GMO ETF Trust (GMOV)
Société de gestion · ARCX · Série S000088551 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $90.9M
- Portefeuille
- 165
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,42%
- Nombre effectif de positions
- 66,4
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$8.3M
- 12 derniers mois
- +$27.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 165 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.7M | 5,18 | 7 444 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 3,89 | 9 296 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.1M | 3,36 | 12 172 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.5M | 2,73 | 20 939 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.3M | 2,58 | 16 166 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.2M | 2,37 | 45 069 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.0M | 2,19 | 38 668 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.9M | 2,10 | 72 971 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 2,02 | 4 839 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.8M | 1,98 | 7 996 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.7M | 1,89 | 68 934 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.5M | 1,70 | 5 164 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 1,66 | 26 358 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.5M | 1,63 | 59 814 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.4M | 1,54 | 9 731 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.4M | 1,53 | 5 024 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $1.4M | 1,50 | 10 707 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.3M | 1,47 | 12 516 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.2M | 1,33 | 9 600 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.2M | 1,30 | 6 216 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 1,28 | 8 718 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.1M | 1,24 | 3 775 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.1M | 1,21 | 12 118 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.1M | 1,19 | 1 758 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 1,16 | 5 112 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.0M | 1,11 | 18 339 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $992K | 1,09 | 992 195 | STIV | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $961K | 1,06 | 5 115 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $921K | 1,01 | 21 399 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $888K | 0,98 | 10 664 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $859K | 0,94 | 3 885 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $846K | 0,93 | 2 152 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $846K | 0,93 | 48 499 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $821K | 0,90 | 5 693 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $801K | 0,88 | 7 334 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $780K | 0,86 | 21 598 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $772K | 0,85 | 6 769 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $763K | 0,84 | 7 492 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $738K | 0,81 | 2 331 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $727K | 0,80 | 5 722 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $699K | 0,77 | 12 178 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $681K | 0,75 | 3 731 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $652K | 0,72 | 2 235 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $652K | 0,72 | 14 566 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $643K | 0,71 | 16 710 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $642K | 0,71 | 7 784 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $622K | 0,68 | 1 995 | EC | CH |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $616K | 0,68 | 4 189 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $616K | 0,68 | 5 112 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $615K | 0,68 | 16 883 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
16,2%
Financials
15,2%
Communication Services
13,8%
Technology
8,4%
Energy
7,4%
Financial Services
6,1%
Retail
5,1%
Consumer products
4,6%
Consumer Discretionary
4,4%
Telecommunication
4,0%
Industrials
3,4%
Consumer Staples
2,8%
Logistics & Transportation
2,0%
Materials
1,2%
Diversified Consumer Services
1,0%
Communications
0,7%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce Advisors, LLC | $6 400 294 | 19,08% | 214 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $3 932 200 | 11,72% | 132 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 886 878 | 11,59% | 130 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $3 132 732 | 9,34% | 105 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $2 381 600 | 7,10% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 296 608 | 6,85% | 76 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $2 183 454 | 6,51% | 73 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 020 470 | 6,02% | 67 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 976 646 | 5,89% | 66 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 392 760 | 4,15% | 46 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $912 276 | 2,72% | 30 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $702 423 | 2,09% | 23 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $699 863 | 2,09% | 23 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $535 443 | 1,60% | 17 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $449 713 | 1,34% | 15 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $245 551 | 0,73% | 8 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $200 709 | 0,60% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90 067 | 0,27% | 3 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 672 | 0,25% | 3 007 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 974 | 0,04% | 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $324 | 0,00% | 10 875 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |