RSSL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,02%▼ -5,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,44%▼ -6,44%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$294K
Trimestre clos le Jul 2026 +$122.2M
12 derniers mois -$98.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 962 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $1.4M 0,09 6 218 EC US
URBAN EDGE PROPERTIES 91704F104 $1.4M 0,09 61 956 EC US
MERCURY GENERAL CORPORATION 589400100 $1.4M 0,09 13 067 EC US
NETSCOUT SYSTEMS, INC. 64115T104 $1.4M 0,09 34 200 EC US
USA Rare Earth Inc 91733P107 $1.4M 0,09 93 014 EC US
COLUMBIA FINANCIAL, INC. 197914104 $1.4M 0,09 128 499 EC US
ENERGY FUELS INCORPORATED 292671708 $1.4M 0,09 120 516 EC US
BENCHMARK ELECTRONICS, INC. 08160H101 $1.4M 0,09 17 269 EC US
PRIVIA HEALTH GROUP, INC. 74276R102 $1.4M 0,09 57 877 EC US
MCGRATH RENTCORP 580589109 $1.4M 0,09 11 897 EC US
Seadrill Limited G7997W102 $1.4M 0,09 30 479 EC US
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST, INC. 35086T109 $1.4M 0,09 53 306 EC US
PARK HOTELS & RESORTS INC. 700517105 $1.4M 0,09 90 421 EC US
DIGITALBRIDGE GROUP, INC. 25401T603 $1.4M 0,09 85 718 EC US
ACUSHNET HOLDINGS CORP. · $1.4M 0,09 13 403 EC US
Grail Inc 384747101 $1.4M 0,09 19 779 EC US
ABM INDUSTRIES INCORPORATED · $1.4M 0,09 28 297 EC US
PLUG POWER INC. 72919P202 $1.4M 0,09 655 396 EC US
VISTEON CORPORATION 92839U206 $1.3M 0,09 12 881 EC US
HUB GROUP, INC. 443320106 $1.3M 0,09 28 930 EC US
INVENTRUST PROPERTIES CORP. 46124J201 $1.3M 0,09 37 985 EC US
DYNEX CAPITAL, INC. 26817Q886 $1.3M 0,09 105 080 EC US
MAGNITE, INC. 55955D100 $1.3M 0,09 69 141 EC US
NAVAN, INC. 639193101 $1.3M 0,09 49 955 EC US
BOISE CASCADE COMPANY 09739D100 $1.3M 0,09 17 403 EC US
Immunitybio Inc 45256X103 $1.3M 0,09 185 076 EC US
AGILYSYS, INC. 00847J105 $1.3M 0,09 12 603 EC US
WARBY PARKER INC. 93403J106 $1.3M 0,09 49 618 EC US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. 00404A109 $1.3M 0,09 44 569 EC US
Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 $1.3M 0,09 34 242 EC US
FIRST MERCHANTS CORPORATION 320817109 $1.3M 0,09 30 502 EC US
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION 57164Y107 $1.3M 0,09 13 489 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 83418M103 $1.3M 0,09 25 583 EC US
Nuscale Power Corp 67079K100 $1.3M 0,09 155 926 EC US
WaFd, Inc 938824109 $1.3M 0,09 35 685 EC US
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 252784301 $1.3M 0,09 99 098 EC US
DHT HOLDINGS, INC. Y2065G121 $1.3M 0,09 70 625 EC US
DENTSPLY SIRONA INC. 24906P109 $1.3M 0,09 98 020 EC US
SPS COMMERCE, INC. 78463M107 $1.3M 0,09 17 846 EC US
PHINIA INC. 71880K101 $1.3M 0,09 17 774 EC US
Rush Street Interactive Inc 782011100 $1.3M 0,09 48 603 EC US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. 02553E106 $1.3M 0,09 76 121 EC US
CARGURUS, INC. 141788109 $1.3M 0,09 36 078 EC US
NBT BANCORP INC. 628778102 $1.3M 0,09 24 822 EC US
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. 05589G102 $1.3M 0,09 46 958 EC US
CBIZ, INC. 124805102 $1.3M 0,09 23 561 EC US
THE BANCORP, INC. 05969A105 $1.3M 0,09 19 238 EC US
BEACON FINANCIAL CORPORATION · $1.3M 0,09 40 801 EC US
FB Financial Corporation 30257X104 $1.3M 0,09 21 289 EC US
PATRICK INDUSTRIES, INC. 703343103 $1.3M 0,09 15 552 EC US

Répartition sectorielle

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Autre/Non mappé 9,5%

Dividendes 9 paiements

08
0,96%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
6 juillet 2026$0,2580
6 avril 2026$0,3080
30 décembre 2025$0,4890
3 octobre 2025$0,3550
3 juillet 2025$0,2930
3 avril 2025$0,1680
30 décembre 2024$0,5160
3 octobre 2024$0,3020
3 juillet 2024$0,0440

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1 455 136 282 99,23% 12 343 908 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $4 866 696 0,33% 41 282 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 275 314 0,16% 19 300 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 872 447 0,13% 15 883 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 365 991 0,09% 11 587 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547 370 0,04% 4 643 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354 731 0,02% 3 009 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34 185 0,00% 290 Actions 30 juin 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4 282 0,00% 36 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 867 0,00% 33 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 336 0,00% 11 334 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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