Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)

Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$88.0M
Portefeuille
486
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
7,26%
Nombre effectif de positions
316,9
Positions supérieures à 1%
0
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GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 20 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -2,91% —
3M ▼ -2,91% —
6M ▼ -3,84% —
YTD ▼ -2,57% —
1Y ▼ -3,18% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 1 août 2024 ▼ -1,74% —
Volatilité 1A
5,02%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
-1,12

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$32.8M
12 derniers mois
-$21.3M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 486 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDB9 $44K 0,05 44 000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T868 $44K 0,05 1 796 EP US
WEBSTER FINANCIAL CORP 947890505 $43K 0,05 2 084 EP US
EPR PROPERTIES 26884U505 $43K 0,05 2 120 EP US
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932807 $42K 0,05 1 975 EP US
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932872 $41K 0,05 2 084 EP US
BROOKFIELD FINANCE I (UK) PLC 11272B103 $41K 0,05 2 768 EP GB
BANK OF AMERICA CORP 060505591 $41K 0,05 2 048 EP US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794206 $40K 0,05 1 616 EP US
BANK OF HAWAII CORP 062545207 $40K 0,05 2 516 EP US
NEVADA POWER COMPANY 641423CH9 $39K 0,04 39 000 DBT US
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP — $39K 0,04 2 516 EP BM
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T876 $38K 0,04 1 616 EP US
BANK OF HAWAII CORP 062540307 $37K 0,04 1 405 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W487 $36K 0,04 2 372 EP US
FIRST HORIZON CORP 320517865 $36K 0,04 2 048 EP US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794305 $35K 0,04 1 400 EP US
CULLEN/FROST BANKERS INC 229899307 $35K 0,04 2 084 EP US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 302570AW6 $35K 0,04 38 000 DBT US
PUBLIC STORAGE 74460W446 $34K 0,04 2 228 EP US
ENTERGY NEW ORLEANS LLC 29364P103 $34K 0,04 1 544 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H733 $33K 0,04 2 109 EP US
MORGAN STANLEY 61762VAA9 $32K 0,04 32 000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAA5 $31K 0,03 30 000 DBT US
ASSOCIATED BANC-CORP 045487204 $29K 0,03 1 400 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H774 $29K 0,03 1 724 EP US
M&T BANK CORP 55261FAH7 $28K 0,03 28 000 DBT US
ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 $25K 0,03 21 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AZ0 $16K 0,02 16 000 DBT US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AE9 $14K 0,02 15 000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BL5 $14K 0,02 13 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308206 $14K 0,02 619 EP US
AGREE REALTY CORP 008492209 $12K 0,01 682 EP US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29364N108 $6K 0,01 296 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W644 $2K 0,00 112 EP US
STIFEL FINANCIAL CORP 860630862 $2K 0,00 102 EP US
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Répartition sectorielle

Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
GOLDMAN SACHS GROUP INC $90 036 609 89,33% 1 796 600 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5 347 517 5,31% 106 705 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 295 969 2,28% 45 814 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 295 773 1,29% 25 856 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 078 775 1,07% 21 526 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $689 332 0,68% 13 755 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $38 438 0,04% 767 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $10 023 0,01% 200 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3 257 0,00% 65 Actions 30 juin 2026

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