Fund Evaluation Group, LLC

CIK 1356249 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations82,66%

Poids des 25 principales participations94,06%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions7,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,78% Achats estimés $429 299 361 · Ventes $340 254 111

Détention médiane : 3,5 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 69,0% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté30

Diminué19

Fermé3

Valeur du portefeuille $3.7B #1 074 sur 9 337 par valeur 13F · top 11.5%

Positions 80

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,0%

Financials 0,0%

Healthcare 0,0%

Autre/Non mappé 100,0%

Portefeuille complet 80 positions

					Série
IVV iShares Trust	$1 091 058 586	29,46%	1 456 901	$-20 649 570	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$495 656 068	13,38%	14 648 669	$184 585 885	Hausse ×2
GOVT iShares Trust	$419 712 971	11,33%	18 424 626	$7 333 337	Hausse ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$247 375 084	6,68%	8 405 541	$9 575 787	Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$203 758 085	5,50%	2 134 934	$1 747 179	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$182 112 479	4,92%	265 157	$56 414 251	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$133 173 637	3,60%	4 807 713	$-3 773 982	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$109 711 142	2,96%	296 485	$14 650 761	Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$92 270 240	2,49%	1 184 318	$91 927 431	Hausse ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$86 418 746	2,33%	976 483	$28 708 410	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$47 278 161	1,28%	477 654	$14 700 965	Hausse ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF	$45 193 087	1,22%	512 574	$12 210 962	Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$41 820 870	1,13%	1 153 361	$1 462 022	Baisse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$31 101 375	0,84%	281 843	$462 079	Hausse ×5
MLPX Global X Funds	$29 955 460	0,81%	406 672		Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$26 635 761	0,72%	87 872	$18 927 455	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$25 501 974	0,69%	119 857	$2 499 019
IGLB iShares Trust	$25 460 652	0,69%	508 806	$10 714 934	Hausse ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$25 151 919	0,68%	75 890	$100 999	Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$22 928 004	0,62%	265 309	$9 014 259	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$22 856 191	0,62%	94 280	$2 814 800	Hausse ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$21 616 888	0,58%	374 838	$775 105	Baisse ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 822 000	0,54%	748 000	$-82 280
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 658 385	0,50%	772 924	$-100 480
IWV iShares Trust	$17 965 938	0,49%	42 134	$2 204 995	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15 859 324	0,43%	222 587	$1 567 626	Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$13 618 436	0,37%	89 489	$558 411
IWO iShares Trust	$13 268 179	0,36%	33 679	$2 235 875	Baisse ×1
IEFA iShares Trust	$13 265 842	0,36%	137 356	$13 038 612	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$12 015 919	0,32%	116 875	$1 170 220	Hausse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 883 860	0,32%	246 963	$-108 876	Baisse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$11 536 251	0,31%	140 789	$1 552 903
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11 092 661	0,30%	144 624	$741 202	Hausse ×1
SUSA iShares Trust	$10 942 185	0,30%	70 915	$1 703 243	Hausse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$10 205 760	0,28%	96 000	$1 206 720
IEMG iShares, Inc.	$9 948 421	0,27%	120 092		Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8 379 448	0,23%	114 146	$-24 938	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$6 247 490	0,17%	60 266	$-472 488	Baisse ×4
STIP iShares Trust	$5 415 093	0,15%	53 006	$792 806	Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5 410 503	0,15%	111 718		Hausse ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$5 045 548	0,14%	61 277	$717 575	Hausse ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$4 940 471	0,13%	185 314	$-424 369
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 601 192	0,12%	57 108	$501 123	Hausse ×2
IWR iShares Trust	$3 893 524	0,11%	35 293	$461 986
EAGL 2023 ETF Series Trust	$3 634 888	0,10%	112 990	$197 732
IWF iShares Trust	$3 304 968	0,09%	26 616	$1 456 098	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 143 478	0,08%	58 191	$37 375	Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$2 666 443	0,07%	16 987	$260 638	Baisse ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 568 606	0,07%	26 637	$1 250 435	Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2 535 681	0,07%	33 316	$226 325	Baisse ×3
