Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $88.0M
- Portefeuille
- 486
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,26%
- Nombre effectif de positions
- 316,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 août 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.8M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 060505229 | $271K | 0,31 | 10 873 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDU0 | $271K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $271K | 0,31 | 317 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AZ5 | $269K | 0,31 | 271 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAY1 | $267K | 0,30 | 267 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B648 | $265K | 0,30 | 10 483 | EP | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $263K | 0,30 | 263 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $262K | 0,30 | 253 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KAV2 | $260K | 0,30 | 264 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $260K | 0,30 | 256 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $260K | 0,30 | 14 030 | EP | US |
| AT&T INC | 00206R508 | $258K | 0,29 | 13 152 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $257K | 0,29 | 258 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $254K | 0,29 | 256 000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAP4 | $254K | 0,29 | 247 000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U128 | $254K | 0,29 | 13 787 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002838 | $254K | 0,29 | 12 554 | EP | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $252K | 0,29 | 252 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587800 | $251K | 0,29 | 12 853 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $251K | 0,28 | 256 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AR1 | $250K | 0,28 | 247 000 | DBT | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAC7 | $249K | 0,28 | 252 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAE2 | $249K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAH4 | $249K | 0,28 | 249 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $249K | 0,28 | 9 859 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61761J406 | $248K | 0,28 | 9 885 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002Y400 | $246K | 0,28 | 14 696 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $246K | 0,28 | 241 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $246K | 0,28 | 246 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $246K | 0,28 | 10 224 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBW9 | $244K | 0,28 | 262 000 | DBT | GB |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J861 | $244K | 0,28 | 9 913 | EP | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AH8 | $239K | 0,27 | 240 000 | DBT | CA |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAD3 | $238K | 0,27 | 231 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B580 | $237K | 0,27 | 12 871 | EP | US |
| QWEST CORP | 74913G881 | $237K | 0,27 | 12 225 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $237K | 0,27 | 235 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $233K | 0,27 | 220 000 | DBT | CA |
| TELUS CORP | 87971MCL5 | $233K | 0,26 | 230 000 | DBT | CA |
| PG&E CORP | 69331CAN8 | $230K | 0,26 | 230 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $227K | 0,26 | 229 000 | DBT | US |
| AEGON FUNDING COMPANY LLC | 00775V104 | $227K | 0,26 | 11 936 | EP | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $227K | 0,26 | 229 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $227K | 0,26 | 227 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDF4 | $226K | 0,26 | 218 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503AE5 | $224K | 0,25 | 224 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U656 | $223K | 0,25 | 9 521 | EP | US |
| TELUS CORP | 87971MCR2 | $223K | 0,25 | 224 000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773CR9 | $222K | 0,25 | 221 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $219K | 0,25 | 8 970 | EP | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
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