Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleno Therapeutics Inc | 834203309 | $1.2M | 0,08 | 21 810 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $1.2M | 0,08 | 22 275 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. | 558256103 | $1.2M | 0,08 | 17 197 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $1.2M | 0,08 | 23 963 | EC | US |
| AEHR TEST SYSTEMS | 00760J108 | $1.1M | 0,08 | 12 631 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS, INC. | 75700L108 | $1.1M | 0,08 | 21 186 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | 70932M107 | $1.1M | 0,08 | 12 653 | EC | US |
| ORUKA THERAPEUTICS, INC. | 687604108 | $1.1M | 0,08 | 16 691 | EC | US |
| ATKORE INC. | — | $1.1M | 0,08 | 14 600 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. | 20603L102 | $1.1M | 0,08 | 50 613 | EC | US |
| CALIX, INC. | 13100M509 | $1.1M | 0,08 | 26 100 | EC | US |
| TRINITY INDUSTRIES, INC. | 896522109 | $1.1M | 0,08 | 34 829 | EC | US |
| HUB GROUP, INC. | 443320106 | $1.1M | 0,08 | 25 885 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORPORATION | 589400100 | $1.1M | 0,08 | 11 659 | EC | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $1.1M | 0,08 | 8 686 | EC | US |
| NORTHERN OIL AND GAS, INC. | 665531307 | $1.1M | 0,08 | 41 539 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $1.1M | 0,08 | 33 922 | EC | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $1.1M | 0,08 | 30 544 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $1.1M | 0,08 | 39 659 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $1.1M | 0,08 | 28 350 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $1.1M | 0,08 | 47 709 | EC | US |
| PARK NATIONAL CORPORATION | 700658107 | $1.1M | 0,08 | 6 423 | EC | US |
| LIONSGATE STUDIOS CORP. | 53626N102 | $1.1M | 0,08 | 88 676 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | 05990K106 | $1.1M | 0,08 | 58 813 | EC | US |
| THE ANDERSONS, INC | — | $1.1M | 0,08 | 14 013 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $1.1M | 0,08 | 25 907 | EC | US |
| FIRST MERCHANTS CORPORATION | 320817109 | $1.1M | 0,08 | 26 998 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $1.1M | 0,08 | 17 152 | EC | US |
| DNOW INC. | 67011P100 | $1.1M | 0,08 | 80 626 | EC | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP. | 46124J201 | $1.1M | 0,08 | 33 814 | EC | US |
| DHT HOLDINGS, INC. | Y2065G121 | $1.1M | 0,08 | 58 564 | EC | US |
| THE BANCORP, INC. | 05969A105 | $1.1M | 0,08 | 18 068 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC. | 724479100 | $1.1M | 0,08 | 69 912 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS, INC. | 15117B202 | $1.1M | 0,08 | 32 806 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS, INC. | 88025T102 | $1.1M | 0,08 | 51 445 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $1.1M | 0,08 | 48 685 | EC | US |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION | — | $1.1M | 0,07 | 19 983 | EC | US |
| THE GEO GROUP, INC. | 36162J106 | $1.1M | 0,07 | 57 765 | EC | US |
| IDEAYA Biosciences Inc | 45166A102 | $1.1M | 0,07 | 36 699 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. | 419870100 | $1.1M | 0,07 | 70 851 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | P73684113 | $1.1M | 0,07 | 43 277 | EC | US |
| THE ST. JOE COMPANY | 790148100 | $1.1M | 0,07 | 16 481 | EC | US |
| ROGERS CORPORATION | 775133101 | $1.1M | 0,07 | 7 820 | EC | US |
| TRUSTMARK CORPORATION | 898402102 | $1.1M | 0,07 | 23 892 | EC | US |
| NEWMARK GROUP, INC. | 65158N102 | $1.1M | 0,07 | 65 758 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | — | $1.1M | 0,07 | 25 939 | EC | US |
| Customers Bancorp, Inc. | 23204G100 | $1.1M | 0,07 | 13 832 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $1.1M | 0,07 | 49 907 | EC | US |
| Tango Therapeutics Inc | 87583X109 | $1.0M | 0,07 | 48 104 | EC | US |
| SIRIUSPOINT LTD. | G8192H106 | $1.0M | 0,07 | 44 377 | EC | US |
Page 9
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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