Broyhill Asset Management, LLC
CIK 1966057 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $112.5M
- Positions
- 77
- Au
- 30 juin 2026
#8 158 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,65%
- Poids des 25 principales participations
- 75,95%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 27,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,26% Achats estimés $16 189 327 · Ventes $15 451 281
Détention médiane : 5,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 14
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
14,1%
Industrials
11,5%
Retail
10,2%
Technology
9,7%
Consumer Staples
7,8%
Communication Services
3,0%
Financials
2,7%
Financial Services
2,1%
Packaging
1,9%
Utilities
1,6%
Energy
1,3%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
33,1%
Portefeuille complet 77 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $13 701 957 | 12,18% | 166 873 | $6 953 992 | Hausse ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $5 836 403 | 5,19% | 30 206 | $259 063 | Baisse ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $5 438 094 | 4,84% | 137 534 | $256 594 | Baisse ×2 | ||
| SHC Sotera Health Company - Common Stock | $5 167 522 | 4,59% | 291 128 | $1 130 367 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 435 732 | 3,94% | 24 519 | $467 076 | Hausse ×1 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $4 369 956 | 3,89% | 41 129 | $480 442 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 227 468 | 3,76% | 8 432 | $812 809 | Hausse ×1 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $4 074 064 | 3,62% | 142 400 | $-267 122 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $3 818 650 | 3,40% | 35 011 | $-269 674 | Baisse ×2 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $3 646 763 | 3,24% | 30 151 | $687 584 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 525 039 | 3,13% | 9 450 | $78 756 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $3 188 329 | 2,83% | 8 655 | $-535 831 | |||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $2 912 473 | 2,59% | 16 932 | $-299 145 | Baisse ×2 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2 782 203 | 2,47% | 34 192 | $724 069 | Hausse ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 400 614 | 2,13% | 148 461 | $-65 796 | Baisse ×6 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $2 086 742 | 1,86% | 45 109 | $338 283 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 720 245 | 1,53% | 5 945 | $211 463 | |||
| SLV | $1 657 570 | 1,47% | 31 000 | $90 350 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 638 472 | 1,46% | 8 600 | $495 532 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 534 835 | 1,36% | 6 855 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 520 684 | 1,35% | 7 600 | $195 244 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 514 619 | 1,35% | 6 851 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $1 456 209 | 1,29% | 6 154 | $93 329 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 436 993 | 1,28% | 4 067 | $201 487 | Baisse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 327 572 | 1,18% | 13 372 | Hausse ×1 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 275 524 | 1,13% | 613 | Hausse ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 258 543 | 1,12% | 17 441 | $34 294 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 191 472 | 1,06% | 3 334 | $232 747 | |||
| FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | $952 847 | 0,85% | 16 052 | $293 412 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $914 560 | 0,81% | 2 794 | $92 677 | |||
| SPY SPY | $821 447 | 0,73% | 1 100 | $106 073 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795 397 | 0,71% | 3 805 | $169 208 | |||
| XLV XLV | $793 300 | 0,71% | 5 000 | $60 250 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $753 677 | 0,67% | 2 137 | $50 839 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $723 436 | 0,64% | 6 159 | $164 012 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $681 414 | 0,61% | 2 859 | $85 970 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $670 337 | 0,60% | 1 447 | $-73 677 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $633 280 | 0,56% | 5 003 | $-21 813 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $621 780 | 0,55% | 860 | $146 692 | Baisse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $606 424 | 0,54% | 4 138 | $-2 317 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $604 600 | 0,54% | 6 317 | $-5 117 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $602 158 | 0,54% | 65 310 | $-344 579 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $600 083 | 0,53% | 6 837 | $-34 938 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $599 233 | 0,53% | 51 042 | $-153 368 | Baisse ×5 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $593 434 | 0,53% | 46 362 | $21 791 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $583 173 | 0,52% | 4 956 | $13 283 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $551 804 | 0,49% | 10 179 | $713 | |||
| V Visa Inc. | $551 003 | 0,49% | 1 606 | $65 606 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $522 620 | 0,46% | 6 740 | $-104 200 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $518 947 | 0,46% | 1 523 | $22 556 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $476 064 | 0,42% | 1 824 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $467 996 | 0,42% | 1 080 | $126 140 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $446 281 | 0,40% | 3 473 | $28 514 | |||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $421 490 | 0,37% | 11 300 | $-133 001 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $408 167 | 0,36% | 889 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $402 304 | 0,36% | 1 065 | $72 676 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $393 993 | 0,35% | 4 270 | $-7 302 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $376 841 | 0,34% | 669 | $-5 914 | |||
| EEM | $348 891 | 0,31% | 5 100 | $59 262 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $338 776 | 0,30% | 6 800 | $26 180 | |||
| SPLV | $337 050 | 0,30% | 4 500 | $7 920 | |||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $332 150 | 0,30% | 32 500 | $3 900 | |||
| QLTY | $328 798 | 0,29% | 7 900 | $42 976 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $328 029 | 0,29% | 2 751 | $45 309 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319 470 | 0,28% | 300 | $85 678 | Baisse ×2 | ||
| QLTI | $302 757 | 0,27% | 11 200 | $23 048 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $294 870 | 0,26% | 1 323 | $-9 142 | |||
| IDV | $290 010 | 0,26% | 7 000 | $-7 910 | |||
| IBB IBB | $285 285 | 0,25% | 1 500 | $32 010 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $268 542 | 0,24% | 2 158 | $-997 143 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $266 381 | 0,24% | 1 404 | $-4 451 | |||
| XLE XLE | $254 928 | 0,23% | 4 800 | $-39 120 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $239 790 | 0,21% | 1 500 | $6 570 | |||
| VB | $217 640 | 0,19% | 718 | ||||
| BRKB | $216 669 | 0,19% | 433 | $9 175 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $204 680 | 0,18% | 8 500 | $-34 000 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $58 097 | 0,05% | 12 575 | $-125 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SHY | A acheté plus | +85K | +$7.0M |
| SHC | A acheté plus | +10K | +$1.1M |
| ACN | Réduit | -4K | -$997K |
| TMO | A acheté plus | +1K | +$813K |
| MAS | A acheté plus | +100 | +$724K |
| DLTR | A acheté plus | +3K | +$688K |
| GLD | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$536K |
| XLK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$496K |
| KOF | A acheté plus | +1K | +$480K |
| PM | A acheté plus | +516 | +$467K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 juin 2026 | 50 000 | $3 978 000 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 28 849 | $3 719 502 | -23,5% |
| AVTR | 31 mars 2026 | 277 534 | $3 180 540 | 81,4% |
| BALL | 31 mars 2026 | 58 023 | $3 073 478 | 6,1% |
| BAX | 31 décembre 2025 | 130 909 | $2 980 798 | 39,3% |
| HON | 30 juin 2026 | 11 752 | $2 656 305 | -1,2% |
| NICE | 31 décembre 2025 | 17 196 | $2 489 637 | -11,0% |
| BRKA | 31 mars 2026 | 3 | $2 264 400 | Ne suit plus |
| WMG | 30 septembre 2025 | 79 498 | $2 165 526 | -19,3% |
| CRL | 30 juin 2026 | 12 518 | $2 159 355 | 28,3% |
| LEG | 30 juin 2026 | 198 697 | $1 963 126 | -18,6% |
| FMS | 31 mars 2026 | 77 537 | $1 846 931 | 5,4% |
| NBB | 31 décembre 2025 | 98 937 | $1 604 758 | -2,7% |
| FIS | 31 décembre 2025 | 23 099 | $1 523 148 | -38,8% |
| VAL | 30 juin 2025 | 18 495 | $726 114 | 111,6% |
| TDW | 30 juin 2025 | 13 263 | $560 627 | 107,2% |
| NATH | 31 mars 2026 | 4 900 | $458 493 | -3,5% |
| TASK | 31 décembre 2025 | 40 000 | $417 794 | -32,1% |
| NXP | 31 décembre 2025 | 25 829 | $373 487 | 0,7% |
| WOW | 30 juin 2025 | 75 000 | $371 250 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 940 | $363 667 | -22,4% |
| SBUX | 31 mars 2026 | 3 835 | $322 945 | 17,6% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 348 | $308 773 | 38,4% |
| FDX | 31 mars 2026 | 870 | $251 308 | -8,6% |
| VB | 31 mars 2025 | 1 043 | $250 612 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 6 460 | $238 374 | -25,3% |
| RTX | 30 septembre 2025 | 1 510 | $220 490 | 29,8% |
| BDX | 31 mars 2026 | 1 068 | $207 267 | 19,2% |
| VB | 31 mars 2026 | 793 | $204 554 | Ne suit plus |
| MYI | 31 mars 2025 | 16 775 | $185 196 | -2,1% |
| MQY | 30 juin 2025 | 16 775 | $184 357 | 0,3% |
| FUN | 31 mars 2026 | 11 642 | $178 588 | -3,5% |
| KW | 31 mars 2026 | 17 450 | $168 742 | Ne suit plus |
| NAN | 31 mars 2026 | 10 000 | $112 600 | -0,4% |
| MHN | 31 mars 2026 | 10 000 | $102 300 | Ne suit plus |