Barry Investment Advisors, LLC
CIK 1631639 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $478.1M
- Positions
- 102
- Au
- 30 juin 2026
#3 885 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.1%
Valeur du portefeuille TQ : +5.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,23%
- Poids des 25 principales participations
- 87,10%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 20,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,76% Achats estimés $38 411 680 · Ventes $17 507 615
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 35
- Diminué
- 47
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
1,9%
Energy
1,8%
Technology
1,6%
Industrials
1,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Autre/Non mappé
92,1%
Portefeuille complet 102 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $43 508 778 | 9,10% | 824 655 | $4 394 231 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $42 940 820 | 8,98% | 468 582 | $13 093 483 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $41 794 003 | 8,74% | 425 601 | $2 940 344 | Hausse ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $41 496 087 | 8,68% | 752 013 | $1 222 912 | Hausse ×2 | ||
| GUNR | $30 849 291 | 6,45% | 626 000 | $-2 076 078 | Hausse ×6 | ||
| EMLP | $21 851 932 | 4,57% | 502 343 | $1 141 495 | Hausse ×6 | ||
| EWJ | $19 020 243 | 3,98% | 203 927 | $1 891 409 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $18 849 123 | 3,94% | 229 559 | $6 051 557 | Hausse ×5 | ||
| GDX GDX | $17 826 496 | 3,73% | 236 269 | $-3 974 007 | Baisse ×4 | ||
| ILF | $14 577 970 | 3,05% | 431 940 | $-288 109 | Hausse ×1 | ||
| AVDV | $14 464 407 | 3,03% | 140 363 | $933 325 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $14 139 696 | 2,96% | 236 886 | $2 076 546 | Hausse ×4 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $13 971 881 | 2,92% | 180 906 | $3 082 202 | Hausse ×6 | ||
| MLPA | $10 890 283 | 2,28% | 205 167 | $-153 803 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $10 347 351 | 2,16% | 326 312 | $2 639 610 | Hausse ×2 | ||
| DFJ | $8 647 044 | 1,81% | 82 114 | $-24 185 | Baisse ×3 | ||
| FBND | $7 997 010 | 1,67% | 175 149 | $2 129 339 | Hausse ×6 | ||
| VT | $6 914 636 | 1,45% | 44 056 | $-579 198 | Baisse ×6 | ||
| VBR | $6 325 438 | 1,32% | 26 032 | $766 806 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 422 686 | 1,13% | 18 740 | $527 093 | Baisse ×6 | ||
| PICK | $5 393 005 | 1,13% | 92 743 | $14 194 | Baisse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 250 808 | 1,10% | 27 675 | $-130 085 | Baisse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $4 859 004 | 1,02% | 62 487 | $-887 128 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $4 717 728 | 0,99% | 66 214 | $302 978 | Baisse ×2 | ||
| IEV | $4 326 739 | 0,91% | 59 392 | $101 988 | Baisse ×4 | ||
| FHLC | $4 270 350 | 0,89% | 55 280 | $291 361 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $3 927 722 | 0,82% | 10 662 | $-695 744 | Baisse ×6 | ||
| DFAW | $2 961 475 | 0,62% | 35 771 | $539 548 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 766 317 | 0,58% | 114 880 | $-614 580 | Baisse ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 739 879 | 0,57% | 54 547 | $53 287 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 541 891 | 0,53% | 19 781 | $137 070 | Baisse ×2 | ||
| EWS | $2 420 367 | 0,51% | 81 742 | $105 587 | Baisse ×4 | ||
| AMLP | $2 093 502 | 0,44% | 40 376 | $-24 938 | Hausse ×2 | ||
| FDVV | $2 075 751 | 0,43% | 34 429 | $-242 275 | Baisse ×2 | ||
| DFSD | $2 011 917 | 0,42% | 42 134 | $-221 700 | Baisse ×2 | ||
| ASEA | $1 704 737 | 0,36% | 86 932 | $-10 777 | Baisse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 658 696 | 0,35% | 17 763 | $-315 544 | Baisse ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 539 140 | 0,32% | 35 678 | $525 202 | Hausse ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 511 042 | 0,32% | 19 369 | $-342 959 | Baisse ×5 | ||
| EWU | $1 428 313 | 0,30% | 30 956 | $10 068 | Baisse ×4 | ||
| DSTL | $1 304 988 | 0,27% | 21 786 | $-236 539 | Baisse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 204 830 | 0,25% | 7 127 | $-227 169 | Baisse ×2 | ||
| EWG | $1 050 684 | 0,22% | 25 397 | $37 318 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $979 464 | 0,20% | 4 494 | $-81 305 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $948 931 | 0,20% | 25 468 | $46 365 | Hausse ×6 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,16% | 1 | $30 710 | |||
| LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock | $709 922 | 0,15% | 171 894 | $89 385 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $694 242 | 0,15% | 8 377 | $-54 054 | Baisse ×3 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $677 473 | 0,14% | 57 510 | $-581 659 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $660 706 | 0,14% | 4 829 | $-35 179 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $639 368 | 0,13% | 14 413 | $73 696 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $598 199 | 0,13% | 3 785 | $-112 999 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577 094 | 0,12% | 2 884 | $75 899 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $570 082 | 0,12% | 3 888 | $11 040 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $550 835 | 0,12% | 3 323 | $-222 493 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $550 565 | 0,12% | 1 541 | $107 634 | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $550 243 | 0,12% | 242 | Hausse ×1 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $507 033 | 0,11% | 1 811 | $22 208 | Baisse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $492 501 | 0,10% | 1 360 | $2 284 | Baisse ×4 | ||
| SGDM | $486 362 | 0,10% | 7 736 | $-97 629 | |||
| XLU XLU | $474 788 | 0,10% | 10 472 | $-25 551 | Baisse ×2 | ||
| IXJ | $450 737 | 0,09% | 4 582 | $17 883 | Baisse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $420 515 | 0,09% | 8 022 | $-333 406 | Baisse ×6 | ||
| SPYD | $417 523 | 0,09% | 8 751 | $21 557 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409 759 | 0,09% | 355 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $375 875 | 0,08% | 5 224 | $31 238 | Hausse ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $375 450 | 0,08% | 1 980 | $-15 049 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $368 777 | 0,08% | 987 | $73 749 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $339 164 | 0,07% | 289 | $62 801 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $329 086 | 0,07% | 931 | $12 896 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319 376 | 0,07% | 1 340 | $-2 609 | Baisse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $312 860 | 0,07% | 1 399 | $48 472 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $307 478 | 0,06% | 1 962 | $7 789 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $305 077 | 0,06% | 6 940 | $8 962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $293 257 | 0,06% | 2 166 | $-42 183 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $287 003 | 0,06% | 3 357 | $69 055 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $286 906 | 0,06% | 769 | $-9 045 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $280 592 | 0,06% | 822 | $9 228 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $277 991 | 0,06% | 1 602 | $23 935 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $275 059 | 0,06% | 754 | $62 672 | |||
| WTAI | $265 879 | 0,06% | 5 601 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $260 779 | 0,05% | 1 036 | $30 209 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $255 666 | 0,05% | 6 955 | $-9 855 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $252 916 | 0,05% | 714 | $2 978 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $252 697 | 0,05% | 505 | $19 327 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $250 483 | 0,05% | 209 | ||||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $246 622 | 0,05% | 1 628 | $-12 869 | Hausse ×3 | ||
| IWR | $246 466 | 0,05% | 2 234 | $29 643 | Hausse ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $245 473 | 0,05% | 2 586 | $7 469 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $235 593 | 0,05% | 4 135 | $27 299 | Baisse ×3 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $235 310 | 0,05% | 2 079 | $13 448 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $232 449 | 0,05% | 1 258 | ||||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $227 457 | 0,05% | 3 248 | Hausse ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $222 038 | 0,05% | 18 214 | $11 293 | |||
| WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $220 547 | 0,05% | 6 046 | $18 258 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $215 203 | 0,05% | 6 184 | $-11 897 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $206 868 | 0,04% | 632 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $181 478 | 0,04% | 13 056 | $30 986 | Hausse ×2 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $171 291 | 0,04% | 17 880 | $29 673 | Hausse ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $160 556 | 0,03% | 13 597 | $-24 912 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GUNR | $30 849 291 | 6,45% | en hausse ×6 |
| EMLP | $21 851 932 | 4,57% | en hausse ×6 |
| SHY | $18 849 123 | 3,94% | en hausse ×5 |
| VWO | $14 139 696 | 2,96% | en hausse ×4 |
| VCRB | $13 971 881 | 2,92% | en hausse ×6 |
| FBND | $7 997 010 | 1,67% | en hausse ×6 |
| VBR | $6 325 438 | 1,32% | en hausse ×6 |
| SDVY | $1 539 140 | 0,32% | en hausse ×6 |
| DFIC | $948 931 | 0,20% | en hausse ×6 |
| MO | $375 875 | 0,08% | en hausse ×6 |
| TJX | $246 622 | 0,05% | en hausse ×3 |
| IWR | $246 466 | 0,05% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BIL | A acheté plus | +143K | +$13.1M |
| SHY | A acheté plus | +75K | +$6.1M |
| FNDF | A acheté plus | +25K | +$4.4M |
| GDX | Réduit | -1K | -$4.0M |
| VCRB | A acheté plus | +40K | +$3.1M |
| VYMI | A acheté plus | +13K | +$2.9M |
| SCHD | A acheté plus | +75K | +$2.6M |
| FBND | A acheté plus | +47K | +$2.1M |
| VWO | A acheté plus | +14K | +$2.1M |
| GUNR | A acheté plus | +29K | -$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 31 mars 2026 | 132 209 | $10 184 058 | 43,1% |
| JNJ | 30 juin 2026 | 39 554 | $9 668 666 | 5,2% |
| MOO | 31 décembre 2025 | 60 901 | $4 473 101 | Ne suit plus |
| MFC | 31 mars 2026 | 107 809 | $3 911 307 | 24,4% |
| TTE | 31 décembre 2025 | 64 805 | $3 868 939 | 38,9% |
| TOTL | 31 décembre 2025 | 91 087 | $3 695 415 | Ne suit plus |
| REM | 31 décembre 2025 | 142 355 | $3 127 545 | Ne suit plus |
| FISV | 31 mars 2025 | 13 513 | $2 775 841 | -76,7% |
| PSK | 31 décembre 2025 | 56 296 | $1 861 717 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 5 559 | $943 192 | 21,7% |
| FPE | 30 juin 2025 | 43 067 | $757 555 | Ne suit plus |
| SPGP | 30 septembre 2025 | 6 527 | $702 927 | Ne suit plus |
| FTGS | 30 septembre 2025 | 17 873 | $611 084 | |
| BMY | 30 juin 2025 | 9 062 | $552 682 | 42,7% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 11 456 | $503 490 | 21,4% |
| PFF | 30 juin 2025 | 16 235 | $498 889 | |
| TLT | 30 septembre 2025 | 5 012 | $442 288 | |
| CSX | 31 décembre 2025 | 12 108 | $429 971 | 42,0% |
| DJD | 31 décembre 2025 | 7 565 | $416 828 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 1 081 | $400 000 | 10,8% |
| TDIV | 30 septembre 2025 | 4 087 | $368 489 | |
| HD | 31 décembre 2025 | 902 | $365 395 | -2,5% |
| ES | 30 juin 2025 | 5 411 | $336 094 | 13,0% |
| LLY | 31 mars 2026 | 303 | $325 437 | 35,9% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 999 | $294 348 | -17,2% |
| UNH | 31 mars 2025 | 555 | $280 682 | -26,0% |
| MPC | 30 juin 2026 | 1 136 | $277 429 | 41,9% |
| NEM | 31 mars 2026 | 2 548 | $254 416 | 20,9% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 465 | $250 647 | 25,0% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 7 093 | $233 502 | 7,0% |
| META | 31 mars 2026 | 348 | $229 481 | -4,1% |
| CAT | 31 décembre 2025 | 466 | $222 310 | 43,8% |
| CI | 30 septembre 2025 | 666 | $220 143 | -4,0% |
| GM | 31 mars 2025 | 4 123 | $219 656 | 86,5% |
| STZ | 31 mars 2025 | 983 | $217 213 | -26,8% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 712 | $214 483 | 11,4% |
| RIO | 30 juin 2025 | 3 466 | $212 639 | 79,5% |
| KO | 30 septembre 2025 | 2 950 | $210 251 | 36,7% |
| IP | 30 juin 2025 | 3 916 | $208 944 | -12,7% |
| JPM | 31 mars 2026 | 629 | $202 602 | 20,8% |
| TSM | 30 juin 2026 | 591 | $200 246 | -12,0% |
| NBBK | 30 septembre 2025 | 10 000 | $178 600 | 24,7% |
| DEAXXXX | 31 mars 2025 | 12 470 | $141 662 | Ne suit plus |
| GGN | 31 mars 2026 | 11 429 | $58 974 | Ne suit plus |