Guinness Atkinson Dividend Builder ETF (DIVS)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DIVS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | ▼ -2,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,31% | ▼ -2,80% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.6M | 4,28 | 14 014 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.6M | 4,09 | 5 275 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 3,60 | 2 901 | TW |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.3M | 3,45 | 3 513 | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $1.3M | 3,35 | 3 023 | IE |
| ABB LTD-REG /CHF/ | H0010V101 | $1.3M | 3,31 | 11 759 | CH |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.3M | 3,30 | 5 045 | US |
| PUBLICIS GROUPE /EUR/ | F7607Z165 | $1.2M | 3,19 | 12 403 | FR |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $1.2M | 3,01 | 14 248 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.1M | 2,97 | 4 493 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.1M | 2,96 | 11 581 | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $1.1M | 2,90 | 4 859 | US |
| SCHNEIDER ELEC SA /EUR/ | F86921107 | $1.1M | 2,84 | 3 350 | FR |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.1M | 2,84 | 9 308 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 609207105 | $1.1M | 2,75 | 18 256 | US |
| DANONE /EUR/ | F12033134 | $1.0M | 2,72 | 12 754 | FR |
| NESTLE SA-REG /CHF/ | H57312649 | $1.0M | 2,72 | 10 164 | CH |
| RELX PLC /GBP/ | G7493L105 | $1.0M | 2,71 | 33 263 | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG /EUR/ | D1882G119 | $1.0M | 2,70 | 3 809 | DE |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $1.0M | 2,67 | 7 168 | US |
| ATLAS COPCO AB-A SHS /SEK/ | W1R924252 | $1.0M | 2,66 | 50 574 | SE |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.0M | 2,64 | 2 721 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 452308109 | $1.0M | 2,62 | 3 718 | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $979K | 2,55 | 6 684 | US |
| ROCHE HOLDING AG /CHF/ | H69293266 | $948K | 2,47 | 2 302 | CH |
| HALEON PLC /GBP/ | G4232K100 | $940K | 2,44 | 203 719 | GB |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $934K | 2,43 | 971 | US |
| UNILEVER PLC /GBP/ | G92087348 | $915K | 2,38 | 15 242 | GB |
| ASSA ABLOY AB-B /SEK/ | W0817X204 | $907K | 2,36 | 25 682 | SE |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD /HKD/ | G04011105 | $906K | 2,36 | 100 000 | KY |
| PEPSICO INC | 713448108 | $896K | 2,33 | 6 619 | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $856K | 2,23 | 11 961 | US |
| RECKITT BENCKISER GROUP /GBP/ | G7S0C8107 | $827K | 2,15 | 12 695 | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $821K | 2,13 | 10 491 | IE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $764K | 1,99 | 3 459 | US |
Dividendes 22 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1800 |
| 18 juin 2026 | $0,1700 |
| 20 mars 2026 | $0,1600 |
| 12 décembre 2025 | $0,4270 |
| 26 septembre 2025 | $0,1400 |
| 27 juin 2025 | $0,1300 |
| 28 mars 2025 | $0,1100 |
| 13 décembre 2024 | $0,4370 |
| 27 septembre 2024 | $0,1200 |
| 28 juin 2024 | $0,1000 |
| 28 mars 2024 | $0,1000 |
| 8 décembre 2023 | $0,4650 |
| 29 septembre 2023 | $0,1200 |
| 30 juin 2023 | $0,1200 |
| 31 mars 2023 | $0,1100 |
| 2 décembre 2022 | $1,0000 |
| 30 septembre 2022 | $0,1200 |
| 24 juin 2022 | $0,1200 |
| 25 mars 2022 | $0,1300 |
| 3 décembre 2021 | $0,7900 |
| 24 septembre 2021 | $0,1100 |
| 25 juin 2021 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 508 883 | 32,78% | 107 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 757 250 | 16,42% | 53 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 467 865 | 13,71% | 44 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $773 156 | 7,22% | 23 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $762 000 | 7,12% | 23 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $545 936 | 5,10% | 17 659 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492 949 | 4,61% | 15 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $491 736 | 4,59% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $272 092 | 2,54% | 8 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $261 851 | 2,45% | 7 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $208 168 | 1,94% | 6 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $76 121 | 0,71% | 2 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $60 386 | 0,56% | 1 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $23 079 | 0,22% | 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHB Investment Group, LLC | $1 120 | 0,01% | 36 396 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $814 | 0,01% | 24 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $712 | 0,01% | 21 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $1 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |