Global X Funds (SDEM)
Société de gestion · XNYS · Série S000048110 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $45.9M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,29%
- Nombre effectif de positions
- 47,3
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.6M
- 12 derniers mois
- +$403K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEDANTA LIMITED | Y7673N111 | $429K | 0,93 | 150 113 | EC | IN |
| Titre inconnu | — | $255K | 0,56 | 150 113 | EC | IN |
| Titre inconnu | — | $255K | 0,56 | 150 113 | EC | IN |
| Titre inconnu | — | $255K | 0,56 | 150 113 | EC | IN |
| MACQUARIE CAPITAL | — | $213K | 0,46 | 2 | DE | DE |
| SEVERSTAL' PAO | — | $0 | 0,00 | 71 665 | EC | RU |
| AK ALROSA PAO | — | $0 | 0,00 | 1 194 381 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAZ PAO | — | $0 | 0,00 | 3 166 303 | EP | RU |
| PHOSAGRO PAO | 71922G209 | $0 | 0,00 | 42 | EC | GB |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 694 723 | 36,46% | 146 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 886 202 | 22,42% | 89 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 623 184 | 12,61% | 50 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 250 230 | 9,71% | 38 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $849 735 | 6,60% | 26 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $696 779 | 5,41% | 21 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $335 660 | 2,61% | 10 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $280 953 | 2,18% | 8 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $223 748 | 1,74% | 6 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 000 | 0,17% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $6 371 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 726 | 0,03% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $2 313 | 0,02% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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