Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$38,50 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,81%
Nombre effectif de positions83,6
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$39.2M
Portefeuille
286
Au
31 juillet 2026
AGGS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.0M
12 derniers mois
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 286 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAS1 | $35K | 0,09 | 34 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H0JC3 | $34K | 0,09 | 498 264 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES 2020-AA | 247361ZV3 | $33K | 0,09 | 34 627 | DBT | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9WK2 | $32K | 0,08 | 230 551 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWKU7 | $31K | 0,08 | 33 449 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FU4L5 | $31K | 0,08 | 263 181 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WG94 | $30K | 0,08 | 189 847 | ABS-MBS | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $30K | 0,08 | 30 000 | DBT | NL |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743CAE5 | $30K | 0,08 | 29 803 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XYD7 | $29K | 0,07 | 421 545 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $28K | 0,07 | 157 299 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $28K | 0,07 | 27 807 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAZ0 | $27K | 0,07 | 27 498 | ABS-MBS | US |
| SOPAIPILLA INVESTOR LLC | 83577VAA8 | $27K | 0,07 | 26 000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAF9 | $27K | 0,07 | 28 000 | DBT | NL |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0,06 | 25 000 | ABS-O | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $25K | 0,06 | 427 597 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $23K | 0,06 | 200 004 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $22K | 0,06 | 23 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $21K | 0,05 | 158 638 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $21K | 0,05 | 398 914 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $19K | 0,05 | 420 942 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $19K | 0,05 | 384 747 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $19K | 0,05 | 373 885 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $18K | 0,05 | 336 690 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $18K | 0,05 | 282 116 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $18K | 0,05 | 277 464 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0,05 | 98 193 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $17K | 0,04 | 250 294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $17K | 0,04 | 232 512 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $17K | 0,04 | 122 713 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $17K | 0,04 | 107 361 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0,04 | 17 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $14K | 0,04 | 377 681 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $12K | 0,03 | 175 323 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $5K | 0,01 | 31 124 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
5,38%Rendement TTM
$2,10Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1460 |
| 1 septembre 2026 | $0,1580 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1410 |
| 1 juin 2026 | $0,1500 |
| 1 mai 2026 | $0,1410 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1450 |
| 19 décembre 2025 | $0,4130 |
| 2 décembre 2025 | $0,1710 |
| 4 novembre 2025 | $0,1810 |
| 1 octobre 2025 | $0,1470 |
| 2 septembre 2025 | $0,1690 |
| 1 août 2025 | $0,1680 |
| 1 juillet 2025 | $0,1550 |
| 2 juin 2025 | $0,1790 |
| 1 mai 2025 | $0,1600 |
| 1 avril 2025 | $0,1680 |
| 3 mars 2025 | $0,1490 |
| 3 février 2025 | $0,1820 |
| 20 décembre 2024 | $0,2880 |
| 2 décembre 2024 | $0,1620 |
| 4 novembre 2024 | $0,1770 |
| 1 octobre 2024 | $0,1460 |
| 3 septembre 2024 | $0,1660 |
| 1 août 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1560 |
| 3 juin 2024 | $0,1020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |