Commerce Advisors, LLC

CIK 1567247 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +54.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,32%

Poids des 25 principales participations75,24%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions26,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,38% Achats estimés $60 504 610 · Ventes $3 603 514

Nouvelles positions15

Augmenté58

Diminué38

Fermé9

Valeur du portefeuille $184.1M #6 769 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.5%

Positions 128

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,1%

Consumer Staples 4,9%

Financials 3,7%

Retail 2,4%

Energy 1,2%

Industrials 1,2%

Communication Services 1,1%

Consumer products 0,8%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,8%

Utilities 0,6%

Real Estate 0,3%

Autre/Non mappé 72,2%

Portefeuille complet 128 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BOXX EA Series Trust	$17 394 137	9,45%	148 554	$5 950 620	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$16 157 797	8,78%	43 665	$15 196 971	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$11 569 241	6,29%	54 374	$9 055 272	Hausse ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust	$11 508 407	6,25%	357 737	$446 471	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8 696 710	4,72%	107 010	$575 373	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$7 916 374	4,30%	92 600	$7 449 858	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 091 568	3,85%	35 442	$966 494	Hausse ×1
MGMT Unified Series Trust	$6 734 496	3,66%	132 153	$4 126 394	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 518 430	3,54%	22 527	$771 880	Baisse ×1
GMOV GMO ETF Trust	$6 400 294	3,48%	214 991	$4 957 363	Hausse ×1
IWR iShares Trust	$4 568 351	2,48%	41 410	$4 192 071	Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$4 272 180	2,32%	68 685	$-38 824	Baisse ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund	$4 068 185	2,21%	207 879	$2 814 009	Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$3 743 297	2,03%	36 007	$227 567	Baisse ×1
QLTY GMO ETF Trust	$3 341 964	1,82%	80 297	$472 517	Hausse ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 649 560	1,44%	29 925	$2 438 539	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$2 486 230	1,35%	3 320	$279 587	Baisse ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$2 383 479	1,29%	59 370	$396 285	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$1 812 845	0,98%	18 770	$182 514	Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$1 773 747	0,96%	555	$-185 365	Baisse ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$1 627 454	0,88%	63 473	$198 624	Hausse ×1
CALF Pacer Funds Trust	$1 557 222	0,85%	30 769	$-112 745	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 531 512	0,83%	5 446	$214 099	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 432 443	0,78%	9 768	$-94 230	Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 258 309	0,68%	12 300	$364 998	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 227 813	0,67%	8 980	$-445 771	Baisse ×1
GCOW Pacer Funds Trust	$1 203 494	0,65%	27 794	$-88 610	Baisse ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$1 158 805	0,63%	24 851	$8 701	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 094 895	0,59%	2 935	$33 247	Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 026 408	0,56%	8 790	$18 051	Hausse ×1
PAVE Global X Funds	$1 008 435	0,55%	17 115	$139 212	Hausse ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$999 987	0,54%	18 413	$85 145
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$928 909	0,50%	8 202	$-107 994	Baisse ×1
CAIE Calamos ETF Trust	$894 169	0,49%	32 862	$530 674	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$890 915	0,48%	3 738	$138 019	Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$846 342	0,46%	14 688	$-41 898	Hausse ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$828 505	0,45%	32 313	$5 727	Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$817 828	0,44%	2 612	$-110 384	Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$815 059	0,44%	43 986	$27 542	Hausse ×1
SPY SPY	$810 818	0,44%	1 086	$92 362	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$800 454	0,43%	752	$275 718	Hausse ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$785 530	0,43%	60 988	$-7 297	Baisse ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$762 243	0,41%	16 912	$75 973	Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$757 314	0,41%	14 976	$-158 326	Baisse ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock	$721 546	0,39%	45 754	$54 799	Hausse ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$687 937	0,37%	14 991	$50 819
MBSF Valued Advisers Trust	$681 340	0,37%	26 537	$78 995	Hausse ×1
TFIN TFIN	$627 650	0,34%	8 225	$136 946
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$614 983	0,33%	2 421	$23 413	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$594 996	0,32%	808	$126 753	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$579 709	0,31%	3 043	$175 324
AKRE Akre Focus ETF	$554 747	0,30%	10 430	$-9 797	Baisse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$539 808	0,29%	11 188	$16 224	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$521 243	0,28%	1 541	$59 961	Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$487 242	0,26%	35 053	$72 978	Baisse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$483 020	0,26%	1 000		Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$480 570	0,26%	750	$234 075
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$474 397	0,26%	1 343	$95 294	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$464 990	0,25%	2 134	$46 365
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	$450 332	0,24%	8 065	$27 039	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$443 335	0,24%	8 347	$-67 891	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$430 768	0,23%	902	$125 937
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$416 803	0,23%	1 908	$53 627	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$416 206	0,23%	2 450	$116 132	Hausse ×1
ICOW Pacer Funds Trust	$415 884	0,23%	9 990	$6 762	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$408 457	0,22%	971	$33 313	Baisse ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$408 053	0,22%	13 927	$68 928	Hausse ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$400 133	0,22%	6 637	$47 778	Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$396 289	0,22%	1 550	$13 171	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 12811T522)	$394 670	0,21%	14 243		Hausse ×1
UTG CUSIP: 756158101	$385 298	0,21%	9 462	$14 063	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$379 102	0,21%	673	$-20 782	Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$371 848	0,20%	3 143	$25 666	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$359 943	0,20%	963	$96 633	Hausse ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$357 761	0,19%	6 550	$-47 357
RNST Renasant Corporation Common Stock	$355 671	0,19%	8 361	$54 110	Hausse ×1
IDEV iShares Trust	$335 034	0,18%	3 764	$-7 102	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$332 511	0,18%	2 242	$122 303	Hausse ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock	$324 675	0,18%	9 972	$-85 795	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$321 735	0,17%	445		Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$321 539	0,17%	1 458	$-32 815	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$317 239	0,17%	3 683	$78 328	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$314 398	0,17%	3 266	$6 611	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$311 017	0,17%	2 602	$84 085	Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$303 942	0,17%	2 583	$9 338	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$303 332	0,16%	5 795	$2 376
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$302 727	0,16%	1 916	$1 999	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$296 450	0,16%	2 995	$-29 701	Baisse ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$290 284	0,16%	5 829	$-18 020	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$289 060	0,16%	309	$-18 837
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$286 389	0,16%	493		Hausse ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$284 318	0,15%	5 825	$16 557
DAPP VanEck Digital Transformation ETF	$280 022	0,15%	14 449	$59 773	Baisse ×1
CLSE Trust for Professional Managers	$279 907	0,15%	8 200	$49 159
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$277 011	0,15%	4 460	$70 517	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$274 621	0,15%	2 338		Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$273 255	0,15%	603	$15 304	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$269 229	0,15%	996	$-29 129	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$267 345	0,15%	3 908	$58 006	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$266 693	0,14%	227	$33 629	Baisse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ALAB	$483 020	1 000	0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 12811T522)	$394 670	14 243	0,21%
AMAT	$321 735	445	0,17%
AMD	$286 389	493	0,16%
CSCO	$274 621	2 338	0,15%
THNQ	$252 834	2 772	0,14%
INTC	$248 883	1 782	0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112)	$240 691	591	0,13%
ITOT	$216 015	1 315	0,12%
TSLX	$212 686	12 387	0,12%
MTG	$211 626	7 504	0,11%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$210 664	421	0,11%
MU	$203 155	176	0,11%
GOOGL	$200 365	561	0,11%
UAVS	$8 913	10 000	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
RSP	A acheté plus	+41K	+$9.1M
BOXX	A acheté plus	+50K	+$6.0M
GMOV	A acheté plus	+164K	+$5.0M
MGMT	A acheté plus	+74K	+$4.1M
WCMI	A acheté plus	+133K	+$2.8M
NVDA	A acheté plus	+321	+$966K
AAPL	Réduit	-116	+$772K
KO	A acheté plus	+221	+$575K
CAIE	A acheté plus	+18K	+$531K
QLTY	A acheté plus	+987	+$473K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
T	30 juin 2026	9 353	$271 153	17,4%
SPGI	30 juin 2026	592	$251 801	0,3%
SLV	30 juin 2026	3 445	$234 748	2,4%
GLD	30 juin 2026	536	$230 530
VIST	30 juin 2026	3 000	$226 410	0,7%
ULTA	30 juin 2026	407	$212 743	20,6%
ADBE	30 juin 2026	857	$208 320	15,9%
WIW	30 juin 2026	11 000	$93 060	-4,9%
WEST	30 juin 2026	15 850	$67 363	0,4%