Fund Evaluation Group, LLC
CIK 1356249 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.7B
- Positions
- 80
- Au
- 30 juin 2026
#1 000 sur 9 443 par valeur 13F · top 10.6%
Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,66%
- Poids des 25 principales participations
- 94,06%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 7,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,78% Achats estimés $429 299 361 · Ventes $340 254 111
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 19
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 80 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1 091 058 586 | 29,46% | 1 456 901 | $-20 649 570 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $495 656 068 | 13,38% | 14 648 669 | $184 585 885 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $419 712 971 | 11,33% | 18 424 626 | $7 333 337 | Hausse ×5 | ||
| SCHX | $247 375 084 | 6,68% | 8 405 541 | $9 575 787 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $203 758 085 | 5,50% | 2 134 934 | $1 747 179 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $182 112 479 | 4,92% | 265 157 | $56 414 251 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $133 173 637 | 3,60% | 4 807 713 | $-3 773 982 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $109 711 142 | 2,96% | 296 485 | $14 650 761 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $92 270 240 | 2,49% | 1 184 318 | $91 927 431 | Hausse ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $86 418 746 | 2,33% | 976 483 | $28 708 410 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $47 278 161 | 1,28% | 477 654 | $14 700 965 | Hausse ×4 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $45 193 087 | 1,22% | 512 574 | $12 210 962 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $41 820 870 | 1,13% | 1 153 361 | $1 462 022 | Baisse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $31 101 375 | 0,84% | 281 843 | $462 079 | Hausse ×5 | ||
| MLPX | $29 955 460 | 0,81% | 406 672 | Hausse ×1 | |||
| VB | $26 635 761 | 0,72% | 87 872 | $18 927 455 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $25 501 974 | 0,69% | 119 857 | $2 499 019 | |||
| IGLB | $25 460 652 | 0,69% | 508 806 | $10 714 934 | Hausse ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $25 151 919 | 0,68% | 75 890 | $100 999 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $22 928 004 | 0,62% | 265 309 | $9 014 259 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $22 856 191 | 0,62% | 94 280 | $2 814 800 | Hausse ×3 | ||
| SPSM | $21 616 888 | 0,58% | 374 838 | $775 105 | Baisse ×3 | ||
| SCHP | $19 822 000 | 0,54% | 748 000 | $-82 280 | |||
| SCHO | $18 658 385 | 0,50% | 772 924 | $-100 480 | |||
| IWV | $17 965 938 | 0,49% | 42 134 | $2 204 995 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $15 859 324 | 0,43% | 222 587 | $1 567 626 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $13 618 436 | 0,37% | 89 489 | $558 411 | |||
| IWO | $13 268 179 | 0,36% | 33 679 | $2 235 875 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $13 265 842 | 0,36% | 137 356 | $13 038 612 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12 015 919 | 0,32% | 116 875 | $1 170 220 | Hausse ×1 | ||
| SCHC | $11 883 860 | 0,32% | 246 963 | $-108 876 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $11 536 251 | 0,31% | 140 789 | $1 552 903 | |||
| BIV | $11 092 661 | 0,30% | 144 624 | $741 202 | Hausse ×1 | ||
| SUSA | $10 942 185 | 0,30% | 70 915 | $1 703 243 | Hausse ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $10 205 760 | 0,28% | 96 000 | $1 206 720 | |||
| IEMG | $9 948 421 | 0,27% | 120 092 | Hausse ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 379 448 | 0,23% | 114 146 | $-24 938 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $6 247 490 | 0,17% | 60 266 | $-472 488 | Baisse ×4 | ||
| STIP | $5 415 093 | 0,15% | 53 006 | $792 806 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 410 503 | 0,15% | 111 718 | Hausse ×1 | |||
| VSGX | $5 045 548 | 0,14% | 61 277 | $717 575 | Hausse ×1 | ||
| DBC | $4 940 471 | 0,13% | 185 314 | $-424 369 | |||
| VO | $4 601 192 | 0,12% | 57 108 | $501 123 | Hausse ×2 | ||
| IWR | $3 893 524 | 0,11% | 35 293 | $461 986 | |||
| EAGL | $3 634 888 | 0,10% | 112 990 | $197 732 | |||
| IWF | $3 304 968 | 0,09% | 26 616 | $1 456 098 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $3 143 478 | 0,08% | 58 191 | $37 375 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 666 443 | 0,07% | 16 987 | $260 638 | Baisse ×4 | ||
| VNQ | $2 568 606 | 0,07% | 26 637 | $1 250 435 | Hausse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 535 681 | 0,07% | 33 316 | $226 325 | Baisse ×3 | ||
| TIP | $2 396 736 | 0,06% | 21 902 | $1 452 717 | Hausse ×1 | ||
| GMOV | $2 381 600 | 0,06% | 80 000 | $133 864 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 931 192 | 0,05% | 33 182 | $290 374 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $1 914 189 | 0,05% | 13 074 | $267 560 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 562 349 | 0,04% | 12 224 | $221 498 | |||
| AVLV | $1 431 997 | 0,04% | 15 700 | $166 420 | |||
| EEM | $948 862 | 0,03% | 13 870 | $411 061 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $926 575 | 0,03% | 39 129 | $66 029 | Baisse ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $907 159 | 0,02% | 13 621 | Hausse ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $873 775 | 0,02% | 15 835 | $-2 771 | |||
| RWR | $855 183 | 0,02% | 7 570 | Hausse ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $853 437 | 0,02% | 15 605 | $143 878 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $765 267 | 0,02% | 2 771 | Hausse ×1 | |||
| ICF | $752 519 | 0,02% | 11 127 | $63 869 | |||
| VIOO | $685 500 | 0,02% | 4 984 | $316 207 | Hausse ×1 | ||
| GUNR | $638 077 | 0,02% | 12 948 | Hausse ×1 | |||
| FNDX | $630 895 | 0,02% | 20 286 | $65 930 | |||
| PRF | $577 959 | 0,02% | 10 697 | $1 800 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $507 896 | 0,01% | 1 015 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $490 313 | 0,01% | 3 306 | $76 609 | Baisse ×1 | ||
| VIOG | $484 064 | 0,01% | 3 155 | $206 518 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $427 321 | 0,01% | 1 160 | Hausse ×1 | |||
| GDX GDX | $404 789 | 0,01% | 5 365 | Hausse ×1 | |||
| QUAL | $364 473 | 0,01% | 1 661 | $45 877 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296 934 | 0,01% | 1 484 | $60 622 | Hausse ×1 | ||
| BIBL | $268 621 | 0,01% | 4 641 | $49 798 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200 816 | 0,01% | 694 | $-214 131 | Baisse ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $161 713 | 0,00% | 14 204 | $14 986 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31573L204) | $49 085 | 0,00% | 51 794 | $-19 283 | |||
| ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock | $12 347 | 0,00% | 12 612 | $-896 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GOVT | $419 712 971 | 11,33% | en hausse ×5 |
| VTI | $109 711 142 | 2,96% | en hausse ×3 |
| BSV | $92 270 240 | 2,49% | en hausse ×3 |
| AGG | $47 278 161 | 1,28% | en hausse ×4 |
| SHV | $31 101 375 | 0,84% | en hausse ×5 |
| IWD | $22 856 191 | 0,62% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MLPX | $29 955 460 | 406 672 | 0,81% |
| IEMG | $9 948 421 | 120 092 | 0,27% |
| BNDX | $5 410 503 | 111 718 | 0,15% |
| IGF | $907 159 | 13 621 | 0,02% |
| RWR | $855 183 | 7 570 | 0,02% |
| NBIS | $765 267 | 2 771 | 0,02% |
| GUNR | $638 077 | 12 948 | 0,02% |
| BRKB | $507 896 | 1 015 | 0,01% |
| GLD | $427 321 | 1 160 | 0,01% |
| GDX | $404 789 | 5 365 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHG | A acheté plus | +4.0M | +$184.6M |
| VOO | A acheté plus | +55K | +$56.4M |
| CATH | A acheté plus | +238K | +$28.7M |
| IVV | Réduit | -245K | -$20.6M |
| VB | A acheté plus | +58K | +$18.9M |
| AGG | A acheté plus | +149K | +$14.7M |
| VTI | A acheté plus | +171 | +$14.7M |
| VOTE | A acheté plus | +80K | +$12.2M |
| IGLB | A acheté plus | +212K | +$10.7M |
| SCHX | Réduit | -869K | +$9.6M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 30 juin 2026 | 1 487 047 | $74 277 998 | |
| IWM | 30 septembre 2025 | 43 836 | $9 459 370 | Ne suit plus |
| NULV | 31 mars 2026 | 205 534 | $9 259 321 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2025 | 129 215 | $7 615 932 | Ne suit plus |
| VUG | 31 décembre 2025 | 11 693 | $5 608 080 | Ne suit plus |
| VTV | 31 décembre 2025 | 27 750 | $5 175 098 | Ne suit plus |
| CEFA | 30 septembre 2025 | 143 029 | $4 911 673 | |
| IVE | 30 septembre 2025 | 21 896 | $4 278 916 | Ne suit plus |
| USRT | 30 juin 2026 | 62 010 | $3 670 372 | Ne suit plus |
| VGK | 31 décembre 2025 | 38 277 | $3 054 505 | Ne suit plus |
| ESGV | 31 décembre 2025 | 24 720 | $2 927 837 | Ne suit plus |
| IEF | 31 décembre 2025 | 21 396 | $2 063 858 | |
| SPGM | 30 juin 2026 | 26 923 | $2 038 340 | Ne suit plus |
| VPL | 31 décembre 2025 | 22 263 | $1 955 582 | Ne suit plus |
| VIOO | 30 septembre 2025 | 19 180 | $1 941 591 | Ne suit plus |
| SPYG | 31 décembre 2025 | 17 915 | $1 872 297 | Ne suit plus |
| SPYV | 31 décembre 2025 | 26 020 | $1 439 687 | Ne suit plus |
| VB | 31 décembre 2025 | 5 190 | $1 319 713 | Ne suit plus |
| EAGG | 31 décembre 2025 | 26 546 | $1 275 004 | Ne suit plus |
| VWO | 31 décembre 2025 | 21 777 | $1 179 878 | Ne suit plus |
| EDV | 30 septembre 2025 | 17 065 | $1 148 475 | Ne suit plus |
| MSFT | 30 septembre 2025 | 1 911 | $950 551 | -6,7% |
| VIG | 30 septembre 2025 | 4 442 | $909 144 | Ne suit plus |
| VMBS | 31 décembre 2025 | 16 650 | $781 884 | |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 27 715 | $734 448 | Ne suit plus |
| IJJ | 30 septembre 2025 | 5 300 | $654 974 | Ne suit plus |
| EFG | 31 décembre 2025 | 5 385 | $613 244 | Ne suit plus |
| SPHQ | 31 décembre 2025 | 7 912 | $579 870 | Ne suit plus |
| VIGI | 30 septembre 2025 | 6 221 | $560 637 | |
| DFSI | 31 décembre 2025 | 13 534 | $554 219 | Ne suit plus |
| RSP | 31 décembre 2025 | 2 898 | $549 751 | Ne suit plus |
| VGIT | 30 septembre 2025 | 8 863 | $530 096 | |
| BCI | 31 décembre 2025 | 20 786 | $447 730 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 393 | $422 349 | 40,0% |
| EMB | 30 septembre 2025 | 3 560 | $329 727 | |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 2 287 | $230 263 | 0,2% |
| FTSM | 31 décembre 2025 | 3 787 | $226 879 | |
| AMAT | 30 septembre 2025 | 1 228 | $224 810 | 141,6% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 464 | $224 400 | 30,5% |
| IAU | 31 décembre 2025 | 2 968 | $215 981 | Ne suit plus |