EA Series Trust (ITAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000072323 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $89.2M
- Portefeuille
- 159
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,16%
- Nombre effectif de positions
- 86,2
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.8M
- 12 derniers mois
- +$29.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 4,74 | 15 633 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.4M | 2,68 | 20 839 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 2,32 | 17 159 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.0M | 2,24 | 6 695 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.0M | 2,23 | 4 727 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.0M | 2,20 | 7 832 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.7M | 1,89 | 4 436 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.7M | 1,88 | 4 464 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 1,56 | 11 749 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.3M | 1,42 | 51 088 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.3M | 1,41 | 6 585 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.2M | 1,39 | 47 397 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.2M | 1,36 | 13 295 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.2M | 1,35 | 25 228 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.2M | 1,32 | 4 955 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.2M | 1,30 | 6 189 | EC | IE |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $1.1M | 1,28 | 11 170 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.1M | 1,27 | 2 759 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.1M | 1,23 | 5 830 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.1M | 1,21 | 2 029 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.1M | 1,20 | 61 615 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.1M | 1,19 | 4 582 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.0M | 1,13 | 13 638 | EC | IE |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $965K | 1,08 | 5 144 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $957K | 1,07 | 16 739 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $942K | 1,06 | 11 322 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $928K | 1,04 | 3 580 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $807K | 0,90 | 18 752 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $804K | 0,90 | 1 516 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $801K | 0,90 | 29 652 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $795K | 0,89 | 6 259 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $775K | 0,87 | 1 375 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $763K | 0,86 | 2 375 | EC | NL |
| Comcast Corp | 20030N101 | $755K | 0,85 | 30 348 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $745K | 0,83 | 4 273 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $710K | 0,80 | 9 374 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $690K | 0,77 | 2 259 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $681K | 0,76 | 15 224 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $667K | 0,75 | 4 537 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $665K | 0,75 | 4 341 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $651K | 0,73 | 2 066 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $651K | 0,73 | 5 667 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $643K | 0,72 | 5 881 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $642K | 0,72 | 8 281 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $620K | 0,69 | 13 401 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $608K | 0,68 | 7 376 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $606K | 0,68 | 8 601 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $593K | 0,66 | 9 949 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $591K | 0,66 | 4 793 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $588K | 0,66 | 21 729 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
22,8%
Industrials
14,9%
Health Care
14,3%
Communication Services
9,7%
Retail
9,1%
Consumer Discretionary
5,7%
Telecommunication
4,2%
Communications
3,4%
Financial Services
3,1%
Financials
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Materials
1,5%
Logistics & Transportation
1,3%
Energy
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
5,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31 262 376 | 58,45% | 747 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7 557 175 | 14,13% | 180 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 750 423 | 7,01% | 89 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 138 273 | 5,87% | 75 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 812 703 | 3,39% | 43 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 613 029 | 3,02% | 38 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 184 663 | 2,21% | 28 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690 758 | 1,29% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $508 653 | 0,95% | 12 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466 000 | 0,87% | 11 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436 371 | 0,82% | 10 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397 378 | 0,74% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380 812 | 0,71% | 10 620 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $232 282 | 0,43% | 5 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $27 190 | 0,05% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 345 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 622 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
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| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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| ITDD iShares Trust | $89.5M |
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| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |