Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $88.0M
- Portefeuille
- 486
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,26%
- Nombre effectif de positions
- 316,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 août 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.8M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896860 | $60K | 0,07 | 2 768 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $59K | 0,07 | 2 408 | EP | BM |
| PUBLIC STORAGE | 74460W578 | $59K | 0,07 | 3 164 | EP | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043604 | $58K | 0,07 | 2 401 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505815 | $58K | 0,07 | 3 048 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252843 | $58K | 0,07 | 3 452 | EP | US |
| KEYCORP | 493267868 | $58K | 0,07 | 2 760 | EP | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932880 | $57K | 0,06 | 3 108 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $57K | 0,06 | 2 768 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505625 | $57K | 0,06 | 2 912 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $57K | 0,06 | 3 560 | EP | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A203 | $57K | 0,06 | 2 264 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B109 | $57K | 0,06 | 3 416 | EP | CA |
| AES CORP (THE) | 00130HCL7 | $56K | 0,06 | 57 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $56K | 0,06 | 2 836 | EP | US |
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP | 637432PB5 | $56K | 0,06 | 53 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P208 | $55K | 0,06 | 3 560 | EP | CA |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $54K | 0,06 | 3 416 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $54K | 0,06 | 2 248 | EP | BM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $54K | 0,06 | 2 120 | EP | CA |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $54K | 0,06 | 2 932 | EP | US |
| SCE TRUST II | 78407R204 | $53K | 0,06 | 3 056 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $53K | 0,06 | 2 336 | EP | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630706 | $53K | 0,06 | 2 228 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001300 | $53K | 0,06 | 2 516 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150781 | $53K | 0,06 | 2 444 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) INC | 11259P307 | $52K | 0,06 | 2 084 | EP | CA |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $52K | 0,06 | 53 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $52K | 0,06 | 3 452 | EP | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120406 | $52K | 0,06 | 2 336 | EP | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L705 | $51K | 0,06 | 2 143 | EP | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271308 | $51K | 0,06 | 2 768 | EP | US |
| KEMPER CORP | 488401308 | $51K | 0,06 | 2 120 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $50K | 0,06 | 2 004 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $50K | 0,06 | 48 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150757 | $50K | 0,06 | 2 440 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517402 | $49K | 0,06 | 2 048 | EP | US |
| KKR GROUP FINANCE CO IX LLC | 48253M104 | $49K | 0,06 | 3 030 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $47K | 0,05 | 3 416 | EP | BM |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331826 | $47K | 0,05 | 2 768 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BD6 | $47K | 0,05 | 47 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q810 | $46K | 0,05 | 2 372 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $46K | 0,05 | 47 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $46K | 0,05 | 2 768 | EP | BM |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AZ4 | $46K | 0,05 | 44 000 | DBT | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $46K | 0,05 | 2 408 | EP | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $45K | 0,05 | 4 062 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $44K | 0,05 | 1 746 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V200 | $44K | 0,05 | 1 737 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $44K | 0,05 | 1 724 | EP | BM |
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sur 10
Répartition sectorielle
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
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