Harbor ETF Trust (AGGS)
Société de gestion · ARCX · Série S000084690 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.8M
- Portefeuille
- 274
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,11%
- Nombre effectif de positions
- 93,2
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.0M
- 12 derniers mois
- +$11.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 274 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $29K | 0,08 | 162 654 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $26K | 0,07 | 445 643 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0,07 | 25 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $24K | 0,06 | 204 470 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $23K | 0,06 | 163 225 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $23K | 0,06 | 23 000 | DBT | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $22K | 0,06 | 414 763 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $20K | 0,05 | 436 214 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $20K | 0,05 | 389 730 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $20K | 0,05 | 399 644 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $20K | 0,05 | 354 623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $20K | 0,05 | 293 469 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $19K | 0,05 | 290 481 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $19K | 0,05 | 257 852 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $19K | 0,05 | 406 448 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $18K | 0,05 | 245 774 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0,05 | 101 579 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $18K | 0,05 | 112 418 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $18K | 0,05 | 130 757 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0,04 | 17 000 | DBT | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $13K | 0,03 | 186 438 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748EAL0 | $6K | 0,02 | 6 224 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $6K | 0,02 | 34 688 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657YAF1 | $2K | 0,01 | 2 158 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |
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