Harbor ETF Trust (AGGS)

Société de gestion · ARCX · Série S000084690 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$38.8M
Portefeuille
274
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
22,11%
Nombre effectif de positions
93,2
Positions supérieures à 1%
6
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$0
Trimestre clos le Avr 2026
+$1.0M
12 derniers mois
+$11.4M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 274 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Fannie Mae 3140QPYD3 $177K 0,46 176 644 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4G43 $176K 0,45 185 562 ABS-MBS US
BROWN & BROWN INC 115236AL5 $175K 0,45 175 000 DBT US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $174K 0,45 170 000 DBT US
Freddie Mac 31427ND30 $174K 0,45 194 500 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $168K 0,43 172 635 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X4V37 $167K 0,43 175 062 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179X2L9 $166K 0,43 163 321 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AA6 $165K 0,43 163 510 ABS-O US
TRITON CONTAINER/TAL INT 89681LAA0 $165K 0,43 184 000 DBT BM
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36273RAD6 $165K 0,42 164 527 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46662QAQ7 $161K 0,42 160 737 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CYN8 $160K 0,41 164 876 ABS-MBS US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $160K 0,41 165 000 DBT CA
BENCHMARK Mortgage Trust 08162VAE8 $153K 0,39 157 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132ACS68 $153K 0,39 160 360 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBJ3 $152K 0,39 150 000 DBT IE
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAB3 $152K 0,39 170 000 DBT US
United States Treasury 912810UR7 $151K 0,39 157 000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $150K 0,39 156 000 DBT US
Freddie Mac 3132A5GA7 $150K 0,39 167 430 ABS-MBS US
EXELON CORP 30161NAV3 $150K 0,39 182 000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $149K 0,38 149 000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAU4 $149K 0,38 169 000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46657QAP6 $149K 0,38 158 340 ABS-MBS US
GGAM FINANCE LTD 36170JAE6 $148K 0,38 147 000 DBT KY
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $148K 0,38 152 000 DBT US
Fannie Mae 31418CU77 $147K 0,38 159 685 ABS-MBS US
Bank 06541UBW5 $146K 0,38 165 000 ABS-MBS US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $146K 0,38 158 000 DBT US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $145K 0,37 146 000 ABS-O US
Fannie Mae 3140J9SH5 $145K 0,37 152 342 ABS-MBS US
Tricon Residential 895978AA2 $144K 0,37 145 687 ABS-O US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAN6 $143K 0,37 153 000 DBT US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AS5 $142K 0,37 141 000 DBT US
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 09261BAK6 $142K 0,37 134 000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46660AAE1 $141K 0,36 141 288 ABS-MBS US
Dominos Pizza Master Issuer LLC 25755TAN0 $141K 0,36 148 793 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDH5 $141K 0,36 137 000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAD1 $141K 0,36 141 000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $137K 0,35 140 000 DBT GB
Taco Bell Funding, LLC 87342RAH7 $137K 0,35 147 375 ABS-O US
CVS PASS-THROUGH TRUST 126650BY5 $135K 0,35 132 731 DBT US
DB Master Finance LLC 233046AQ4 $135K 0,35 143 625 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163BBD2 $134K 0,35 141 605 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05550MAS3 $133K 0,34 137 000 ABS-MBS US
KKR Industrial Portfolio Trust 494925AA8 $132K 0,34 132 000 ABS-MBS US
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAE6 $130K 0,34 128 000 DBT CL
BENCHMARK Mortgage Trust 08164BAD2 $130K 0,34 126 000 ABS-MBS US
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 90932JAA0 $130K 0,33 141 153 DBT US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Archford Capital Strategies, LLC $6 943 512 52,79% 169 789 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 820 938 21,45% 68 980 Actions 30 juin 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2 044 750 15,54% 50 000 Actions 30 juin 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515 972 3,92% 12 617 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338 733 2,58% 8 283 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $245 411 1,87% 6 001 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204 966 1,56% 5 012 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39 227 0,30% 965 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9 272 Actions 30 juin 2026

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