Broyhill Asset Management, LLC

CIK 1966057 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,65%

Poids des 25 principales participations75,95%

Positions supérieures à 1%28

Nombre effectif de positions27,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 14,67% Achats estimés $16 189 327 · Ventes $19 391 719

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 70,6% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté14

Diminué17

Fermé4

Valeur du portefeuille $112.5M #8 168 sur 9 337 par valeur 13F · top 87.5%

Positions 77

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 14,1%

Industrials 11,5%

Retail 10,2%

Technology 9,7%

Consumer Staples 7,8%

Financials 5,0%

Communication Services 3,7%

Materials 1,9%

Utilities 1,6%

Energy 1,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 32,9%

Portefeuille complet 77 positions

					Série
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$13 701 957	12,18%	166 873	$6 953 992	Hausse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$5 836 403	5,19%	30 206	$259 063	Baisse ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock	$5 438 094	4,84%	137 534	$256 594	Baisse ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock	$5 167 522	4,59%	291 128	$1 130 367	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4 435 732	3,94%	24 519	$467 076	Hausse ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares)	$4 369 956	3,89%	41 129	$480 442	Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4 227 468	3,76%	8 432	$812 809	Hausse ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares)	$4 074 064	3,62%	142 400	$-267 122	Hausse ×1
LQD iShares Trust	$3 818 650	3,40%	35 011	$-269 674	Baisse ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$3 646 763	3,24%	30 151	$687 584	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 525 039	3,13%	9 450	$78 756	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$3 188 329	2,83%	8 655	$-535 831
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock	$2 912 473	2,59%	16 932	$-299 145	Baisse ×2
MAS Masco Corporation Common Stock	$2 782 203	2,47%	34 192	$724 069	Hausse ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest	$2 400 614	2,13%	148 461	$-65 796	Baisse ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$2 086 742	1,86%	45 109	$338 283	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 720 245	1,53%	5 945	$211 463
SLV iShares Silver Trust	$1 657 570	1,47%	31 000	$90 350	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 638 472	1,46%	8 600	$495 532
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 534 835	1,36%	6 855		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 520 684	1,35%	7 600	$195 244
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 514 619	1,35%	6 851		Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 456 209	1,29%	6 154	$93 329	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 436 993	1,28%	4 067	$201 487	Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 327 572	1,18%	13 372		Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$1 275 524	1,13%	613		Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 258 543	1,12%	17 441	$34 294	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 191 472	1,06%	3 334	$232 747
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock	$952 847	0,85%	16 052	$293 412	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$914 560	0,81%	2 794	$92 677
SPY SPY	$821 447	0,73%	1 100	$106 073
MS Morgan Stanley Common Stock	$795 397	0,71%	3 805	$169 208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$793 300	0,71%	5 000	$60 250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$753 677	0,67%	2 137	$50 839
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$723 436	0,64%	6 159	$164 012	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$681 414	0,61%	2 859	$85 970
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$670 337	0,60%	1 447	$-73 677	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$633 280	0,56%	5 003	$-21 813
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$621 780	0,55%	860	$146 692	Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$606 424	0,54%	4 138	$-2 317
SO Southern Company (The) Common Stock	$604 600	0,54%	6 317	$-5 117
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$602 158	0,54%	65 310	$-344 579	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$600 083	0,53%	6 837	$-34 938
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$599 233	0,53%	51 042	$-153 368	Baisse ×5
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$593 434	0,53%	46 362	$21 791
BX Blackstone Inc. Common Stock	$583 173	0,52%	4 956	$13 283
ENB Enbridge Inc Common Stock	$551 804	0,49%	10 179	$713
V Visa Inc.	$551 003	0,49%	1 606	$-976 003	Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$522 620	0,46%	6 740	$-104 200
CB Chubb Limited Common Stock	$518 947	0,46%	1 523	$22 556
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$476 064	0,42%	1 824		Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$467 996	0,42%	1 080	$126 140	Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$446 281	0,40%	3 473	$28 514
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares	$421 490	0,37%	11 300	$-133 001
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$408 167	0,36%	889		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$402 304	0,36%	1 065	$72 676
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$393 993	0,35%	4 270	$-7 302
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$376 841	0,34%	669	$-5 914
EEM iShares, Inc.	$348 891	0,31%	5 100	$59 262
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$338 776	0,30%	6 800	$26 180
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$337 050	0,30%	4 500	$7 920
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	$332 150	0,30%	32 500	$3 900
QLTY GMO ETF Trust	$328 798	0,29%	7 900	$42 976
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$328 029	0,29%	2 751	$45 309
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$319 470	0,28%	300	$85 678	Baisse ×2
QLTI GMO ETF Trust	$302 757	0,27%	11 200	$23 048
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$294 870	0,26%	1 323	$-299 818	Baisse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$290 010	0,26%	7 000	$-7 910
IBB iShares Trust	$285 285	0,25%	1 500	$32 010
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$268 542	0,24%	2 158	$-997 143	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$266 381	0,24%	1 404	$-4 451
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$254 928	0,23%	4 800	$-39 120
YUM Yum! Brands, Inc.	$239 790	0,21%	1 500	$-220 350	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$217 640	0,19%	718
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$216 669	0,19%	433	$9 175
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$204 680	0,18%	8 500	$-34 000
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock	$58 097	0,05%	12 575	$-125
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$1 534 835	6 855	1,36%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$1 514 619	6 851	1,35%
NOW	$1 327 572	13 372	1,18%
FCNCA	$1 275 524	613	1,13%
INTU	$476 064	1 824	0,42%
SPOT	$408 167	889	0,36%
VB	$217 640	718	0,19%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SHY	A acheté plus	+85K	+$7.0M
SHC	A acheté plus	+10K	+$1.1M
ACN	Réduit	-4K	-$997K
V	Réduit	-3K	-$976K
TMO	A acheté plus	+1K	+$813K
MAS	A acheté plus	+100	+$724K
DLTR	A acheté plus	+3K	+$688K
GLD	Mouvement de prix uniquement	+0	-$536K
XLK	Mouvement de prix uniquement	+0	+$496K
KOF	A acheté plus	+1K	+$480K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HYG	30 juin 2026	80 000	$6 364 800
FISV	31 décembre 2025	28 849	$3 719 502	-31,3%
AVTR	31 mars 2026	277 534	$3 180 540	101,7%
BALL	31 mars 2026	58 023	$3 073 478	-3,4%
BAX	31 décembre 2025	130 909	$2 980 798	26,7%
HON	30 juin 2026	11 752	$2 656 305	-4,4%
NICE	31 décembre 2025	17 196	$2 489 637	2,5%
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	31 mars 2026	3	$2 264 400	Ne suit plus
WMG	30 septembre 2025	79 498	$2 165 526	-18,9%
CRL	30 juin 2026	12 518	$2 159 355	37,0%
LEG	30 juin 2026	198 697	$1 963 126	Ne suit plus
FMS	31 mars 2026	77 537	$1 846 931	0,4%
NBB	31 décembre 2025	98 937	$1 604 758	-10,9%
FIS	31 décembre 2025	23 099	$1 523 148	-49,5%
VAL	30 juin 2025	18 495	$726 114	98,3%
TDW	30 juin 2025	13 263	$560 627	81,9%
NATH	31 mars 2026	4 900	$458 493	0,8%
TASK	31 décembre 2025	40 000	$417 794	-31,5%
NXP	31 décembre 2025	25 829	$373 487	-7,5%
WOW	30 juin 2025	75 000	$371 250	Ne suit plus
ADBE	30 septembre 2025	940	$363 667	-32,3%
SBUX	31 mars 2026	3 835	$322 945	5,4%
BDX	30 juin 2025	1 348	$308 773	33,4%
FDX	31 mars 2026	870	$251 308	-18,8%
CMCSA	30 juin 2025	6 460	$238 374	-39,6%
RTX	30 septembre 2025	1 510	$220 490	10,2%
BDX	31 mars 2026	1 068	$207 267	14,9%
VB	31 mars 2026	793	$204 554
MQY	30 juin 2025	16 775	$184 357	-11,3%
FUN	31 mars 2026	11 642	$178 588	-31,7%
KW	31 mars 2026	17 450	$168 742	Ne suit plus
NAN	31 mars 2026	10 000	$112 600	-12,5%
MHN	31 mars 2026	10 000	$102 300	Ne suit plus