TIP iShares Trust	$2 396 736	0,06%	21 902	$1 452 717	Hausse ×1
GMOV GMO ETF Trust	$2 381 600	0,06%	80 000	$133 864
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 931 192	0,05%	33 182	$290 374	Hausse ×1
IWP iShares Trust	$1 914 189	0,05%	13 074	$267 560	Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 562 349	0,04%	12 224	$221 498
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 431 997	0,04%	15 700	$166 420
EEM iShares, Inc.	$948 862	0,03%	13 870	$411 061	Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$926 575	0,03%	39 129	$66 029	Baisse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$907 159	0,02%	13 621		Hausse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$873 775	0,02%	15 835	$-2 771
RWR SPDR SERIES TRUST	$855 183	0,02%	7 570		Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$853 437	0,02%	15 605	$143 878
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$765 267	0,02%	2 771		Hausse ×1
ICF iShares Trust	$752 519	0,02%	11 127	$63 869
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$685 500	0,02%	4 984	$316 207	Hausse ×1
GUNR FlexShares Trust	$638 077	0,02%	12 948		Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$630 895	0,02%	20 286	$65 930
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$577 959	0,02%	10 697	$1 800	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$507 896	0,01%	1 015		Hausse ×1
IJR iShares Trust	$490 313	0,01%	3 306	$76 609	Baisse ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$484 064	0,01%	3 155	$206 518	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$427 321	0,01%	1 160		Hausse ×1
GDX VanEck ETF Trust	$404 789	0,01%	5 365		Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$364 473	0,01%	1 661	$45 877
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$296 934	0,01%	1 484	$60 622	Hausse ×1
BIBL Inspire 100 ETF	$268 621	0,01%	4 641	$49 798
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$200 816	0,01%	694	$-214 131	Baisse ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$161 713	0,00%	14 204	$14 986
Émetteur inconnu (CUSIP: 31573L204)	$49 085	0,00%	51 794	$-19 283
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock	$12 347	0,00%	12 612	$-896
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
GOVT	$419 712 971	11,33%	en hausse ×5
VTI	$109 711 142	2,96%	en hausse ×3
BSV	$92 270 240	2,49%	en hausse ×3
AGG	$47 278 161	1,28%	en hausse ×4
SHV	$31 101 375	0,84%	en hausse ×5
IWD	$22 856 191	0,62%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MLPX	$29 955 460	406 672	0,81%
IEMG	$9 948 421	120 092	0,27%
BNDX	$5 410 503	111 718	0,15%
IGF	$907 159	13 621	0,02%
RWR	$855 183	7 570	0,02%
NBIS	$765 267	2 771	0,02%
GUNR	$638 077	12 948	0,02%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$507 896	1 015	0,01%
GLD	$427 321	1 160	0,01%
GDX	$404 789	5 365	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHG	A acheté plus	+4.0M	+$184.6M
VOO	A acheté plus	+55K	+$56.4M
CATH	A acheté plus	+238K	+$28.7M
IVV	Réduit	-245K	-$20.6M
VB	A acheté plus	+58K	+$18.9M
AGG	A acheté plus	+149K	+$14.7M
VTI	A acheté plus	+171	+$14.7M
VOTE	A acheté plus	+80K	+$12.2M
IGLB	A acheté plus	+212K	+$10.7M
SCHX	Réduit	-869K	+$9.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VTIP	30 juin 2026	1 487 047	$74 277 998
IWM	30 septembre 2025	43 836	$9 459 370	16,5%
NULV	31 mars 2026	205 534	$9 259 321
EFV	30 juin 2025	129 215	$7 615 932
VUG	31 décembre 2025	11 693	$5 608 080
VTV	31 décembre 2025	27 750	$5 175 098
CEFA	30 septembre 2025	143 029	$4 911 673
IVE	30 septembre 2025	21 896	$4 278 916
USRT	30 juin 2026	62 010	$3 670 372
VGK	31 décembre 2025	38 277	$3 054 505
ESGV	31 décembre 2025	24 720	$2 927 837
IEF	31 décembre 2025	21 396	$2 063 858
SPGM	30 juin 2026	26 923	$2 038 340	1,9%
VPL	31 décembre 2025	22 263	$1 955 582
VIOO	30 septembre 2025	19 180	$1 941 591
SPYG	31 décembre 2025	17 915	$1 872 297
SPYV	31 décembre 2025	26 020	$1 439 687
VB	31 décembre 2025	5 190	$1 319 713
EAGG	31 décembre 2025	26 546	$1 275 004
VWO	31 décembre 2025	21 777	$1 179 878
EDV	30 septembre 2025	17 065	$1 148 475
MSFT	30 septembre 2025	1 911	$950 551	-0,1%
VIG	30 septembre 2025	4 442	$909 144
VMBS	31 décembre 2025	16 650	$781 884
SCHD	30 septembre 2025	27 715	$734 448	21,6%
IJJ	30 septembre 2025	5 300	$654 974	8,3%
EFG	31 décembre 2025	5 385	$613 244
SPHQ	31 décembre 2025	7 912	$579 870
VIGI	30 septembre 2025	6 221	$560 637
DFSI	31 décembre 2025	13 534	$554 219
RSP	31 décembre 2025	2 898	$549 751	10,2%
VGIT	30 septembre 2025	8 863	$530 096
BCI	31 décembre 2025	20 786	$447 730
LLY	31 mars 2026	393	$422 349	24,3%
EMB	30 septembre 2025	3 560	$329 727
SGOV	31 décembre 2025	2 287	$230 263	0,3%
FTSM	31 décembre 2025	3 787	$226 879
AMAT	30 septembre 2025	1 228	$224 810	163,8%
MSFT	31 mars 2026	464	$224 400	39,8%
IAU	31 décembre 2025	2 968	$215 981	-4,0%