GMO ETF Trust (INVG)
Société de gestion · ARCX · Série S000088550 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $28.0M
- Portefeuille
- 131
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,01%
- Nombre effectif de positions
- 121,1
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.8M
- 12 derniers mois
- +$28.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 131 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $195K | 0,70 | 205 000 | DBT | JP |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $185K | 0,66 | 212 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $172K | 0,62 | 175 000 | DBT | SG |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $164K | 0,59 | 160 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBV1 | $163K | 0,58 | 160 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $161K | 0,57 | 159 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $158K | 0,56 | 159 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAZ0 | $151K | 0,54 | 155 000 | DBT | US |
| PIONEER NATURAL RESOURCE | 723787AQ0 | $149K | 0,53 | 165 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBF4 | $145K | 0,52 | 145 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $145K | 0,52 | 145 000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAX1 | $138K | 0,49 | 150 000 | DBT | ES |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $135K | 0,48 | 137 000 | DBT | CA |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BS8 | $126K | 0,45 | 125 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $90K | 0,32 | 87 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXA7 | $88K | 0,31 | 97 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $82K | 0,29 | 80 000 | DBT | LU |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $74K | 0,27 | 75 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RCA8 | $74K | 0,26 | 75 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $71K | 0,25 | 70 000 | DBT | CA |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $70K | 0,25 | 66 000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653AE1 | $68K | 0,24 | 68 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $67K | 0,24 | 66 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AX2 | $66K | 0,24 | 64 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAT7 | $61K | 0,22 | 66 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LP4 | $57K | 0,20 | 57 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAN0 | $55K | 0,20 | 66 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $45K | 0,16 | 45 000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $35K | 0,13 | 35 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAH5 | $30K | 0,11 | 31 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15 254 585 | 66,58% | 600 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 852 309 | 21,18% | 191 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2 159 145 | 9,42% | 85 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391 415 | 1,71% | 15 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 668 | 1,12% | 10 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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