GMO ETF Trust (QLTI)
Société de gestion · ARCX · Série S000088548 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $284.7M
- Portefeuille
- 35
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,97%
- Nombre effectif de positions
- 30,0
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$23K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.7M
- 12 derniers mois
- +$235.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.0M | 5,97 | 40 629 | EC | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $14.5M | 5,10 | 233 476 | EC | ES |
| SAP SE | 803054204 | $11.6M | 4,06 | 63 537 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $11.4M | 4,01 | 76 122 | EC | CH |
| L'Oreal SA | 502117203 | $11.3M | 3,97 | 126 414 | EC | FR |
| ASML Holding NV | — | $10.8M | 3,81 | 6 721 | EC | NL |
| Amadeus IT Group SA | — | $10.8M | 3,80 | 169 677 | EC | ES |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.8M | 3,80 | 206 367 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $10.7M | 3,77 | 190 324 | EC | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $10.5M | 3,69 | 253 857 | EC | FR |
| Safran SA | 786584102 | $10.4M | 3,64 | 116 493 | EC | FR |
| Compass Group PLC | 20449X401 | $10.1M | 3,55 | 313 677 | EC | GB |
| Kerry Group PLC | — | $10.0M | 3,52 | 117 095 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $9.9M | 3,47 | 1 089 695 | EC | GB |
| Knorr-Bremse AG | — | $9.2M | 3,25 | 76 421 | EC | DE |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $9.1M | 3,19 | 375 854 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $8.4M | 2,95 | 232 733 | EC | SE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $8.2M | 2,88 | 134 888 | EC | IE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 502441306 | $8.2M | 2,87 | 73 860 | EC | FR |
| Hoya Corp | — | $7.3M | 2,57 | 43 000 | EC | JP |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $7.1M | 2,48 | 85 548 | EC | GB |
| Kone Oyj | — | $6.7M | 2,35 | 112 089 | EC | FI |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $6.5M | 2,30 | 103 972 | EC | FR |
| Brambles Ltd | — | $6.4M | 2,26 | 539 433 | EC | AU |
| Dassault Systemes SE | — | $6.4M | 2,25 | 292 043 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $6.3M | 2,22 | 53 099 | EC | MX |
| Davide Campari-Milano NV | — | $5.4M | 1,90 | 826 865 | EC | NL |
| Tokyo Electron Ltd | — | $5.1M | 1,79 | 15 500 | EC | JP |
| Experian PLC | 30215C101 | $4.9M | 1,73 | 141 909 | EC | JE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $4.8M | 1,70 | 2 367 | EC | CA |
| Sartorius Stedim Biotech | — | $3.5M | 1,24 | 16 982 | EC | FR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $2.8M | 0,99 | 27 639 | EC | FR |
| BioMerieux | — | $2.8M | 0,97 | 31 815 | EC | FR |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $2.6M | 0,92 | 2 620 973 | STIV | US |
| Capgemini SE | — | $2.1M | 0,72 | 17 289 | EC | FR |
Répartition sectorielle
Technology
10,1%
Healthcare
7,5%
Consumer Staples
4,7%
Consumer products
3,8%
Industrials
2,9%
Autre/Non mappé
71,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $39 395 588 | 40,25% | 1 457 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $18 692 467 | 19,10% | 691 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $11 156 335 | 11,40% | 412 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10 488 080 | 10,71% | 387 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $7 015 644 | 7,17% | 259 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $3 631 650 | 3,71% | 134 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 166 336 | 2,21% | 80 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $2 062 210 | 2,11% | 76 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $932 736 | 0,95% | 34 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $815 012 | 0,83% | 30 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $525 681 | 0,54% | 19 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orcam Financial Group | $351 415 | 0,36% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broyhill Asset Management, LLC | $302 757 | 0,31% | 11 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $153 193 | 0,16% | 5 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $137 025 | 0,14% | 5 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 764 | 0,04% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $17 382 | 0,02% | 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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