Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$38,50 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,81%
Nombre effectif de positions83,6
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$39.2M
Portefeuille
286
Au
31 juillet 2026
AGGS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.0M
12 derniers mois
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 286 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $179K | 0,46 | 184 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617956AD9 | $178K | 0,46 | 180 914 | ABS-MBS | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $178K | 0,46 | 179 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AK4 | $176K | 0,45 | 200 000 | DBT | CH |
| Freddie Mac | 3132DNT86 | $175K | 0,45 | 183 771 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $173K | 0,44 | 175 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPYD3 | $169K | 0,43 | 172 115 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RJQ4 | $169K | 0,43 | 181 068 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCXH6 | $168K | 0,43 | 201 788 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4G43 | $167K | 0,43 | 180 570 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427ND30 | $166K | 0,42 | 189 684 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AA6 | $163K | 0,42 | 163 095 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAA0 | $163K | 0,42 | 184 000 | DBT | BM |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $160K | 0,41 | 165 000 | DBT | CA |
| Freddie Mac | 3132DVME2 | $159K | 0,41 | 167 141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4V37 | $156K | 0,40 | 167 929 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179X2L9 | $155K | 0,40 | 154 789 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162VAE8 | $152K | 0,39 | 157 000 | ABS-MBS | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4Y4 | $152K | 0,39 | 152 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAB3 | $151K | 0,39 | 170 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $151K | 0,39 | 159 102 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46662QAQ7 | $151K | 0,38 | 151 354 | ABS-MBS | US |
| RIO GRANDE LNG LLC | 76711AAD9 | $150K | 0,38 | 154 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $147K | 0,38 | 149 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAU4 | $147K | 0,38 | 169 000 | ABS-MBS | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $146K | 0,37 | 147 000 | DBT | KY |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $146K | 0,37 | 152 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $146K | 0,37 | 158 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $145K | 0,37 | 182 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132ACS68 | $145K | 0,37 | 155 464 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541UBW5 | $144K | 0,37 | 165 000 | ABS-MBS | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAJ5 | $144K | 0,37 | 146 000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $144K | 0,37 | 156 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132A5GA7 | $143K | 0,36 | 163 283 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential | 895978AA2 | $142K | 0,36 | 144 248 | ABS-O | US |
| Dominos Pizza Master Issuer LLC | 25755TAN0 | $141K | 0,36 | 148 793 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657QAP6 | $141K | 0,36 | 152 098 | ABS-MBS | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AS5 | $141K | 0,36 | 141 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CU77 | $140K | 0,36 | 156 236 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $140K | 0,36 | 134 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDH5 | $139K | 0,35 | 137 000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $137K | 0,35 | 140 000 | DBT | GB |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,35 | 147 375 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140J9SH5 | $136K | 0,35 | 147 120 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AQ4 | $135K | 0,34 | 143 250 | ABS-O | US |
| KKR Industrial Portfolio Trust | 494925AA8 | $132K | 0,34 | 132 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05550MAS3 | $132K | 0,34 | 137 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660AAE1 | $131K | 0,34 | 131 782 | ABS-MBS | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BY5 | $130K | 0,33 | 129 324 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164BAD2 | $128K | 0,33 | 126 000 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 28 paiements
5,01%Rendement TTM
$1,95Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1580 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1410 |
| 1 juin 2026 | $0,1500 |
| 1 mai 2026 | $0,1410 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1450 |
| 19 décembre 2025 | $0,4130 |
| 2 décembre 2025 | $0,1710 |
| 4 novembre 2025 | $0,1810 |
| 1 octobre 2025 | $0,1470 |
| 2 septembre 2025 | $0,1690 |
| 1 août 2025 | $0,1680 |
| 1 juillet 2025 | $0,1550 |
| 2 juin 2025 | $0,1790 |
| 1 mai 2025 | $0,1600 |
| 1 avril 2025 | $0,1680 |
| 3 mars 2025 | $0,1490 |
| 3 février 2025 | $0,1820 |
| 20 décembre 2024 | $0,2880 |
| 2 décembre 2024 | $0,1620 |
| 4 novembre 2024 | $0,1770 |
| 1 octobre 2024 | $0,1460 |
| 3 septembre 2024 | $0,1660 |
| 1 août 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1560 |
| 3 juin 2024 | $0,1020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |