ALPS ETF Trust (RFDA)
Société de gestion · ARCX · Série S000052852 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $87.5M
- Portefeuille
- 79
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,50%
- Nombre effectif de positions
- 58,2
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.3M
- 12 derniers mois
- -$6.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 79 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | 67066G104 | $3.5M | 3,99 | 16 519 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.3M | 3,77 | 8 750 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.1M | 3,51 | 6 811 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.9M | 3,30 | 9 689 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.5M | 2,82 | 57 406 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.5M | 2,82 | 10 938 | EC | US |
| Jpmorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.4M | 2,71 | 7 911 | EC | US |
| Conocophillips | 20825C104 | $2.0M | 2,24 | 17 188 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.9M | 2,21 | 6 209 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.9M | 2,14 | 4 480 | EC | TW |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 2,06 | 2 062 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.7M | 1,89 | 13 124 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.6M | 1,85 | 11 147 | EC | US |
| Bristol-myers Squibb Co | 110122108 | $1.6M | 1,82 | 27 812 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.6M | 1,77 | 8 816 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1,75 | 2 891 | EC | US |
| Qualcomm Inc | 747525103 | $1.5M | 1,74 | 6 064 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/the | 38141G104 | $1.4M | 1,56 | 1 334 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.3M | 1,46 | 26 770 | EC | US |
| Us Bancorp | 902973304 | $1.2M | 1,37 | 21 818 | EC | US |
| At&t Inc | 00206R102 | $1.2M | 1,36 | 47 812 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 1,27 | 9 250 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 1,27 | 9 584 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $955K | 1,09 | 5 386 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $940K | 1,07 | 30 312 | EC | US |
| Invesco Ltd | G491BT108 | $940K | 1,07 | 33 020 | EC | BM |
| Nrc Health | 637372202 | $938K | 1,07 | 48 034 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/the | 500754106 | $903K | 1,03 | 37 604 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $902K | 1,03 | 21 907 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $898K | 1,03 | 30 694 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $891K | 1,02 | 12 812 | EC | US |
| Myers Industries Inc | 628464109 | $882K | 1,01 | 38 700 | EC | US |
| Unitedhealth Group Inc | 91324P102 | $881K | 1,01 | 2 316 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $878K | 1,00 | 13 750 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $872K | 1,00 | 15 938 | EC | CA |
| Coca-cola Co/the | 191216100 | $872K | 1,00 | 11 032 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $871K | 1,00 | 8 334 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $871K | 1,00 | 7 334 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $865K | 0,99 | 4 524 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | Y2685T131 | $865K | 0,99 | 35 969 | EC | MH |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $862K | 0,99 | 3 282 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $862K | 0,99 | 8 089 | EC | US |
| Slb Ltd | 806857108 | $852K | 0,97 | 15 624 | EC | CW |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $841K | 0,96 | 40 109 | EC | US |
| Aes Corp/the | 00130H105 | $839K | 0,96 | 57 188 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $835K | 0,95 | 6 250 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $833K | 0,95 | 6 198 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $830K | 0,95 | 11 874 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $828K | 0,95 | 11 562 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $828K | 0,95 | 7 760 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
19,7%
Energy
11,6%
Healthcare
9,6%
Financials
7,8%
Industrials
7,6%
Financial Services
6,5%
Communication Services
5,5%
Consumer Staples
4,9%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Telecommunication
2,8%
Materials
1,9%
Packaging
1,9%
Retail
1,7%
Communications
1,3%
Diversified Consumer Services
0,9%
Logistics & Transportation
0,9%
Autre/Non mappé
1,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $16 082 082 | 18,96% | 228 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $15 464 335 | 18,23% | 219 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $14 277 440 | 16,83% | 202 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 680 174 | 14,95% | 180 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12 078 735 | 14,24% | 171 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $4 119 988 | 4,86% | 58 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $2 113 185 | 2,49% | 29 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 280 359 | 1,51% | 18 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 054 284 | 1,24% | 14 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1 040 679 | 1,23% | 14 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $926 000 | 1,09% | 13 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $925 979 | 1,09% | 13 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $706 366 | 0,83% | 10 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $576 993 | 0,68% | 8 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348 554 | 0,41% | 4 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $285 179 | 0,34% | 4 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $245 595 | 0,29% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $219 763 | 0,26% | 3 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $166 891 | 0,20% | 2 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $71 890 | 0,08% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $58 864 | 0,07% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $44 429 | 0,05% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $43 514 | 0,05% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15 034 | 0,02% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 605 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 122 | 0,00% | 15 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $143 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
Similaire par la taille
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| IBMT iShares Trust | $87.5M |
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| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |