Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korro Bio Inc | 500946108 | $40K | 0,00 | 2 998 | EC | US |
| GLOBAL WATER RESOURCES, INC. | 379463102 | $40K | 0,00 | 5 624 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT, INC. | 863182101 | $40K | 0,00 | 3 228 | EC | US |
| GYRE THERAPEUTICS, INC. | 403783103 | $40K | 0,00 | 5 185 | EC | US |
| FINANCE OF AMERICA COMPANIES INC. | 31738L206 | $39K | 0,00 | 1 996 | EC | US |
| MaxCyte Inc | 57777K106 | $39K | 0,00 | 44 514 | EC | US |
| Treace Medical Concepts, Inc | 89455T109 | $39K | 0,00 | 21 518 | EC | US |
| Silvercrest Asset Management Group Inc | 828359109 | $38K | 0,00 | 2 897 | EC | US |
| AMERICA'S CAR-MART, INC. | 03062T105 | $38K | 0,00 | 3 119 | EC | US |
| CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC. | 210502100 | $38K | 0,00 | 4 172 | EC | US |
| AVIDBANK HOLDINGS, INC. | 05368J103 | $38K | 0,00 | 1 274 | EC | US |
| LAKELAND INDUSTRIES, INC. | 511795106 | $38K | 0,00 | 3 707 | EC | US |
| HEALTH CATALYST, INC. | 42225T107 | $37K | 0,00 | 29 836 | EC | US |
| SOUND FINANCIAL BANCORP, INC. | 83607A100 | $37K | 0,00 | 901 | EC | US |
| PATRIOT NATIONAL BANCORP, INC. | 70336F203 | $37K | 0,00 | 29 911 | EC | US |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc | 307359885 | $36K | 0,00 | 83 304 | EC | US |
| Aldeyra Therapeutics Inc | 01438T106 | $36K | 0,00 | 23 871 | EC | US |
| HF FOODS GROUP INC. | 40417F109 | $35K | 0,00 | 18 233 | EC | US |
| 1-800-FLOWERS.COM, INC. | 68243Q106 | $35K | 0,00 | 9 846 | EC | US |
| Silvaco Group Inc | 82728C102 | $35K | 0,00 | 3 390 | EC | US |
| SUNRISE REALTY TRUST, INC. | 867981102 | $34K | 0,00 | 4 596 | EC | US |
| Joint Corp | 47973J102 | $34K | 0,00 | 3 853 | EC | US |
| RHINEBECK BANCORP, INC. | 762093102 | $34K | 0,00 | 2 087 | EC | US |
| Chain Bridge Bancorp Inc | 15746L100 | $34K | 0,00 | 915 | EC | US |
| CLARUS CORPORATION | 18270P109 | $34K | 0,00 | 12 958 | EC | US |
| ATYR PHARMA, INC. | — | $34K | 0,00 | 41 531 | EC | US |
| MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. | 56155L108 | $33K | 0,00 | 11 706 | EC | US |
| FORRESTER RESEARCH, INC. | 346563109 | $32K | 0,00 | 5 162 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL, INC. | 690145206 | $32K | 0,00 | 7 578 | EC | US |
| AMERICAN VANGUARD CORPORATION | — | $32K | 0,00 | 11 124 | EC | US |
| GAMBLING.COM GROUP LIMITED | G3R239101 | $32K | 0,00 | 8 269 | EC | US |
| NEURONETICS, INC. | 64131A105 | $32K | 0,00 | 16 290 | EC | US |
| Marine Products Corp | 568427108 | $32K | 0,00 | 3 978 | EC | US |
| ARQ, INC. | 00770C101 | $31K | 0,00 | 13 817 | EC | US |
| Zevia PBC | 98955K104 | $31K | 0,00 | 24 446 | EC | US |
| GOSSAMER BIO, INC. | 38341P102 | $31K | 0,00 | 84 618 | EC | US |
| Cartesian Therapeutics Inc | 816212302 | $31K | 0,00 | 4 929 | EC | US |
| Aardvark Therapeutics Inc | — | $31K | 0,00 | 5 633 | EC | US |
| HIREQUEST, INC. | 433535101 | $30K | 0,00 | 2 612 | EC | US |
| SoundThinking Inc | 82536T107 | $30K | 0,00 | 4 372 | EC | US |
| VIRCO MFG CORPORATION | 927651109 | $29K | 0,00 | 4 852 | EC | US |
| SUNPOWER INC. | 20460L104 | $29K | 0,00 | 35 157 | EC | US |
| EMERALD HOLDING, INC. | 29103W104 | $29K | 0,00 | 6 172 | EC | US |
| TRAVELZOO | 89421Q205 | $28K | 0,00 | 2 901 | EC | US |
| CSP, INC. | 126389105 | $28K | 0,00 | 3 040 | EC | US |
| DocGo Inc. | 256086109 | $28K | 0,00 | 39 529 | EC | US |
| Expensify Inc | 30219Q106 | $28K | 0,00 | 27 033 | EC | US |
| Biote Corp | — | $27K | 0,00 | 12 376 | EC | US |
| TTEC HOLDINGS, INC. | 89854H102 | $27K | 0,00 | 9 239 | EC | US |
| Carlsmed Inc | 14280C105 | $27K | 0,00 | 3 024 | EC | US |
Page 37
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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