Sparkline Intangible Value ETF (ITAN)
$43,58
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$43,32 – $45,18
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ITAN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▼ -1,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$5.8M
12 derniers mois
+$29.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 4,74 | 15 633 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.4M | 2,68 | 20 839 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 2,32 | 17 159 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.0M | 2,24 | 6 695 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.0M | 2,23 | 4 727 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.0M | 2,20 | 7 832 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.7M | 1,89 | 4 436 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.7M | 1,88 | 4 464 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 1,56 | 11 749 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.3M | 1,42 | 51 088 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.3M | 1,41 | 6 585 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.2M | 1,39 | 47 397 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.2M | 1,36 | 13 295 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.2M | 1,35 | 25 228 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.2M | 1,32 | 4 955 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.2M | 1,30 | 6 189 | EC | IE |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $1.1M | 1,28 | 11 170 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.1M | 1,27 | 2 759 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.1M | 1,23 | 5 830 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.1M | 1,21 | 2 029 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.1M | 1,20 | 61 615 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.1M | 1,19 | 4 582 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $1.0M | 1,13 | 13 638 | EC | IE |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $965K | 1,08 | 5 144 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $957K | 1,07 | 16 739 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $942K | 1,06 | 11 322 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $928K | 1,04 | 3 580 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $807K | 0,90 | 18 752 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $804K | 0,90 | 1 516 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $801K | 0,90 | 29 652 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $795K | 0,89 | 6 259 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $775K | 0,87 | 1 375 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $763K | 0,86 | 2 375 | EC | NL |
| Comcast Corp | 20030N101 | $755K | 0,85 | 30 348 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $745K | 0,83 | 4 273 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $710K | 0,80 | 9 374 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $690K | 0,77 | 2 259 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $681K | 0,76 | 15 224 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $667K | 0,75 | 4 537 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $665K | 0,75 | 4 341 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $651K | 0,73 | 2 066 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $651K | 0,73 | 5 667 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $643K | 0,72 | 5 881 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $642K | 0,72 | 8 281 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $620K | 0,69 | 13 401 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $608K | 0,68 | 7 376 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $606K | 0,68 | 8 601 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $593K | 0,66 | 9 949 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $591K | 0,66 | 4 793 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $588K | 0,66 | 21 729 | EC | US |
Dividendes 17 paiements
0,69%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1050 |
| 30 mars 2026 | $0,0950 |
| 23 décembre 2025 | $0,0990 |
| 29 septembre 2025 | $0,1410 |
| 27 juin 2025 | $0,0890 |
| 28 mars 2025 | $0,0180 |
| 30 décembre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,1660 |
| 27 juin 2024 | $0,0160 |
| 26 mars 2024 | $0,0890 |
| 19 décembre 2023 | $0,0910 |
| 27 septembre 2023 | $0,1060 |
| 28 juin 2023 | $0,0160 |
| 29 mars 2023 | $0,0560 |
| 29 décembre 2022 | $0,1140 |
| 30 décembre 2021 | $0,0820 |
| 13 septembre 2021 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $31 262 376 | 58,44% | 747 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $7 557 175 | 14,13% | 180 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 750 419 | 7,01% | 89 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 138 273 | 5,87% | 75 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 812 703 | 3,39% | 43 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 613 029 | 3,02% | 38 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1 184 663 | 2,21% | 28 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $690 758 | 1,29% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $508 653 | 0,95% | 12 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $466 000 | 0,87% | 11 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $436 371 | 0,82% | 10 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $397 378 | 0,74% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Group | $380 812 | 0,71% | 10 620 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $232 282 | 0,43% | 5 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $28 326 | 0,05% | 650 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 345 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 622 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |