0,14 | 3 139 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $203K | 0,14 | 190 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $200K | 0,14 | 421 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | · | $200K | 0,14 | 901 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $198K | 0,14 | 480 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $196K | 0,14 | 522 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $195K | 0,14 | 7 853 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | · | $194K | 0,13 | 494 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $194K | 0,13 | 300 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $192K | 0,13 | 868 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $192K | 0,13 | 1 025 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $190K | 0,13 | 2 664 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $190K | 0,13 | 1 012 | EC | US |
| FORTINET, INC. | · | $190K | 0,13 | 1 375 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $189K | 0,13 | 255 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $189K | 0,13 | 894 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $187K | 0,13 | 1 601 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $186K | 0,13 | 4 100 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $184K | 0,13 | 721 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $183K | 0,13 | 552 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $181K | 0,13 | 3 293 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $179K | 0,12 | 1 336 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $179K | 0,12 | 3 281 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $179K | 0,12 | 1 167 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $178K | 0,12 | 1 239 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $178K | 0,12 | 306 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $176K | 0,12 | 1 188 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $174K | 0,12 | 309 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $173K | 0,12 | 348 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $173K | 0,12 | 2 831 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $172K | 0,12 | 1 074 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $171K | 0,12 | 1 605 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $171K | 0,12 | 692 | EC | US |
Dividendes 11 paiements
1,18%Rendement TTM
$0,49Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1640 |
| 30 décembre 2025 | $0,3290 |
| 27 juin 2025 | $0,1900 |
| 30 décembre 2024 | $0,2080 |
| 27 juin 2024 | $0,1190 |
| 28 décembre 2023 | $0,2230 |
| 29 juin 2023 | $0,1820 |
| 29 décembre 2022 | $0,3340 |
| 29 juin 2022 | $0,1830 |
| 30 décembre 2021 | $0,1290 |
| 29 juin 2021 | $0,0870 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |