Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | Y41053102 | $1.4M | 0,10 | 17 452 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0,10 | 21 625 | EC | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC. | 112463104 | $1.4M | 0,10 | 100 692 | EC | US |
| SKYWEST, INC. | 830879102 | $1.4M | 0,10 | 17 567 | EC | US |
| CENTURI HOLDINGS, INC. | 155923105 | $1.4M | 0,10 | 38 206 | EC | US |
| nLIGHT Inc | 65487K100 | $1.4M | 0,10 | 20 559 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $1.4M | 0,10 | 23 715 | EC | US |
| OPENLANE, INC. | 48238T109 | $1.4M | 0,10 | 45 570 | EC | US |
| STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION | 854231107 | $1.4M | 0,10 | 5 210 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $1.4M | 0,10 | 8 494 | EC | US |
| LIVANOVA PLC | G5509L101 | $1.4M | 0,10 | 23 630 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $1.4M | 0,10 | 26 738 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $1.4M | 0,10 | 53 046 | EC | US |
| WESBANCO, INC. | 950810101 | $1.4M | 0,10 | 41 065 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $1.4M | 0,10 | 50 123 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd. | G2717C106 | $1.4M | 0,10 | 100 329 | EC | US |
| NCR ATLEOS CORPORATION | 63001N106 | $1.4M | 0,10 | 31 731 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | 69888T207 | $1.4M | 0,10 | 21 435 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH, INC. | 68404L201 | $1.4M | 0,10 | 69 219 | EC | US |
| RXO, INC. | 74982T103 | $1.4M | 0,10 | 70 453 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $1.4M | 0,10 | 11 410 | EC | US |
| CLEANSPARK, INC. | 18452B209 | $1.4M | 0,10 | 109 533 | EC | US |
| Legence Corp | 52476L109 | $1.4M | 0,10 | 15 762 | EC | US |
| Q2 HOLDINGS, INC. | 74736L109 | $1.4M | 0,10 | 26 945 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP. | 320209109 | $1.4M | 0,10 | 45 078 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $1.4M | 0,10 | 15 526 | EC | US |
| THE VITA COCO COMPANY, INC. | 92846Q107 | $1.4M | 0,10 | 20 622 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS, INC. | 17243V102 | $1.4M | 0,10 | 46 038 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.4M | 0,10 | 15 621 | EC | US |
| BANK OF HAWAII CORPORATION | — | $1.4M | 0,10 | 17 074 | EC | US |
| Seadrill Limited | G7997W102 | $1.4M | 0,09 | 27 214 | EC | US |
| DORMAN PRODUCTS, INC. | 258278100 | $1.3M | 0,09 | 11 974 | EC | US |
| SoundHound AI Inc | 836100107 | $1.3M | 0,09 | 167 963 | EC | US |
| VISTEON CORPORATION | 92839U206 | $1.3M | 0,09 | 11 915 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORPORATION | 402635502 | $1.3M | 0,09 | 6 912 | EC | US |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION | 828730200 | $1.3M | 0,09 | 62 526 | EC | US |
| TowneBank | 89214P109 | $1.3M | 0,09 | 37 343 | EC | US |
| VARONIS SYSTEMS, INC. | 922280102 | $1.3M | 0,09 | 50 471 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA | 811707801 | $1.3M | 0,09 | 42 135 | EC | US |
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC. | 32055Y201 | $1.3M | 0,09 | 37 353 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | 45826H109 | $1.3M | 0,09 | 14 969 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP. | 78440X887 | $1.3M | 0,09 | 31 137 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $1.3M | 0,09 | 68 897 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $1.3M | 0,09 | 97 096 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES, INC. | 703343103 | $1.3M | 0,09 | 14 056 | EC | US |
| UNITED NATURAL FOODS, INC. | 911163103 | $1.3M | 0,09 | 25 949 | EC | US |
| NMI HOLDINGS, INC. | 629209305 | $1.3M | 0,09 | 33 401 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $1.3M | 0,09 | 25 297 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.3M | 0,09 | 16 015 | EC | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC. | 922417100 | $1.3M | 0,09 | 25 721 | EC | US |
Page 7
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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