CHB Investment Group, LLC

CIK 1933274 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +4.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations32,93%

Poids des 25 principales participations61,30%

Positions supérieures à 1%44

Nombre effectif de positions40,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 25,7% Achats estimés $53 669 · Ventes $49 380

Nouvelles positions14

Augmenté22

Diminué27

Fermé19

Valeur du portefeuille $196K #9 254 sur 9 337 par valeur 13F · top 99.1%

Positions 69

Au 30 juin 2025 Données au Q2 2025

Répartition sectorielle

Financials 14,9%

Retail 9,0%

Industrials 8,3%

Health Care 6,8%

Communication Services 4,1%

Technology 2,2%

Utilities 2,1%

Consumer Discretionary 1,9%

Consumer products 1,9%

Energy 0,9%

Autre/Non mappé 47,8%

Portefeuille complet 69 positions

					Série
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$13 223	6,74%	170 970	$-23	Baisse ×1
LQD iShares Trust	$12 575	6,41%	114 723	$-284	Baisse ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$8 712	4,44%	297 549	$-100	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6 587	3,36%	79 443	$10	Baisse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$4 087	2,08%	25 453		Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$3 933	2,01%	37 294		Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3 921	2,00%	16 458		Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3 856	1,97%	9 746		Hausse ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$3 846	1,96%	52 345	$248	Hausse ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$3 843	1,96%	35 783	$381	Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3 823	1,95%	42 413		Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3 809	1,94%	15 672		Hausse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$3 809	1,94%	9 060	$781	Hausse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$3 803	1,94%	17 448		Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3 774	1,92%	12 236		Hausse ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$3 774	1,92%	66 889		Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$3 763	1,92%	3 660	$984	Hausse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$3 757	1,92%	17 999		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 753	1,91%	38 383		Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$3 734	1,90%	16 012	$324	Hausse ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$3 639	1,86%	32 818	$-13	Hausse ×1
V Visa Inc.	$3 576	1,82%	10 072		Hausse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$3 557	1,81%	28 033	$280	Hausse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$3 542	1,81%	14 365	$166	Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$3 511	1,79%	34 116	$33	Hausse ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$3 508	1,79%	945		Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3 496	1,78%	4 771	$371	Hausse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3 463	1,77%	12 976	$24	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 451	1,76%	7 105	$29	Hausse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$3 441	1,75%	17 092	$160	Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 349	1,71%	27 120	$390	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 284	1,67%	3 317	$415	Hausse ×2
AGZ iShares Trust	$3 183	1,62%	29 015	$6	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 073	1,57%	128 938	$295	Baisse ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$2 914	1,49%	11 821	$463	Hausse ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$2 697	1,38%	25 038	$194	Baisse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$2 599	1,33%	23 802	$340	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 549	1,30%	96 186	$-121	Hausse ×2
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 526	1,29%	22 966	$158	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 264	1,15%	3 985	$226	Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 258	1,15%	22 983	$139	Baisse ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust	$2 164	1,10%	32 257	$-122	Hausse ×2
LTPZ PIMCO ETF Trust	$2 111	1,08%	40 240	$-27	Hausse ×2
IOO iShares Trust	$2 041	1,04%	18 933	$200	Baisse ×2
TOK iShares MSCI Kokusai ETF	$1 915	0,98%	15 201	$110	Baisse ×2
DGT SPDR SERIES TRUST	$1 901	0,97%	12 622	$127	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 854	0,95%	17 196	$-191
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 846	0,94%	6 598	$126	Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 504	0,77%	5 385	$-1 741	Baisse ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 389	0,71%	26 725	$30	Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 323	0,67%	5 584	$52	Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 299	0,66%	46 295	$35	Baisse ×2
URTH iShares MSCI World ETF	$1 286	0,66%	7 594	$105	Baisse ×1
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS	$1 120	0,57%	36 396	$57	Baisse ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 038	0,53%	23 982	$53	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$1 023	0,52%	9 365	$-2	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$579	0,30%	1 049	$130	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$418	0,21%	2 250	$-53
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$351	0,18%	657	$108
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$328	0,17%	1 499	$126	Hausse ×2
FLTR VanEck ETF Trust	$316	0,16%	12 391	$-10	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$274	0,14%	1 556	$29	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$274	0,14%	1 190	$-7
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$273	0,14%	2 005	$-4	Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$270	0,14%	2 679	$-25	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$255	0,13%	866	$-35	Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$238	0,12%	928	$18
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$227	0,12%	2 860	$26
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$217	0,11%	1 020		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
NRG	$4 087	25 453	2,08%
AFL	$3 933	37 294	2,01%
TMUS	$3 921	16 458	2,00%
SYK	$3 856	9 746	1,97%
ORLY	$3 823	42 413	1,95%
BR	$3 809	15 672	1,94%
DRI	$3 803	17 448	1,94%
ADP	$3 774	12 236	1,92%
ROL	$3 774	66 889	1,92%
GRMN	$3 757	17 999	1,92%
WMT	$3 753	38 383	1,91%
V	$3 576	10 072	1,82%
AZO	$3 508	945	1,79%
COF	$217	1 020	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMGN	Réduit	-5K	-$2K
NOW	A acheté plus	+170	+$984
MSI	A acheté plus	+2K	+$781
IWY	A acheté plus	+200	+$463
COST	A acheté plus	+284	+$415
TJX	A acheté plus	+3K	+$390
BSX	A acheté plus	+1K	+$381
MCK	A acheté plus	+128	+$371
VONG	Réduit	-545	+$340
CBOE	A acheté plus	+944	+$324

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AXON	30 juin 2025	8 666	$4 558	-49,4%
FISV	30 juin 2025	17 404	$3 843	-73,2%
COR	30 juin 2025	11 408	$3 172	5,5%
WM	30 juin 2025	13 129	$3 040	-9,2%
LLY	30 juin 2025	3 164	$2 613	48,7%
CI	30 juin 2025	7 870	$2 589	-17,8%
ACGL	30 juin 2025	26 764	$2 574	4,1%
IRM	30 juin 2025	29 175	$2 510	13,6%
LDOS	30 juin 2025	18 443	$2 489	-25,8%
MSFT	30 juin 2025	6 602	$2 478	6,4%
VMC	30 juin 2025	10 560	$2 464	-4,6%
DPZ	30 juin 2025	5 284	$2 428	-32,8%
PCAR	30 juin 2025	24 681	$2 403	15,0%
NDSN	30 juin 2025	11 629	$2 346	55,9%
MLM	30 juin 2025	4 879	$2 333	-10,6%
HUBB	30 juin 2025	6 976	$2 308	18,9%
REGN	30 juin 2025	2 597	$1 647	40,7%
JNJ	30 juin 2025	3 602	$597	66,8%
JPM	30 juin 2025	878	$215	14,6%